Physician Wealth Solutions Inc.
CIK 2007116 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $263.8M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5570 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,79%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,63% تقدير المشتريات $6725356 · المبيعات $4109037
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 17
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
98,8%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $38013771 | 14,41% | 735418 | $5808776 | صعود ×3 | ||
| DFCF | $22908580 | 8,69% | 542729 | $840096 | صعود ×4 | ||
| DFIP | $19089744 | 7,24% | 462726 | $1237165 | صعود ×4 | ||
| DFSV | $15944316 | 6,05% | 411042 | $1249555 | هبوط ×4 | ||
| DFEM | $13723771 | 5,20% | 337691 | $1731105 | هبوط ×4 | ||
| AVRE | $13440458 | 5,10% | 283674 | $717619 | هبوط ×4 | ||
| DFUS | $12921037 | 4,90% | 157689 | $1739310 | |||
| DFIC | $12660318 | 4,80% | 339783 | $461710 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $12062379 | 4,57% | 96685 | $1758130 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $11712254 | 4,44% | 231559 | $287843 | صعود ×4 | ||
| DISV | $11079483 | 4,20% | 276090 | $-138396 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $10066251 | 3,82% | 112850 | $866103 | صعود ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8349199 | 3,17% | 172397 | $548077 | صعود ×4 | ||
| AVDV | $7863159 | 2,98% | 76304 | $587964 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $7320784 | 2,78% | 75871 | $1111867 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $5708302 | 2,16% | 74716 | $365513 | صعود ×1 | ||
| AVUS | $5446091 | 2,06% | 42521 | $868040 | صعود ×3 | ||
| DFAT | $5121563 | 1,94% | 73270 | $532317 | هبوط ×1 | ||
| DFGR | $4814017 | 1,83% | 166172 | $1118335 | صعود ×4 | ||
| DFAS | $4352904 | 1,65% | 52865 | $592617 | |||
| MUB | $2656169 | 1,01% | 24681 | $-4905 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2033185 | 0,77% | 3500 | $1315077 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $2016031 | 0,76% | 26285 | $-54370 | هبوط ×4 | ||
| SCHP | $1908196 | 0,72% | 72007 | $-7920 | |||
| SCHB | $1425522 | 0,54% | 49224 | $154989 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $1384996 | 0,53% | 31222 | $-1403037 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $1068676 | 0,41% | 2888 | $139571 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1046341 | 0,40% | 20831 | $30608 | صعود ×2 | ||
| IAGG | $771195 | 0,29% | 15241 | $8535 | |||
| BSV | $720278 | 0,27% | 9245 | $-4622 | |||
| DFNM | $695637 | 0,26% | 14392 | $-18951 | هبوط ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $620996 | 0,24% | 2105 | $47804 | |||
| DFAX | $616463 | 0,23% | 16734 | $-480339 | هبوط ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $558371 | 0,21% | 9594 | $-10287 | هبوط ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $465898 | 0,18% | 4222 | $-7123 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $456968 | 0,17% | 8307 | $54411 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $439477 | 0,17% | 8200 | $9383 | |||
| VV | $349069 | 0,13% | 1015 | $45736 | |||
| VUG | $329325 | 0,12% | 3823 | $51090 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306267 | 0,12% | 1285 | $38640 | |||
| NEAR | $277870 | 0,11% | 5485 | $-960 | |||
| DFSU | $270454 | 0,10% | 5800 | $32132 | |||
| AVES | $260891 | 0,10% | 3977 | $22351 | |||
| DUHP | $260312 | 0,10% | 6238 | $31003 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $216342 | 0,08% | 3030 | $-74993 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAU | $38013771 | 14,41% | بزيادة ×3 |
| DFCF | $22908580 | 8,69% | بزيادة ×4 |
| DFIP | $19089744 | 7,24% | بزيادة ×4 |
| AVUV | $12062379 | 4,57% | بزيادة ×4 |
| VTEB | $11712254 | 4,44% | بزيادة ×4 |
| AVDE | $10066251 | 3,82% | بزيادة ×3 |
| BNDX | $8349199 | 3,17% | بزيادة ×4 |
| AVDV | $7863159 | 2,98% | بزيادة ×4 |
| AVUS | $5446091 | 2,06% | بزيادة ×3 |
| DFGR | $4814017 | 1,83% | بزيادة ×4 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +22K | +$5.8M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.8M |
| DFUS | حركة السعر فقط | +0 | +$1.7M |
| DFEM | تقليص | -9K | +$1.7M |
| DFAC | تقليص | -41K | -$1.4M |
| AMD | تقليص | -30 | +$1.3M |
| DFSV | تقليص | -8K | +$1.2M |
| DFIP | تم الشراء أكثر | +35K | +$1.2M |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.1M |
| AVEM | تقليص | -1K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 31 ديسمبر، 2025 | 8130 | $828650 | لم يعد يتم تتبعه |