Processus Wealth & Capital Management, LLC
CIK 2014209 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $168.8M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7006 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,32%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,83% تقدير المشتريات $4469411 · المبيعات $6666700
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 18
- انخفض
- 16
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
35,6%
Communication Services
9,6%
Retail
9,3%
Financials
9,2%
Industrials
7,0%
Healthcare
5,4%
Logistics & Transportation
2,4%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
0,4%
أخرى/غير معينة
16,5%
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21551227 | 12,77% | 107708 | $3133491 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12322845 | 7,30% | 17044 | $6078044 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11603134 | 6,87% | 40099 | $1454842 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9211126 | 5,46% | 38647 | $1335396 | صعود ×4 | ||
| IWY | $9003989 | 5,33% | 30982 | $1065495 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $7650251 | 4,53% | 46478 | $961031 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7501666 | 4,44% | 9830 | $2999067 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7310000 | 4,33% | 20455 | $1469404 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7243612 | 4,29% | 20501 | $1405188 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6228996 | 3,69% | 19030 | $631790 | صعود ×5 | ||
| IWP | $5267965 | 3,12% | 35981 | $800841 | صعود ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4858153 | 2,88% | 34711 | $679528 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4683357 | 2,77% | 5006 | $-298134 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4473937 | 2,65% | 78518 | $636825 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4115431 | 2,44% | 13143 | $-1224163 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3974745 | 2,35% | 10976 | $202088 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3914079 | 2,32% | 7621 | $-1013916 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3911224 | 2,32% | 10354 | $840885 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3771380 | 2,23% | 19878 | $-355271 | هبوط ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3256843 | 1,93% | 27915 | $-650296 | صعود ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2961176 | 1,75% | 5906 | $-256982 | هبوط ×1 | ||
| FELV | $2958401 | 1,75% | 73794 | $256158 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2711006 | 1,61% | 7653 | $136971 | صعود ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2698653 | 1,60% | 2297 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2661990 | 1,58% | 18596 | $174837 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2108314 | 1,25% | 16407 | $198895 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1896904 | 1,12% | 11444 | $-597533 | هبوط ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1873371 | 1,11% | 4154 | $-180357 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1718598 | 1,02% | 3051 | $-39557 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1584799 | 0,94% | 12216 | $-288420 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $1174506 | 0,70% | 8540 | $202439 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $749536 | 0,44% | 15880 | $133142 | صعود ×3 | ||
| PVAL | $738062 | 0,44% | 14486 | $112822 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $734174 | 0,43% | 5422 | $-48125 | صعود ×4 | ||
| IVE | $381007 | 0,23% | 1678 | $-3286 | هبوط ×5 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21551227 | 12,77% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $11603134 | 6,87% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $9211126 | 5,46% | بزيادة ×4 |
| GOOGL | $7310000 | 4,33% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $7243612 | 4,29% | بزيادة ×3 |
| JPM | $6228996 | 3,69% | بزيادة ×5 |
| IWP | $5267965 | 3,12% | بزيادة ×4 |
| COST | $4683357 | 2,77% | بزيادة ×6 |
| PLTR | $3256843 | 1,93% | بزيادة ×5 |
| GD | $2711006 | 1,61% | بزيادة ×6 |
| MRK | $2108314 | 1,25% | بزيادة ×3 |
| ULTA | $1873371 | 1,11% | بزيادة ×6 |
| CGGR | $749536 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| PVAL | $738062 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| PEP | $734174 | 0,43% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GEV | $2698653 | 2297 | 1,60% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 20803 | $3558295 | 25,6% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 17392 | $3469597 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 4241 | $1885888 | -29,4% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 42639 | $1600246 | -27,5% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 5969 | $1114172 | 28,8% |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 625 | $349619 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 مارس، 2025 | 2166 | $216860 | لم يعد يتم تتبعه |