توزيع القطاعات

04
Technology 2,9%
Communication Services 0,5%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 95,4%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116000000 36,27% 311472 $38238609 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $47672866 14,91% 553628 $20423752 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26266854 8,21% 38034 $13326992 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22529123 7,04% 308037 $4545697 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $22033509 6,89% 456925 $6530993 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15456166 4,83% 183325 $11084570 صعود ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $12045085 3,77% 49210 $4962264 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6401024 2,00% 73847 $2283219 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5210585 1,63% 23745 $1640396 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4956673 1,55% 68948 $1632621 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3802096 1,19% 19443 $428393 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3530492 1,10% 4884 $711354
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2829753 0,88% 21260 صعود ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2649396 0,83% 32087 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2177439 0,68% 6975 $457778 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2124528 0,66% 25787 $1091199 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1720981 0,54% 21826 $903293 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1231902 0,39% 3376 $309360 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1212755 0,38% 43552 $465156 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1180008 0,37% 23348 $15295
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1084536 0,34% 4454 $123992 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $968272 0,30% 7820 $161841 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $861641 0,27% 3529 $248911 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $850081 0,27% 3556 $85246
VB VANGUARD INDEX FUNDS $842901 0,26% 2794 $309054 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837636 0,26% 2166 $36122 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828094 0,26% 2452 $106810
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $778684 0,24% 10184 $78079 صعود ×5
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $714570 0,22% 9342 $1869
VO VANGUARD INDEX FUNDS $681388 0,21% 8422 $76762 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $640669 0,20% 1418 $161547
IJR iShares Trust $569052 0,18% 3876 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500804 0,16% 2979 $-76023 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $499157 0,16% 1335 $163339 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $448118 0,14% 3381 $-46455
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $369102 0,12% 1084 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $356809 0,11% 4336 صعود ×1
IVV iShares Trust $341569 0,11% 453 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $338936 0,11% 4358 $67430 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $338426 0,11% 5634 $34457 صعود ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $331620 0,10% 2234 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $330719 0,10% 4423 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $326238 0,10% 1631 $25717
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $324718 0,10% 641 $100932 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314919 0,10% 2836 $-37550
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301845 0,09% 3452 $-16677 صعود ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $298766 0,09% 1085 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $297486 0,09% 163 $82191
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250630 0,08% 2959 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $239845 0,08% 6946 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237996 0,07% 7382
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237738 0,07% 917 $14754 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $237214 0,07% 2358 $16334 صعود ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $233412 0,07% 2981 $-29393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227289 0,07% 620 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226387 0,07% 1214 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $219382 0,07% 1821
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $217047 0,07% 2232 صعود ×1
IWM iShares Trust $216404 0,07% 724 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $213421 0,07% 1746 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $212183 0,07% 7294 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $207408 0,06% 1263 صعود ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $204956 0,06% 3275 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $22529123 7,04% بزيادة ×6
VEA $4956673 1,55% بزيادة ×6
VCIT $2124528 0,66% بزيادة ×3
VCSH $1720981 0,54% بزيادة ×3
MSFT $837636 0,26% بزيادة ×3
BIV $778684 0,24% بزيادة ×5
CVX $500804 0,16% بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $324718 0,10% بزيادة ×3
NEE $301845 0,09% بزيادة ×5
SCHW $237214 0,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ESGV $2829753 21260 0,88%
VSGX $2649396 32087 0,83%
IJR $569052 3876 0,18%
VONE $369102 1084 0,12%
DFUS $356809 4336 0,11%
IVV $341569 453 0,11%
GVA $331620 2234 0,10%
VCLT $330719 4423 0,10%
MGC $298766 1085 0,09%
SCZ $250630 2959 0,08%
SCHG $239845 6946 0,08%
SCHD $237996 7382 0,07%
GOOGL $227289 620 0,07%
QCOM $226387 1214 0,07%
AFL $219382 1821 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +69K +$38.2M
VXUS تم الشراء أكثر +200K +$20.4M
VOO تم الشراء أكثر +16K +$13.3M
VEU تم الشراء أكثر +125K +$11.1M
BNDX تم الشراء أكثر +134K +$6.5M
VXF تم الشراء أكثر +15K +$5.0M
BND تم الشراء أكثر +63K +$4.5M
VUG تم الشراء أكثر +64K +$2.3M
VTV تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
VEA تم الشراء أكثر +17K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TY 31 ديسمبر، 2025 29345 $997730 5,0%
XOM 30 يونيو، 2026 2879 $488440 20,0%
OXY 31 ديسمبر، 2025 9773 $461770 41,2%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 16500 $437250 21,6%
IWF 31 ديسمبر، 2025 772 $361666 6,7%
BN 31 ديسمبر، 2025 5074 $347975 -19,5%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 1274 $313707 38,6%
CAT 31 ديسمبر، 2025 549 $262185 47,6%
MA 30 يونيو، 2026 515 $257325 7,5%
META 30 يونيو، 2026 424 $242583 29,3%
VOT 31 ديسمبر، 2025 723 $212297
AFL 31 ديسمبر، 2025 1792 $200192 1,2%