Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$394.7M
#4395 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.5%
المراكز
110
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,89%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
25,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,99% تقدير المشتريات $16312373 · المبيعات $3847354

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
42
انخفض
41
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
96,9%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49324776 12,50% 1017845 $2249778 صعود ×5
EFA $24250465 6,14% 249670 $1072224 صعود ×1
VUG $21084143 5,34% 48271 $-1684791 صعود ×2
AVDV $18128809 4,59% 181542 $1320335 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17854690 4,52% 357451 $1216319 صعود ×5
DFAX $16603174 4,21% 488760 $-169426 هبوط ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15399661 3,90% 292992 $847891 صعود ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13681976 3,47% 308639 $925451 صعود ×5
AVEM $11333035 2,87% 140643 $704413 صعود ×1
IVE $11249717 2,85% 53278 $-245827 هبوط ×5
AVLC $11143175 2,82% 143690 $862564 صعود ×5
AVMV $10809369 2,74% 145718 $1362047 صعود ×5
VBR $9117177 2,31% 41966 $152090 هبوط ×5
AVUV $8798936 2,23% 79650 $1181438 صعود ×5
VOE $8613195 2,18% 46740 $31411 هبوط ×5
VOT $8586424 2,18% 33365 $-457167 صعود ×2
AVLV $7062766 1,79% 87617 $880654 صعود ×5
AVUS $6208043 1,57% 55838 $442459 صعود ×5
VBK $5722105 1,45% 18932 $128404 صعود ×2
BSV $5496933 1,39% 70105 $-15117 صعود ×3
IVLU $5005880 1,27% 126156 $-39331 هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4934672 1,25% 36429 $-81815 صعود ×1
USRT $4567163 1,16% 77161 $288485 صعود ×4
AVIV $4510433 1,14% 60276 $515592 صعود ×5
SUB $3969829 1,01% 37275 $-35624 هبوط ×1
SPY SPY $3964947 1,00% 6097 $-129117 صعود ×2
VTV $3561422 0,90% 18152 $10154 هبوط ×5
IWN $3492475 0,88% 18421 $97469 هبوط ×1
IJJ $3134288 0,79% 23655 $-2423 هبوط ×1
AGG $3102469 0,79% 31253 $158765 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2930101 0,74% 29109 $157902 صعود ×3
DFAC $2890827 0,73% 74391 $-60878 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2707939 0,69% 10670 $-101462 صعود ×1
MUB $2513774 0,64% 23681 $2544 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2513539 0,64% 34133 $9543 صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2391740 0,61% 30503 $-43322 هبوط ×4
AVDE $2370022 0,60% 27935 $172744 صعود ×5
IVW $2278262 0,58% 20142 $-219355 هبوط ×5
IAGG $2244982 0,57% 44864 $18288 صعود ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2134689 0,54% 48024 $-25223 صعود ×5
BRKB $1943493 0,49% 4056 $-95106
EEM $1851023 0,47% 32594 $58714 هبوط ×1
ITOT $1844753 0,47% 12952 $-93719 هبوط ×1
TIP $1735992 0,44% 15730 $10926 صعود ×3
IWD $1637138 0,41% 7662 $-171154 هبوط ×2
STIP $1619610 0,41% 15659 $14135 هبوط ×5
DISV $1592982 0,40% 40390 $2454 هبوط ×5
VEA $1558874 0,39% 24327 $75836 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1484594 0,38% 24266 $116720
VTEB $1351295 0,34% 27085 $-31604 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1208070 0,31% 25731 $-6688 هبوط ×1
DFIV $1172085 0,30% 22207 $54525 هبوط ×4
VTI $1031249 0,26% 3215 $13581 صعود ×1
IWO $977879 0,25% 3116 $-38359 هبوط ×5
IBDR $952992 0,24% 39315 $-96282 هبوط ×1
SPYG $949464 0,24% 9697 $-87693 هبوط ×5
IWF $932470 0,24% 2187 $-102563
SHM $930606 0,24% 19457 $-138781 هبوط ×1
MDY $900470 0,23% 1460 $-2640 هبوط ×3
VWO $891675 0,23% 16497 $79779 صعود ×1
IVV $890325 0,23% 1363 $268399 صعود ×1
IWS $889305 0,23% 6102 $27066 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854531 0,22% 10780 $4370 صعود ×1
IWV $845150 0,21% 2280 $-36868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844096 0,21% 24966 $233858 صعود ×5
IBDT $842613 0,21% 33265 $-4158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752352 0,19% 9092 $5731 صعود ×1
IJK $695284 0,18% 6910 $22549 هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $675912 0,17% 30333 $263017 صعود ×2
IBDS $614904 0,16% 25367 $-1015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597259 0,15% 7746 $9088 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578896 0,15% 1003 صعود ×1
FBTC $548975 0,14% 9300 $-159959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $543289 0,14% 24222 $263904 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $529288 0,13% 23098 $250635 صعود ×1
IJH $510107 0,13% 7554 $-71933 هبوط ×1
VSS $491091 0,12% 3368 $-5760 هبوط ×5
IBDU $482594 0,12% 20748 $-3009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467243 0,12% 508 $-7766 صعود ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456735 0,12% 1334 $-148834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450353 0,11% 9750 $-26542 هبوط ×5
IBDV $449105 0,11% 20516 $-3693
DFAE $440045 0,11% 12996 $-13981 هبوط ×5
EFV $435691 0,11% 5860 $-51325 هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393323 0,10% 700 $-80248
VV $371172 0,09% 1242 $-23587 هبوط ×1
VT $369538 0,09% 2672 $-9067 هبوط ×2
DIA $367773 0,09% 794 $-13872
IEMG $365484 0,09% 5240 $40414 صعود ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354697 0,09% 15863 $11649 صعود ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340777 0,09% 99352 $-28812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340273 0,09% 15578 $-1589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335438 0,08% 2318 $8088 هبوط ×1
VO $333990 0,08% 1163 $-3536
IWM $326461 0,08% 1316 $-24409 هبوط ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $305999 0,08% 15517 $-1940
IWP $302523 0,08% 2361 $-20827
VNQ $293065 0,07% 3304 $694
INDA $274389 0,07% 5858 $-42236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264510 0,07% 4500 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ISTB $49324776 12,50% بزيادة ×5
VTIP $17854690 4,52% بزيادة ×5
IGSB $15399661 3,90% بزيادة ×5
GNMA $13681976 3,47% بزيادة ×5
AVLC $11143175 2,82% بزيادة ×5
AVMV $10809369 2,74% بزيادة ×5
AVUV $8798936 2,23% بزيادة ×5
AVLV $7062766 1,79% بزيادة ×5
AVUS $6208043 1,57% بزيادة ×5
BSV $5496933 1,39% بزيادة ×3
USRT $4567163 1,16% بزيادة ×4
AVIV $4510433 1,14% بزيادة ×5
SGOV $2930101 0,74% بزيادة ×3
MUB $2513774 0,64% بزيادة ×3
AVDE $2370022 0,60% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $578896 1003 0,15%
FCX $264510 4500 0,07%
GOOGL $243276 846 0,06%
COP $233640 1770 0,06%
AMZN $208895 1003 0,05%
PEP $202498 1304 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ISTB تم الشراء أكثر +52K +$2.2M
VUG تم الشراء أكثر +2K -$1.7M
AVMV تم الشراء أكثر +13K +$1.4M
AVDV تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
VTIP تم الشراء أكثر +21K +$1.2M
AVUV تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
EFA تم الشراء أكثر +8K +$1.1M
GNMA تم الشراء أكثر +22K +$925K
AVLV تم الشراء أكثر +6K +$881K
AVLC تم الشراء أكثر +13K +$863K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LQD 30 يونيو، 2025 6177 $671369 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 20475 $515767 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 11955 $279322 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 مارس، 2026 1330 $264165 لم يعد يتم تتبعه
EGUS 31 مارس، 2026 4421 $233960 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 764 $214867 -28,6%
OEF 31 مارس، 2026 625 $214356 لم يعد يتم تتبعه
XVV 31 مارس، 2026 3886 $204792 لم يعد يتم تتبعه
AMC 31 مارس، 2025 42933 $170873 -13,8%
ICCC 30 سبتمبر، 2025 16000 $111360 56,2%