Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات50,40%

وزن أكبر 25 مقتنية76,89%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز25,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,99% تقدير المشتريات $16312373 · المبيعات $3847354

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 92,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة42

انخفض41

مغلق4

قيمة المحفظة $394.7M #4456 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 47.7%

المراكز 110

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Real Estate 1,6%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,1%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,1%

أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$49324776	12,50%	1017845	$2249778	صعود ×5
EFA iShares Trust	$24250465	6,14%	249670	$1072224	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$21084143	5,34%	48271	$-1684791	صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18128809	4,59%	181542	$1320335	صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17854690	4,52%	357451	$1216319	صعود ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$16603174	4,21%	488760	$-169426	هبوط ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15399661	3,90%	292992	$847891	صعود ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$13681976	3,47%	308639	$925451	صعود ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11333035	2,87%	140643	$704413	صعود ×1
IVE iShares Trust	$11249717	2,85%	53278	$-245827	هبوط ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11143175	2,82%	143690	$862564	صعود ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10809369	2,74%	145718	$1362047	صعود ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$9117177	2,31%	41966	$152090	هبوط ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8798936	2,23%	79650	$1181438	صعود ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$8613195	2,18%	46740	$31411	هبوط ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$8586424	2,18%	33365	$-457167	صعود ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7062766	1,79%	87617	$880654	صعود ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6208043	1,57%	55838	$442459	صعود ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$5722105	1,45%	18932	$128404	صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5496933	1,39%	70105	$-15117	صعود ×3
IVLU iShares Trust	$5005880	1,27%	126156	$-39331	هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$4934672	1,25%	36429	$-81815	صعود ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$4567163	1,16%	77161	$288485	صعود ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4510433	1,14%	60276	$515592	صعود ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$3969829	1,01%	37275	$-35624	هبوط ×1
SPY SPY	$3964947	1,00%	6097	$-129117	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3561422	0,90%	18152	$10154	هبوط ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3492475	0,88%	18421	$97469	هبوط ×1
IJJ iShares Trust	$3134288	0,79%	23655	$-2423	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$3102469	0,79%	31253	$158765	صعود ×1
SGOV iShares Trust	$2930101	0,74%	29109	$157902	صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$2890827	0,73%	74391	$-60878	هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2707939	0,69%	10670	$-101462	صعود ×1
MUB iShares Trust	$2513774	0,64%	23681	$2544	صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2513539	0,64%	34133	$9543	صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2391740	0,61%	30503	$-43322	هبوط ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2370022	0,60%	27935	$172744	صعود ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2278262	0,58%	20142	$-219355	هبوط ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$2244982	0,57%	44864	$18288	صعود ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$2134689	0,54%	48024	$-25223	صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1943493	0,49%	4056	$-95106
EEM iShares, Inc.	$1851023	0,47%	32594	$58714	هبوط ×1
ITOT iShares Trust	$1844753	0,47%	12952	$-93719	هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1735992	0,44%	15730	$10926	صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1637138	0,41%	7662	$-171154	هبوط ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1619610	0,41%	15659	$14135	هبوط ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1592982	0,40%	40390	$2454	هبوط ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1558874	0,39%	24327	$75836	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1484594	0,38%	24266	$116720
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1351295	0,34%	27085	$-31604	هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1208070	0,31%	25731	$-6688	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1172085	0,30%	22207	$54525	هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1031249	0,26%	3215	$13581	صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$977879	0,25%	3116	$-38359	هبوط ×5
IBDR iShares Trust	$952992	0,24%	39315	$-96282	هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$949464	0,24%	9697	$-87693	هبوط ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$932470	0,24%	2187	$-102563
SHM SPDR SERIES TRUST	$930606	0,24%	19457	$-138781	هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$900470	0,23%	1460	$-2640	هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$891675	0,23%	16497	$79779	صعود ×1
IVV iShares Trust	$890325	0,23%	1363	$268399	صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$889305	0,23%	6102	$27066	هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$854531	0,22%	10780	$4370	صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$845150	0,21%	2280	$-36868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$844096	0,21%	24966	$233858	صعود ×5
IBDT iShares Trust	$842613	0,21%	33265	$-4158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$752352	0,19%	9092	$5731	صعود ×1
IJK iShares Trust	$695284	0,18%	6910	$22549	هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$675912	0,17%	30333	$263017	صعود ×2
IBDS iShares Trust	$614904	0,16%	25367	$-1015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$597259	0,15%	7746	$9088	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$578896	0,15%	1003		صعود ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$548975	0,14%	9300	$-159959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$543289	0,14%	24222	$263904	صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$529288	0,13%	23098	$250635	صعود ×1
IJH iShares Trust	$510107	0,13%	7554	$-71933	هبوط ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$491091	0,12%	3368	$-5760	هبوط ×5
IBDU iShares Trust	$482594	0,12%	20748	$-3009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$467243	0,12%	508	$-7766	صعود ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$456735	0,12%	1334	$-148834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$450353	0,11%	9750	$-26542	هبوط ×5
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$449105	0,11%	20516	$-3693
DFAE Dimensional ETF Trust	$440045	0,11%	12996	$-13981	هبوط ×5
EFV iShares Trust	$435691	0,11%	5860	$-51325	هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$393323	0,10%	700	$-80248
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$371172	0,09%	1242	$-23587	هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$369538	0,09%	2672	$-9067	هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$367773	0,09%	794	$-13872
IEMG iShares, Inc.	$365484	0,09%	5240	$40414	صعود ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$354697	0,09%	15863	$11649	صعود ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$340777	0,09%	99352	$-28812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$340273	0,09%	15578	$-1589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$335438	0,08%	2318	$8088	هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$333990	0,08%	1163	$-3536
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$326461	0,08%	1316	$-24409	هبوط ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$305999	0,08%	15517	$-1940
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$302523	0,08%	2361	$-20827
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$293065	0,07%	3304	$694
INDA iShares Trust	$274389	0,07%	5858	$-42236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$264510	0,07%	4500		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
ISTB	$49324776	12,50%	بزيادة ×5
VTIP	$17854690	4,52%	بزيادة ×5
IGSB	$15399661	3,90%	بزيادة ×5
GNMA	$13681976	3,47%	بزيادة ×5
AVLC	$11143175	2,82%	بزيادة ×5
AVMV	$10809369	2,74%	بزيادة ×5
AVUV	$8798936	2,23%	بزيادة ×5
AVLV	$7062766	1,79%	بزيادة ×5
AVUS	$6208043	1,57%	بزيادة ×5
BSV	$5496933	1,39%	بزيادة ×3
USRT	$4567163	1,16%	بزيادة ×4
AVIV	$4510433	1,14%	بزيادة ×5
SGOV	$2930101	0,74%	بزيادة ×3
MUB	$2513774	0,64%	بزيادة ×3
AVDE	$2370022	0,60%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
QQQ	$578896	1003	0,15%
FCX	$264510	4500	0,07%
GOOGL	$243276	846	0,06%
COP	$233640	1770	0,06%
AMZN	$208895	1003	0,05%
PEP	$202498	1304	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
ISTB	تم الشراء أكثر	+52K	+$2.2M
VUG	تم الشراء أكثر	+2K	-$1.7M
AVMV	تم الشراء أكثر	+13K	+$1.4M
AVDV	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.3M
VTIP	تم الشراء أكثر	+21K	+$1.2M
AVUV	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.2M
EFA	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.1M
GNMA	تم الشراء أكثر	+22K	+$925K
AVLV	تم الشراء أكثر	+6K	+$881K
AVLC	تم الشراء أكثر	+13K	+$863K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
LQD	30 يونيو، 2025	6177	$671369
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	20475	$515767
IBTF	31 ديسمبر، 2025	11955	$279322	لم يعد يتم تتبعه
QUAL	31 مارس، 2026	1330	$264165
EGUS	31 مارس، 2026	4421	$233960
ORCL	31 ديسمبر، 2025	764	$214867	-25,3%
OEF	31 مارس، 2026	625	$214356
XVV	31 مارس، 2026	3886	$204792
ICCC	30 سبتمبر، 2025	16000	$111360	56,0%