Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV)
$77,47
▲ +0,41 (+0,53%)
تغير اليوم الواحد
$76,12 – $83,87
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,65% | ▼ -6,42% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$34.1M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$96.3M
آخر 12 شهرًا
+$357.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 306 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | Y2573F102 | $10.4M | 1,67 | 69048 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $9.9M | 1,60 | 223380 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $9.9M | 1,58 | 119648 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $9.2M | 1,48 | 76371 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $8.3M | 1,33 | 33244 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $8.0M | 1,28 | 35446 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.6M | 1,22 | 29710 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $7.1M | 1,14 | 61772 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $6.8M | 1,09 | 119523 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.7M | 1,08 | 211484 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.6M | 1,05 | 14711 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.5M | 1,05 | 51514 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $6.5M | 1,05 | 233007 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $6.5M | 1,04 | 11480 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $6.4M | 1,03 | 3519 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $6.4M | 1,02 | 85705 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $6.3M | 1,01 | 42926 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $6.3M | 1,01 | 49664 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $6.3M | 1,01 | 17239 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $6.3M | 1,01 | 101087 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $6.3M | 1,01 | 40277 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.3M | 1,01 | 105126 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $6.2M | 0,99 | 7479 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $6.0M | 0,96 | 153671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $5.9M | 0,95 | 86619 | EC | GB |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $5.9M | 0,94 | 58333 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $5.6M | 0,90 | 101629 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $5.5M | 0,89 | 24606 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $5.3M | 0,85 | 6868 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $5.2M | 0,84 | 62488 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.0M | 0,80 | 56045 | EC | BM |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $4.9M | 0,79 | 39437 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $4.9M | 0,79 | 29615 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $4.8M | 0,76 | 15483 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $4.7M | 0,76 | 42860 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.7M | 0,75 | 8389 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $4.6M | 0,75 | 23922 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.6M | 0,74 | 29368 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $4.6M | 0,73 | 16494 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $4.5M | 0,72 | 25763 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $4.5M | 0,72 | 62839 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $4.4M | 0,71 | 20588 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $4.4M | 0,71 | 21636 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $4.4M | 0,71 | 37707 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $4.4M | 0,70 | 22249 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.4M | 0,70 | 22749 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $4.3M | 0,69 | 8485 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $4.3M | 0,69 | 46171 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $4.2M | 0,67 | 26469 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $4.2M | 0,67 | 56679 | EC | US |
التوزيعات 12 دفعة
1,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,2030 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,2490 |
| 10 مارس، 2026 | $0,1820 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2450 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1680 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2140 |
| 25 مارس، 2025 | $0,2260 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2880 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,1660 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,1990 |
| 21 مارس، 2024 | $0,1990 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENZI WEALTH | $57658822 | 11,64% | 715903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $43955922 | 8,87% | 545799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $39156730 | 7,90% | 486208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $36521411 | 7,37% | 453485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $32308101 | 6,52% | 401168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $26328641 | 5,31% | 326922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $23822973 | 4,81% | 295809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18163110 | 3,67% | 225531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $16267909 | 3,28% | 201998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $15275692 | 3,08% | 188845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $13930562 | 2,81% | 172975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11069321 | 2,23% | 137447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $10996218 | 2,22% | 136540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $10809369 | 2,18% | 145718 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $9659619 | 1,95% | 119943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9032669 | 1,82% | 112158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $8901061 | 1,80% | 110524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $8341200 | 1,68% | 103572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $8106731 | 1,64% | 100661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $7805775 | 1,58% | 96924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $7760595 | 1,57% | 96363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $6738024 | 1,36% | 83666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6516890 | 1,32% | 80919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $5833914 | 1,18% | 81937 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5093447 | 1,03% | 63245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $4854922 | 0,98% | 60283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenview Trust Co | $3952335 | 0,80% | 49076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $3627185 | 0,73% | 45038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3314126 | 0,67% | 41151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $2982445 | 0,60% | 37033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2815920 | 0,57% | 36723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2435296 | 0,49% | 30248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $2103575 | 0,42% | 26120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1803984 | 0,36% | 22400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1706134 | 0,34% | 21185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1470417 | 0,30% | 18255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1427483 | 0,29% | 17725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1392273 | 0,28% | 17278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1392265 | 0,28% | 17288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1372000 | 0,28% | 17046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1135960 | 0,23% | 14105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $1102389 | 0,22% | 14861 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1038574 | 0,21% | 12896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $964174 | 0,19% | 11972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $859847 | 0,17% | 10677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $803739 | 0,16% | 9980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $775862 | 0,16% | 9630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $767318 | 0,15% | 9431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $767318 | 0,15% | 9431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $744385 | 0,15% | 9243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $733030 | 0,15% | 9102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $623824 | 0,13% | 7746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $557383 | 0,11% | 6921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $554565 | 0,11% | 6886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $549321 | 0,11% | 6821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $543044 | 0,11% | 6730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $532578 | 0,11% | 6613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $516042 | 0,10% | 6408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $512123 | 0,10% | 6359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $484257 | 0,10% | 6013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $455103 | 0,09% | 5651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $417574 | 0,08% | 5185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $401950 | 0,08% | 4991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $363696 | 0,07% | 4516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $339858 | 0,07% | 4220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $307106 | 0,06% | 3813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $299268 | 0,06% | 3716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $282839 | 0,06% | 3512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $273175 | 0,06% | 3392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233966 | 0,05% | 2904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227140 | 0,05% | 2820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $64651 | 0,01% | 803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $60707 | 0,01% | 753800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60401 | 0,01% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $51703 | 0,01% | 642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51301 | 0,01% | 637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49851 | 0,01% | 619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $42602 | 0,01% | 529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $33555 | 0,01% | 417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $31378 | 0,01% | 423 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23838 | 0,00% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $12886 | 0,00% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 0,00% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $8054 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $4027 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $2934 | 0,00% | 36435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2416 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $915 | 0,00% | 11356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $813 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $805 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 3968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $31 | 0,00% | 409 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $17 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |