Quantum Financial Planning Services, Inc.

CIK 2050169 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$322.5M
#4970 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.6%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
90,61%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,42%
المراكز فوق 1%
9
العدد الفعلي للمراكز
7,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,82% تقدير المشتريات $80139199 · المبيعات $2461567

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
24
انخفض
15
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Retail
1,2%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
94,3%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $71146916 22,06% 825945 $13582288 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $68457385 21,22% 866220 $675852 صعود ×4
SPYM $51402730 15,94% 584920 $10113706 صعود ×6
DFIC $31677387 9,82% 850171 $3401147 صعود ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29949011 9,29% 387776 $1392596 صعود ×3
CGBL $16015595 4,97% 421907 $5252302 صعود ×1
CGDV $9327438 2,89% 189274 $2810830 صعود ×4
DFAT $8418129 2,61% 120431 $2155463 صعود ×6
AGG $3230410 1,00% 32637 $8503 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2623222 0,81% 2187 $615375 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2620452 0,81% 9056 $319494 هبوط ×2
JIRE $1920486 0,60% 23281 $1016193 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1782018 0,55% 1905 $-123947 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1752353 0,54% 4701 $-264269 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1705680 0,53% 7157 $321288 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1391551 0,43% 3894 $355815 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1122561 0,35% 3177 $297581 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1062009 0,33% 14467 $-404858 هبوط ×1
GSIE $1024228 0,32% 22412 $62688 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $881448 0,27% 4405 $225699 صعود ×3
VSDM $782449 0,24% 10211 $206341 صعود ×2
ESGV $769324 0,24% 5818 $123278 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $667357 0,21% 7806 $3335 هبوط ×1
SPDW $639584 0,20% 12693 $59172 هبوط ×1
BRKB $623486 0,19% 1246 $-33018 هبوط ×1
GSLC $619776 0,19% 4368 $-145769 هبوط ×1
VOO $602182 0,19% 877 $118636 صعود ×2
CSRE $573464 0,18% 20207 صعود ×1
VEA $535479 0,17% 7515 $53886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $526374 0,16% 10205 $69355 هبوط ×1
VTES $514553 0,16% 5079 $863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $490573 0,15% 425 صعود ×1
VTEB $462578 0,14% 9145 $-24156 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $426290 0,13% 3053 صعود ×1
FENI $396565 0,12% 9882 $28955
NULG $388152 0,12% 3316 $86610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383563 0,12% 1088 $46705 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368615 0,11% 2696 $-189294 هبوط ×3
SPY SPY $352659 0,11% 472 $41814 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $350080 0,11% 8000 $20720
ORCL Oracle Corporation Common Stock $345839 0,11% 2360 $-1322
VSGX $327271 0,10% 3975 $28227 هبوط ×1
VTI $323045 0,10% 873 $42978
JCPB $301339 0,09% 6420 صعود ×1
SCHB $297856 0,09% 10285 $40277 صعود ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $297760 0,09% 5286 $-158800 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $285141 0,09% 2444 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $284746 0,09% 677 $41250 صعود ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $263690 0,08% 7921 $-34949 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $259475 0,08% 1199 $-58021 هبوط ×1
IVV $241212 0,07% 322 $31219 صعود ×1
VBR $238021 0,07% 980 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $234090 0,07% 6170 $29123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $216127 0,07% 1691
VB $211682 0,07% 698 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204533 0,06% 1148
ET Energy Transfer LP Common Units $191200 0,06% 10000 $-1800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock $42639 0,01% 69445 $-13611

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VUG $71146916 22,06% بزيادة ×3
VCSH $68457385 21,22% بزيادة ×4
SPYM $51402730 15,94% بزيادة ×6
DFIC $31677387 9,82% بزيادة ×3
VCRB $29949011 9,29% بزيادة ×3
CGDV $9327438 2,89% بزيادة ×4
DFAT $8418129 2,61% بزيادة ×6
JIRE $1920486 0,60% بزيادة ×3
GOOG $1122561 0,35% بزيادة ×6
NVDA $881448 0,27% بزيادة ×3
ESGV $769324 0,24% بزيادة ×6
SCHB $297856 0,09% بزيادة ×5
TSLA $284746 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CSRE $573464 20207 0,18%
MU $490573 425 0,15%
INTC $426290 3053 0,13%
JCPB $301339 6420 0,09%
PLTR $285141 2444 0,09%
VBR $238021 980 0,07%
VONG $216127 1691 0,07%
VB $211682 698 0,07%
BKNG $204533 1148 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +694K +$13.6M
SPYM تم الشراء أكثر +45K +$10.1M
CGBL تم الشراء أكثر +109K +$5.3M
DFIC تم الشراء أكثر +54K +$3.4M
CGDV تم الشراء أكثر +36K +$2.8M
DFAT تم الشراء أكثر +20K +$2.2M
VCRB تم الشراء أكثر +19K +$1.4M
JIRE تم الشراء أكثر +11K +$1.0M
VCSH تم الشراء أكثر +11K +$676K
LLY تم الشراء أكثر +4 +$615K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 ديسمبر، 2025 1223 $734353
OKE 30 سبتمبر، 2025 6200 $506106 29,9%
VNQ 30 يونيو، 2025 4708 $426262 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1492 $337124 -1,9%
EPD 30 سبتمبر، 2025 10000 $310100 23,1%
TMUS 30 يونيو، 2026 1198 $256366 9,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 275 $253077 -15,4%
BKNG 31 مارس، 2026 46 $244824 22,9%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 7750 $244203
META 31 ديسمبر، 2025 327 $239892 -16,9%
VGT 30 يونيو، 2025 407 $220848 لم يعد يتم تتبعه
CAT 30 يونيو، 2026 308 $218206 -22,6%
BLK 31 مارس، 2026 201 $215620 20,3%
VTV 31 مارس، 2026 1112 $212369 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 1604 $206804 -23,3%
VONG 31 مارس، 2026 1691 $205879
WMT 30 يونيو، 2026 1653 $205374 -8,9%
PAA 30 سبتمبر، 2025 10000 $183200 46,0%
MYN 30 يونيو، 2025 12091 $120064 2,5%
CXE 30 يونيو، 2025 30888 $113977 لم يعد يتم تتبعه