توزيع القطاعات

04
Technology 13,3%
Financials 4,6%
Retail 2,8%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,6%
Materials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 70,6%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12583268 10,56% 396823 $1038043 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6034079 5,06% 20853 $807116 صعود ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5585712 4,69% 121297 $164839 صعود ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4857978 4,08% 153104 $365673 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4837279 4,06% 9667 $595872 صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4340515 3,64% 55952 $733955 صعود ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4118238 3,46% 81300 $583406 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4080298 3,42% 20392 $406048 هبوط ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3743003 3,14% 82282 $100376 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3681817 3,09% 39428 $287163 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3495942 2,93% 44872 $32112 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3043727 2,55% 8517 $713670 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2980615 2,50% 58443 $828290 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2977510 2,50% 39432 $-842639 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2965740 2,49% 7851 $528775 هبوط ×5
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2799333 2,35% 33935 $435910 صعود ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2723236 2,28% 32516 $278242 هبوط ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2575742 2,16% 28370 $498652 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2474337 2,08% 43809 $490763 صعود ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2104983 1,77% 41625 $79013 صعود ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1996607 1,68% 39607 $36104 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1980145 1,66% 8368 $182194 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1616870 1,36% 1728 $46299 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1308591 1,10% 34382 $221156 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1210999 1,02% 14299 $14089 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1162392 0,98% 4721 $194817 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1159357 0,97% 10236 $-75829 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1126280 0,94% 30547 $248469 صعود ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1082784 0,91% 38153 $219026 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1074086 0,90% 3592 $224644 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1062807 0,89% 2086 $-85971 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1041492 0,87% 6377 $305680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939294 0,79% 2518 $39810 صعود ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $936365 0,79% 28212 $89187 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $935934 0,79% 27658 $221132 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863707 0,72% 811 $231444 هبوط ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $860631 0,72% 7201 $222770 صعود ×3
HYS PIMCO ETF Trust $752836 0,63% 8050 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $742809 0,62% 14079 $62493 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $732387 0,61% 1979 $154996 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633038 0,53% 10300 $396245 صعود ×3
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $578513 0,49% 7077 $14430 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $576741 0,48% 4252 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561567 0,47% 4022 صعود ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $547943 0,46% 11333 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527840 0,44% 1497 $7649 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452778 0,38% 1665 $-84186 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $444411 0,37% 3251 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417275 0,35% 3247 $-29639 هبوط ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $408357 0,34% 6044 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383307 0,32% 1509 $14383
VNQ Vanguard Real Estate ETF $376799 0,32% 3907 $11016 هبوط ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364975 0,31% 7320 $-218848 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $362235 0,30% 12508 $45521 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $361895 0,30% 6275 $91430 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361548 0,30% 507 $73926 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356528 0,30% 2151 $-87678 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $351749 0,30% 2217 $26715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342303 0,29% 2334 $5653 صعود ×6
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $339312 0,28% 7738 $55559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329247 0,28% 1218 $-49306
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316812 0,27% 3932 $75235 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313525 0,26% 310 $51268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310337 0,26% 2782 $104885 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303217 0,25% 837 $8599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $294538 0,25% 4950 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $292672 0,25% 2815 $20438
SPY SPY $287488 0,24% 385 $-6450 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286164 0,24% 2998 $28286 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281483 0,24% 1183 $36200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281400 0,24% 9048 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270847 0,23% 963 $37899 صعود ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268509 0,23% 9814 $-140016 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $250704 0,21% 395 $28185
SLV iShares Silver Trust $242486 0,20% 4535 $-66529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241385 0,20% 4806 $26411 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $227521 0,19% 1450 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219758 0,18% 698 $-9598
NOBL ProShares Trust $218466 0,18% 3890 $1508 صعود ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212088 0,18% 1337 $11097
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $207078 0,17% 683 صعود ×1
IVV iShares Trust $200222 0,17% 267

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPIE $5585712 4,69% بزيادة ×6
SCHY $4857978 4,08% بزيادة ×6
VPLS $4340515 3,64% بزيادة ×4
BSV $3495942 2,93% بزيادة ×6
JMST $2980615 2,50% بزيادة ×6
JIRE $2799333 2,35% بزيادة ×4
JEPI $2474337 2,08% بزيادة ×6
JPST $2104983 1,77% بزيادة ×5
TFLR $1996607 1,68% بزيادة ×6
SCHM $1126280 0,94% بزيادة ×3
VHT $1074086 0,90% بزيادة ×3
SCHG $935934 0,79% بزيادة ×4
VGT $860631 0,72% بزيادة ×3
JEPQ $633038 0,53% بزيادة ×3
SPSM $361895 0,30% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HYS $752836 8050 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $576741 4252 0,48%
INTC $561567 4022 0,47%
JPIB $547943 11333 0,46%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $444411 3251 0,37%
SPMD $408357 6044 0,34%
RWJ $294538 4950 0,25%
FNDX $281400 9048 0,24%
VT $227521 1450 0,19%
VB $207078 683 0,17%
IVV $200222 267 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHD تم الشراء أكثر +21K +$1.0M
IAU تقليص -4K -$843K
JMST تم الشراء أكثر +16K +$828K
AAPL تم الشراء أكثر +257 +$807K
VPLS تم الشراء أكثر +9K +$734K
GOOGL تم الشراء أكثر +414 +$714K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +816 +$596K
JMUB تم الشراء أكثر +11K +$583K
AVGO تقليص -23 +$529K
SPTM تم الشراء أكثر +2K +$499K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DD 30 يونيو، 2026 12762 $584484 -4,2%
XOM 30 يونيو، 2026 3251 $551484 20,0%
FREL 31 ديسمبر، 2025 11365 $316066
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1052 $295781 -27,0%
PFE 30 يونيو، 2026 10466 $293878 15,4%
MMM 30 يونيو، 2026 1897 $275441 0,0%
IVV 31 ديسمبر، 2025 406 $271854
T 30 يونيو، 2026 9256 $268343 17,4%
PNW 30 يونيو، 2026 2215 $223161 -10,4%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 913 $222361 8,5%
TM 30 يونيو، 2026 1070 $220516 7,8%
SMMD 31 مارس، 2026 2931 $219655
SHEL 30 يونيو، 2026 2203 $204891 24,1%
PNW 31 ديسمبر، 2025 2250 $201735 8,1%