Red Mountain Financial, LLC
CIK 1997650 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $119.2M
- المراكز
- 82
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8033 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,60%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,13% تقدير المشتريات $12163745 · المبيعات $3531449
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 45
- انخفض
- 13
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,3%
Retail
2,8%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,6%
Materials
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
74,6%
المحفظة الكاملة 82 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $12583268 | 10,56% | 396823 | $1038043 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6034079 | 5,06% | 20853 | $807116 | صعود ×2 | ||
| JPIE | $5585712 | 4,69% | 121297 | $164839 | صعود ×6 | ||
| SCHY | $4857978 | 4,08% | 153104 | $365673 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $4837279 | 4,06% | 9667 | $595872 | صعود ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4340515 | 3,64% | 55952 | $733955 | صعود ×4 | ||
| JMUB | $4118238 | 3,46% | 81300 | $583406 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4080298 | 3,42% | 20392 | $406048 | هبوط ×4 | ||
| FBND | $3743003 | 3,14% | 82282 | $100376 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3681817 | 3,09% | 39428 | $287163 | صعود ×1 | ||
| BSV | $3495942 | 2,93% | 44872 | $32112 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3043727 | 2,55% | 8517 | $713670 | صعود ×1 | ||
| JMST | $2980615 | 2,50% | 58443 | $828290 | صعود ×6 | ||
| IAU | $2977510 | 2,50% | 39432 | $-842639 | هبوط ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2965740 | 2,49% | 7851 | $528775 | هبوط ×5 | ||
| JIRE | $2799333 | 2,35% | 33935 | $435910 | صعود ×4 | ||
| VEU | $2723236 | 2,28% | 32516 | $278242 | هبوط ×3 | ||
| SPTM | $2575742 | 2,16% | 28370 | $498652 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $2474337 | 2,08% | 43809 | $490763 | صعود ×6 | ||
| JPST | $2104983 | 1,77% | 41625 | $79013 | صعود ×5 | ||
| TFLR | $1996607 | 1,68% | 39607 | $36104 | صعود ×6 | ||
| VIG | $1980145 | 1,66% | 8368 | $182194 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1616870 | 1,36% | 1728 | $46299 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $1308591 | 1,10% | 34382 | $221156 | صعود ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1210999 | 1,02% | 14299 | $14089 | صعود ×2 | ||
| VXF | $1162392 | 0,98% | 4721 | $194817 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1159357 | 0,97% | 10236 | $-75829 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $1126280 | 0,94% | 30547 | $248469 | صعود ×3 | ||
| CSRE | $1082784 | 0,91% | 38153 | $219026 | صعود ×1 | ||
| VHT | $1074086 | 0,90% | 3592 | $224644 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1062807 | 0,89% | 2086 | $-85971 | صعود ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1041492 | 0,87% | 6377 | $305680 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939294 | 0,79% | 2518 | $39810 | صعود ×2 | ||
| RSPH | $936365 | 0,79% | 28212 | $89187 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $935934 | 0,79% | 27658 | $221132 | صعود ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863707 | 0,72% | 811 | $231444 | هبوط ×4 | ||
| VGT | $860631 | 0,72% | 7201 | $222770 | صعود ×3 | ||
| HYS | $752836 | 0,63% | 8050 | صعود ×1 | |||
| FNDF | $742809 | 0,62% | 14079 | $62493 | صعود ×2 | ||
| VTI | $732387 | 0,61% | 1979 | $154996 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $633038 | 0,53% | 10300 | $396245 | صعود ×3 | ||
| UTES | $578513 | 0,49% | 7077 | $14430 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $576741 | 0,48% | 4252 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561567 | 0,47% | 4022 | صعود ×1 | |||
| JPIB | $547943 | 0,46% | 11333 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527840 | 0,44% | 1497 | $7649 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $452778 | 0,38% | 1665 | $-84186 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $444411 | 0,37% | 3251 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417275 | 0,35% | 3247 | $-29639 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $408357 | 0,34% | 6044 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $383307 | 0,32% | 1509 | $14383 | |||
| VNQ | $376799 | 0,32% | 3907 | $11016 | هبوط ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $364975 | 0,31% | 7320 | $-218848 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $362235 | 0,30% | 12508 | $45521 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $361895 | 0,30% | 6275 | $91430 | صعود ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $361548 | 0,30% | 507 | $73926 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $356528 | 0,30% | 2151 | $-87678 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $351749 | 0,30% | 2217 | $26715 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342303 | 0,29% | 2334 | $5653 | صعود ×6 | ||
| TMSL | $339312 | 0,28% | 7738 | $55559 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329247 | 0,28% | 1218 | $-49306 | |||
| VO | $316812 | 0,27% | 3932 | $75235 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313525 | 0,26% | 310 | $51268 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $310337 | 0,26% | 2782 | $104885 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $303217 | 0,25% | 837 | $8599 | |||
| RWJ | $294538 | 0,25% | 4950 | صعود ×1 | |||
| MOAT | $292672 | 0,25% | 2815 | $20438 | |||
| SPY SPY | $287488 | 0,24% | 385 | $-6450 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $286164 | 0,24% | 2998 | $28286 | صعود ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $281483 | 0,24% | 1183 | $36200 | |||
| FNDX | $281400 | 0,24% | 9048 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $270847 | 0,23% | 963 | $37899 | صعود ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $268509 | 0,23% | 9814 | $-140016 | صعود ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $250704 | 0,21% | 395 | $28185 | |||
| SLV | $242486 | 0,20% | 4535 | $-66529 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $241385 | 0,20% | 4806 | $26411 | صعود ×1 | ||
| VT | $227521 | 0,19% | 1450 | صعود ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $219758 | 0,18% | 698 | $-9598 | |||
| NOBL | $218466 | 0,18% | 3890 | $1508 | صعود ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $212088 | 0,18% | 1337 | $11097 | |||
| VB | $207078 | 0,17% | 683 | صعود ×1 | |||
| IVV | $200222 | 0,17% | 267 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPIE | $5585712 | 4,69% | بزيادة ×6 |
| SCHY | $4857978 | 4,08% | بزيادة ×6 |
| VPLS | $4340515 | 3,64% | بزيادة ×4 |
| BSV | $3495942 | 2,93% | بزيادة ×6 |
| JMST | $2980615 | 2,50% | بزيادة ×6 |
| JIRE | $2799333 | 2,35% | بزيادة ×4 |
| JEPI | $2474337 | 2,08% | بزيادة ×6 |
| JPST | $2104983 | 1,77% | بزيادة ×5 |
| TFLR | $1996607 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| SCHM | $1126280 | 0,94% | بزيادة ×3 |
| VHT | $1074086 | 0,90% | بزيادة ×3 |
| SCHG | $935934 | 0,79% | بزيادة ×4 |
| VGT | $860631 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| JEPQ | $633038 | 0,53% | بزيادة ×3 |
| SPSM | $361895 | 0,30% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HYS | $752836 | 8050 | 0,63% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $576741 | 4252 | 0,48% |
| INTC | $561567 | 4022 | 0,47% |
| JPIB | $547943 | 11333 | 0,46% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $444411 | 3251 | 0,37% |
| SPMD | $408357 | 6044 | 0,34% |
| RWJ | $294538 | 4950 | 0,25% |
| FNDX | $281400 | 9048 | 0,24% |
| VT | $227521 | 1450 | 0,19% |
| VB | $207078 | 683 | 0,17% |
| IVV | $200222 | 267 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.0M |
| IAU | تقليص | -4K | -$843K |
| JMST | تم الشراء أكثر | +16K | +$828K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +257 | +$807K |
| VPLS | تم الشراء أكثر | +9K | +$734K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +414 | +$714K |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +816 | +$596K |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +11K | +$583K |
| AVGO | تقليص | -23 | +$529K |
| SPTM | تم الشراء أكثر | +2K | +$499K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 يونيو، 2026 | 12762 | $584484 | 3,0% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3251 | $551484 | 22,5% |
| FREL | 31 ديسمبر، 2025 | 11365 | $316066 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1052 | $295781 | -26,9% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 10466 | $293878 | 15,6% |
| MMM | 30 يونيو، 2026 | 1897 | $275441 | 11,4% |
| IVV | 31 ديسمبر، 2025 | 406 | $271854 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9256 | $268343 | 22,0% |
| PNW | 30 يونيو، 2026 | 2215 | $223161 | -6,7% |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 913 | $222361 | 8,4% |
| TM | 30 يونيو، 2026 | 1070 | $220516 | 13,7% |
| SMMD | 31 مارس، 2026 | 2931 | $219655 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2203 | $204891 | 22,0% |
| PNW | 31 ديسمبر، 2025 | 2250 | $201735 | 12,6% |