Red Spruce Capital, LLC

CIK 1795356 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$286.8M
#5313 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.3%
المراكز
94
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,82%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
43,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,86% تقدير المشتريات $34093654 · المبيعات $35082996

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
48
انخفض
28
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
25,2%
Industrials
15,3%
Healthcare
12,4%
Communication Services
9,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Retail
3,9%
Real Estate
2,3%
Energy
1,8%
Materials
1,6%
Financials
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,5%
أخرى/غير معينة
14,0%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19576014 6,83% 54778 $3760214 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13103652 4,57% 18124 $2618218 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11189424 3,90% 44466 $1520254 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10912078 3,81% 5485 $3573547 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10607220 3,70% 28080 $1976843 صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10189228 3,55% 519461 $-58692 هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8985527 3,13% 441224 $56285 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7907651 2,76% 21199 $2269222 صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7552107 2,63% 25352 $4053760 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7337774 2,56% 30787 $4158741 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $6918681 2,41% 422257 $6234126 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6633410 2,31% 15567 $1112774 صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5530465 1,93% 297737 $678201 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5256622 1,83% 9332 $-34436 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5099486 1,78% 55267 $1078740 صعود ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5044153 1,76% 53856 $1499439 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4899672 1,71% 4085 $1009045 هبوط ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4575494 1,60% 8817 $79942 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4544605 1,58% 31104 $506238 صعود ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4304868 1,50% 16915 $1735197 هبوط ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $4288160 1,50% 22192 $653098 صعود ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4187694 1,46% 10616 $3446146 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3948088 1,38% 6846 $-49638 صعود ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $3904838 1,36% 11625 $1023895 هبوط ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3651977 1,27% 8584 $-1420107 هبوط ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3547149 1,24% 35507 $192651 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3397540 1,18% 26440 $258813 صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3379568 1,18% 203038 $1967389 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3335388 1,16% 13133 $168912 صعود ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3321606 1,16% 25244 $582114 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3285695 1,15% 36210 $294713 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3223149 1,12% 3352 صعود ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $2926051 1,02% 24599 $688873 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2919428 1,02% 68952 $-655816 هبوط ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2813355 0,98% 16693 $546241 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2735495 0,95% 3188 صعود ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2731958 0,95% 19355 $512290 صعود ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2715501 0,95% 9348 $453038 صعود ×5
CI The Cigna Group Common Stock $2679885 0,93% 9721 $126554 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2647207 0,92% 4557 $1594050 هبوط ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2541436 0,89% 13111 $645565 هبوط ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2472476 0,86% 49410 $713062 صعود ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2434496 0,85% 52321 $280248 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2312671 0,81% 8224 $352463 صعود ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2165007 0,75% 76448 $630675 صعود ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2161979 0,75% 24968 $1120905 صعود ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2148804 0,75% 17054 $39393 صعود ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2129238 0,74% 60114 $677639 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2105078 0,73% 15397 $-330900 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2092976 0,73% 5924 $388864 هبوط ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2036221 0,71% 3998 $-693421 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2018256 0,70% 25799 $-170436 صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1992603 0,69% 19499 $202505 هبوط ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1749033 0,61% 20385 $995387 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1674322 0,58% 23075 $140420 صعود ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1633690 0,57% 21069 $-302105 صعود ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1628016 0,57% 37703 $-633484 هبوط ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1559803 0,54% 40036 $533511 صعود ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1506690 0,53% 7985 $212141 صعود ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1320618 0,46% 53793 $-188782 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1320610 0,46% 7967 $-303969 صعود ×3
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $1269795 0,44% 127234 $360028 هبوط ×1
BRKB $1245971 0,43% 2490 $484043 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1150718 0,40% 5751 $68740 هبوط ×5
V Visa Inc. $1095486 0,38% 3193 $130434
IWV $1012700 0,35% 2375 $134930 صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $894292 0,31% 5365 $14355 هبوط ×1
VTV $862131 0,30% 3956 $65363 هبوط ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $834099 0,29% 5053 $-113002 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $827037 0,29% 1571 $-55692
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $782892 0,27% 25677 $4365
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677587 0,24% 1611 $78698
VTI $677543 0,24% 1831 $304120 صعود ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock $650643 0,23% 15588 $-186986 هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $603390 0,21% 36837 $-35868 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $603091 0,21% 4213 $-2989870 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $600516 0,21% 2351 $280851
HEI Heico Corporation Common Stock $590207 0,21% 1657 $261990 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $524272 0,18% 536 $44423
SYK Stryker Corporation Common Stock $516967 0,18% 1642 $82900 صعود ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $511488 0,18% 675 $99410 صعود ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $461471 0,16% 6726 $81449 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $423081 0,15% 1621 $-277807
AAPL Apple Inc. - Common Stock $377615 0,13% 1305 $46419
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $365785 0,13% 981 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $355467 0,12% 2090 $-23914 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $304889 0,11% 901
BX Blackstone Inc. Common Stock $278996 0,10% 2371 $6355
SCHB $275323 0,10% 9507 $36697
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $254515 0,09% 640 $-28994 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $252685 0,09% 504 $4954
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $241049 0,08% 1050 $13640
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $221598 0,08% 900 صعود ×1
VUG $221294 0,08% 2569

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVGO $10607220 3,70% بزيادة ×3
MSFT $7907651 2,76% بزيادة ×3
ETN $6633410 2,31% بزيادة ×3
META $5256622 1,83% بزيادة ×3
SCHW $5099486 1,78% بزيادة ×3
DAL $5044153 1,76% بزيادة ×3
JCI $4544605 1,58% بزيادة ×4
TXRH $4288160 1,50% بزيادة ×3
MLM $3948088 1,38% بزيادة ×3
MRK $3397540 1,18% بزيادة ×3
JNJ $3335388 1,16% بزيادة ×3
AWK $3321606 1,16% بزيادة ×3
MSM $2926051 1,02% بزيادة ×3
LAD $2715501 0,95% بزيادة ×5
CI $2679885 0,93% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BLK $3223149 3352 1,12%
LITE $2735495 3188 0,95%
AEIS $365785 981 0,13%
ROP $304889 901 0,11%
PNC $221598 900 0,08%
VUG $221294 2569 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMZN تم الشراء أكثر +16K +$4.2M
MRVL تقليص -10K +$4.1M
GOOGL تقليص -222 +$3.8M
ASML تقليص -71 +$3.6M
AMAT تقليص -13K +$2.6M
MSFT تم الشراء أكثر +6K +$2.3M
AVGO تم الشراء أكثر +196 +$2.0M
BSCU تم الشراء أكثر +119K +$2.0M
SNOW تقليص -123 +$1.7M
AMD تقليص -620 +$1.6M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 مارس، 2026 600225 $11749405 لم يعد يتم تتبعه
BSCQ 30 يونيو، 2026 425612 $8312202
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 35244 $3243505 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 30 يونيو، 2026 3313 $3186145 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 يونيو، 2026 17419 $2199671 30,1%
FMC 30 يونيو، 2025 20943 $883585 -73,8%
CAG 30 يونيو، 2026 54397 $855121 20,5%
XYZ 30 يونيو، 2025 15077 $819133 19,1%
SPGI 31 مارس، 2026 1444 $754620 1,0%
ALB 31 مارس، 2025 7865 $677019 86,9%
ROP 31 مارس، 2026 1478 $657902 15,6%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1653 $580567 لم يعد يتم تتبعه
INFN 31 مارس، 2025 85836 $563943 لم يعد يتم تتبعه
CORZ 30 يونيو، 2026 33141 $495789 -26,2%
TYL 31 مارس، 2026 1075 $487996 2,0%
ZBRA 31 مارس، 2025 615 $237525 24,6%
LQD 30 يونيو، 2026 1982 $216018 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 427 $208316 لم يعد يتم تتبعه
AMTM 30 يونيو، 2025 10705 $194831 -12,2%