Red Spruce Capital, LLC

CIK 1795356 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,44%

وزن أكبر 25 مقتنية62,82%

المراكز فوق 1%34

العدد الفعلي للمراكز43,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,86% تقدير المشتريات $34093654 · المبيعات $35082996

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة48

انخفض28

مغلق6

قيمة المحفظة $286.8M #5377 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 57.6%

المراكز 94

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 25,2%

Industrials 15,3%

Healthcare 12,4%

Communication Services 11,8%

Financials 6,4%

Consumer Discretionary 4,1%

Retail 3,9%

Real Estate 2,3%

Energy 1,8%

Materials 1,6%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 0,5%

أخرى/غير معينة 13,5%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

					فترة متتالية
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19576014	6,83%	54778	$3760214	هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13103652	4,57%	18124	$2618218	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11189424	3,90%	44466	$1520254	صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10912078	3,81%	5485	$3573547	هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10607220	3,70%	28080	$1976843	صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10189228	3,55%	519461	$-58692	هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$8985527	3,13%	441224	$56285	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7907651	2,76%	21199	$2269222	صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$7552107	2,63%	25352	$4053760	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7337774	2,56%	30787	$4158741	صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$6918681	2,41%	422257	$6234126	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6633410	2,31%	15567	$1112774	صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5530465	1,93%	297737	$678201	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5256622	1,83%	9332	$-34436	صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$5099486	1,78%	55267	$1078740	صعود ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$5044153	1,76%	53856	$1499439	صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4899672	1,71%	4085	$1009045	هبوط ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4575494	1,60%	8817	$79942	هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4544605	1,58%	31104	$506238	صعود ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4304868	1,50%	16915	$1735197	هبوط ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$4288160	1,50%	22192	$653098	صعود ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4187694	1,46%	10616	$3446146	صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$3948088	1,38%	6846	$-49638	صعود ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$3904838	1,36%	11625	$1023895	هبوط ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$3651977	1,27%	8584	$-1420107	هبوط ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$3547149	1,24%	35507	$192651	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3397540	1,18%	26440	$258813	صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3379568	1,18%	203038	$1967389	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3335388	1,16%	13133	$168912	صعود ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$3321606	1,16%	25244	$582114	صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3285695	1,15%	36210	$294713	صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3223149	1,12%	3352		صعود ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$2926051	1,02%	24599	$688873	صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2919428	1,02%	68952	$-655816	هبوط ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$2813355	0,98%	16693	$546241	هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2735495	0,95%	3188		صعود ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$2731958	0,95%	19355	$512290	صعود ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$2715501	0,95%	9348	$453038	صعود ×5
CI The Cigna Group Common Stock	$2679885	0,93%	9721	$126554	صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2647207	0,92%	4557	$1594050	هبوط ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock	$2541436	0,89%	13111	$645565	هبوط ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock	$2472476	0,86%	49410	$713062	صعود ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$2434496	0,85%	52321	$280248	صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2312671	0,81%	8224	$352463	صعود ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock	$2165007	0,75%	76448	$630675	صعود ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$2161979	0,75%	24968	$1120905	صعود ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$2148804	0,75%	17054	$39393	صعود ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2129238	0,74%	60114	$677639	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2105078	0,73%	15397	$-330900	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2092976	0,73%	5924	$388864	هبوط ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2036221	0,71%	3998	$-693421	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2018256	0,70%	25799	$-170436	صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1992603	0,69%	19499	$202505	هبوط ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares	$1749033	0,61%	20385	$995387	صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$1674322	0,58%	23075	$140420	صعود ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1633690	0,57%	21069	$-302105	صعود ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1628016	0,57%	37703	$-633484	هبوط ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$1559803	0,54%	40036	$533511	صعود ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$1506690	0,53%	7985	$212141	صعود ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1320618	0,46%	53793	$-188782	صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1320610	0,46%	7967	$-303969	صعود ×3
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock	$1269795	0,44%	127234	$360028	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1245971	0,43%	2490	$484043	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1150718	0,40%	5751	$68740	هبوط ×5
V Visa Inc.	$1095486	0,38%	3193	$130434
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1012700	0,35%	2375	$134930	صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$894292	0,31%	5365	$14355	هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$862131	0,30%	3956	$65363	هبوط ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$834099	0,29%	5053	$-113002	هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$827037	0,29%	1571	$-55692
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$782892	0,27%	25677	$4365
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$677587	0,24%	1611	$78698
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$677543	0,24%	1831	$304120	صعود ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$650643	0,23%	15588	$-186986	هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$603390	0,21%	36837	$-35868	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$603091	0,21%	4213	$-2989870	هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$600516	0,21%	2351	$280851
HEI Heico Corporation Common Stock	$590207	0,21%	1657	$261990	صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$524272	0,18%	536	$44423
SYK Stryker Corporation Common Stock	$516967	0,18%	1642	$82900	صعود ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$511488	0,18%	675	$99410	صعود ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$461471	0,16%	6726	$81449	صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$423081	0,15%	1621	$-277807
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$377615	0,13%	1305	$46419
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$365785	0,13%	981		صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$355467	0,12%	2090	$-23914	هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$304889	0,11%	901
BX Blackstone Inc. Common Stock	$278996	0,10%	2371	$6355
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275323	0,10%	9507	$36697
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$254515	0,09%	640	$-28994	صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$252685	0,09%	504	$4954
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$241049	0,08%	1050	$13640
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$221598	0,08%	900		صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$221294	0,08%	2569
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AVGO	$10607220	3,70%	بزيادة ×3
MSFT	$7907651	2,76%	بزيادة ×3
ETN	$6633410	2,31%	بزيادة ×3
META	$5256622	1,83%	بزيادة ×3
SCHW	$5099486	1,78%	بزيادة ×3
DAL	$5044153	1,76%	بزيادة ×3
JCI	$4544605	1,58%	بزيادة ×4
TXRH	$4288160	1,50%	بزيادة ×3
MLM	$3948088	1,38%	بزيادة ×3
MRK	$3397540	1,18%	بزيادة ×3
JNJ	$3335388	1,16%	بزيادة ×3
AWK	$3321606	1,16%	بزيادة ×3
MSM	$2926051	1,02%	بزيادة ×3
LAD	$2715501	0,95%	بزيادة ×5
CI	$2679885	0,93%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BLK	$3223149	3352	1,12%
LITE	$2735495	3188	0,95%
AEIS	$365785	981	0,13%
ROP	$304889	901	0,11%
PNC	$221598	900	0,08%
VUG	$221294	2569	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMZN	تم الشراء أكثر	+16K	+$4.2M
MRVL	تقليص	-10K	+$4.1M
GOOGL	تقليص	-222	+$3.8M
ASML	تقليص	-71	+$3.6M
AMAT	تقليص	-13K	+$2.6M
MSFT	تم الشراء أكثر	+6K	+$2.3M
AVGO	تم الشراء أكثر	+196	+$2.0M
BSCU	تم الشراء أكثر	+119K	+$2.0M
SNOW	تقليص	-123	+$1.7M
AMD	تقليص	-620	+$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSCP	31 مارس، 2026	600225	$11749405	لم يعد يتم تتبعه
BSCQ	30 يونيو، 2026	425612	$8312202
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX)	30 سبتمبر، 2025	35244	$3243505	3,1%
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX)	30 يونيو، 2026	3313	$3186145	10,2%
ABNB	30 يونيو، 2026	17419	$2199671	13,5%
FMC	30 يونيو، 2025	20943	$883585	-79,8%
CAG	30 يونيو، 2026	54397	$855121	-0,7%
XYZ	30 يونيو، 2025	15077	$819133	9,4%
SPGI	31 مارس، 2026	1444	$754620	-9,2%
ROP	31 مارس، 2026	1478	$657902	0,1%
ANSS	30 سبتمبر، 2025	1653	$580567	لم يعد يتم تتبعه
CORZ	30 يونيو، 2026	33141	$495789	-35,7%
TYL	31 مارس، 2026	1075	$487996	-5,7%
LQD	30 يونيو، 2026	1982	$216018
VUG	31 مارس، 2026	427	$208316
AMTM	30 يونيو، 2025	10705	$194831	-23,2%