RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC

CIK 1730386 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$580.8M
#3446 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.5%
المراكز
172
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,89%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
11,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,08% تقدير المشتريات $459930 · المبيعات $4717455

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
0
زيادة
6
انخفض
20
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
93,7%

المحفظة الكاملة 172 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $141592724 24,38% 1849918 $-732028 هبوط ×1
SPY SPY $45314065 7,80% 69678 $-66335 هبوط ×6
SPMD $42310854 7,28% 714469 $-161019 هبوط ×1
JPST $36375431 6,26% 718740 $-36389 هبوط ×1
IVV $35841703 6,17% 54870 $-130642 هبوط ×6
MINT $34892661 6,01% 346949 $-45960 هبوط ×1
IWF $18003461 3,10% 42222 $99351 صعود ×1
IJH $15599343 2,69% 230999 $-231966 هبوط ×1
GLDM $12033201 2,07% 129822 $0
SPYX $8734981 1,50% 164718 $-250938 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7712198 1,33% 54534 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7677648 1,32% 13302 $0
RSP $7062272 1,22% 36798 $0
JMUB $6975155 1,20% 139531 $-97730 هبوط ×2
IWD $6923549 1,19% 32403 $0
MDY $6257030 1,08% 10145 $-51191 هبوط ×3
IWB $6152443 1,06% 17255 $0
FESM $5701482 0,98% 150039 $0
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5616162 0,97% 40588 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5131210 0,88% 20218 $0
AVDE $4805253 0,83% 56639 $-94172 هبوط ×1
DFAE $4402139 0,76% 130010 $0
VO $4016212 0,69% 13985 $0
SPYG $3272054 0,56% 33419 $-37598 هبوط ×1
EFA $3245502 0,56% 33414 $0
BRKB $3110966 0,54% 6492 $0
XLK XLK $3080356 0,53% 23178 $0
IVW $2972983 0,51% 26284 $0
VOO $2779803 0,48% 4652 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2468415 0,42% 8584 $0
VUG $2411518 0,42% 5521 $0
SPYV $2395767 0,41% 42343 $17483 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2345397 0,40% 6336 $0
IWR $2302795 0,40% 23684 $0
VTI $2255936 0,39% 7032 $0
IVE $2085951 0,36% 9879 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1958680 0,34% 6828 $0
POCT $1948356 0,34% 45195 $0
SCHG $1830471 0,32% 62838 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1763839 0,30% 8469 $-1666160 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1732847 0,30% 1884 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1721502 0,30% 9871 $0
SMH SMH $1602995 0,28% 4181 $0
GLD $1591212 0,27% 3698 $0
VEU $1571543 0,27% 20926 $0
PNOV $1552680 0,27% 38000 $-66970 هبوط ×1
XLE XLE $1546876 0,27% 25251 $0
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1525509 0,26% 28371 $0
EEM $1261136 0,22% 22207 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1201055 0,21% 4083 $0
PDEC $1192508 0,21% 28059 $-70082 هبوط ×1
VTV $1124226 0,19% 5730 $0
PHO Invesco Water Resources ETF $1082664 0,19% 16193 $0
XME XME $1011298 0,17% 9363 $0
CWI $971904 0,17% 26562 $-93707 هبوط ×1
EFIV $954911 0,16% 15138 $0
BKLC $931083 0,16% 7460 $0
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892031 0,15% 4175 $0
PJAN $884543 0,15% 19175 $0
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $846994 0,15% 2870 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $810769 0,14% 10661 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $751164 0,13% 3073 $-51821 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $741347 0,13% 6163 $29230 صعود ×1
SCHX $729586 0,13% 28455 $0
URTH $717380 0,12% 3985 $0
DBEF $708841 0,12% 14349 $0
ECL Ecolab Inc. Common Stock $657601 0,11% 2472 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $652724 0,11% 4519 $-59221 هبوط ×1
BJUN $652306 0,11% 14103 $0
MGK $633099 0,11% 1723 $0
IAU $632901 0,11% 7179 $0
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $631224 0,11% 8344 $0
SPAB $626845 0,11% 24467 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $620956 0,11% 3660 $118084 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $620663 0,11% 2612 $0
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $620440 0,11% 4000 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $611792 0,11% 2524 $0
IWP $605367 0,10% 4725 $0
VOT $602971 0,10% 2343 $0
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $601421 0,10% 5071 $0
EAGG $567472 0,10% 11934 $0
EDIV $559392 0,10% 14169 $0
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $557513 0,10% 6752 $0
PJUL $552208 0,10% 12013 $0
SPEM $545985 0,09% 11639 $0
VEA $540579 0,09% 8436 $0
PAPR $539091 0,09% 13545 $0
DSI $532266 0,09% 4392 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530191 0,09% 1713 $0
EFAX $523790 0,09% 10525 $0
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $521139 0,09% 42438 $0
VYM $521016 0,09% 3518 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $519156 0,09% 6600 $0
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511468 0,09% 1430 $0
IWS $506884 0,09% 3478 $0
ZAUG $501143 0,09% 18821 $0
XLF XLF $496761 0,09% 10062 $0
FBND $489183 0,08% 10723 $0
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $466584 0,08% 6502 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $466185 0,08% 1500 $139855 صعود ×2

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMZN تقليص -8K -$1.7M
SPYM تقليص -10K -$732K
ORCL تقليص -2K -$331K
SPYX تقليص -5K -$251K
IJH تقليص -3K -$232K
SPMD تقليص -3K -$161K
MCD تم الشراء أكثر +450 +$140K
IVV تقليص -200 -$131K
XOM تم الشراء أكثر +696 +$118K
IWF تم الشراء أكثر +233 +$99K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DIS 30 يونيو، 2026 3719 $358437 11,3%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1016 $327365 -20,8%
VOE 30 يونيو، 2025 1931 $310003 لم يعد يتم تتبعه
IWV 31 مارس، 2025 924 $308847 لم يعد يتم تتبعه
PJUN 31 مارس، 2025 7938 $297829 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2025 6040 $296262
SYK 31 مارس، 2026 794 $279067 0,6%
TT 31 مارس، 2025 748 $276274 35,0%
META 31 ديسمبر، 2025 340 $249689 -16,9%
TMO 31 مارس، 2026 408 $236416 26,2%
CRBN 31 ديسمبر، 2025 1038 $235491 لم يعد يتم تتبعه
CLOA 31 مارس، 2025 4472 $231515
PANW 31 مارس، 2026 1230 $226566 114,6%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1700 $224439 1,5%
COF 31 مارس، 2026 919 $222729 19,3%
CL 30 سبتمبر، 2025 2430 $220887 12,9%
OC 31 مارس، 2025 1283 $218521 3,7%
AMD 31 مارس، 2026 1000 $214160 131,4%
HON 30 يونيو، 2025 1008 $213444 0,0%
AXON 30 سبتمبر، 2025 255 $211125 -15,2%
CMG 31 ديسمبر، 2025 5335 $209079 -3,0%
EZM 31 مارس، 2025 3291 $205720 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 مارس، 2026 635 $205111 لم يعد يتم تتبعه
VOOG 31 مارس، 2026 460 $204511 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 1483 $204016 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 سبتمبر، 2025 400 $203396 36,4%
SUN 30 يونيو، 2025 3500 $203210 42,0%
TMO 30 يونيو، 2025 408 $203021 53,0%
TY 31 مارس، 2026 6213 $202917 12,7%
MDYG 31 مارس، 2025 2322 $201759 لم يعد يتم تتبعه
PAVE 30 سبتمبر، 2025 4605 $200686 لم يعد يتم تتبعه
IBDU 31 مارس، 2026 8548 $200066 لم يعد يتم تتبعه
IBDT 31 مارس، 2026 7858 $200025 لم يعد يتم تتبعه
PBW 30 يونيو، 2025 10526 $165679 لم يعد يتم تتبعه
BKD 30 يونيو، 2025 22742 $142365 69,7%
AGNC 30 يونيو، 2025 13380 $128180 18,9%
JQC 30 يونيو، 2025 14107 $75896 -11,9%
BBAI 31 مارس، 2025 10471 $46596 11,7%
ZOMDF 31 مارس، 2025 20353 $2442 لم يعد يتم تتبعه