Ridgeline Wealth Planning, LLC
CIK 2013788 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $157.8M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7230 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,61%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,62% تقدير المشتريات $10724266 · المبيعات $9760070
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 22
- انخفض
- 18
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
91,7%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42067167 | 26,66% | 478689 | $7735473 | صعود ×3 | ||
| JPST | $20011951 | 12,68% | 395728 | $104421 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $14689057 | 9,31% | 215984 | $4141577 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $13437023 | 8,52% | 272667 | $2733696 | صعود ×1 | ||
| CGGO | $11166180 | 7,08% | 263789 | $-191393 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $8575842 | 5,44% | 181692 | $2377718 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6595467 | 4,18% | 8956 | $438415 | هبوط ×1 | ||
| DIVI | $5841325 | 3,70% | 136735 | $313064 | هبوط ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3632480 | 2,30% | 35508 | $521785 | هبوط ×2 | ||
| BAI | $2384992 | 1,51% | 45239 | $1228255 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2127650 | 1,35% | 4910 | $1195451 | صعود ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2036971 | 1,29% | 72233 | $360751 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1925098 | 1,22% | 2571 | $189626 | هبوط ×1 | ||
| ITA ITA | $1834965 | 1,16% | 7569 | $317016 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1434656 | 0,91% | 3877 | $191015 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1394787 | 0,88% | 17649 | $465227 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1081126 | 0,69% | 3736 | $102456 | هبوط ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1073139 | 0,68% | 45261 | $-37347 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $1037041 | 0,66% | 20580 | $504968 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $987704 | 0,63% | 10879 | $127610 | |||
| QUAL | $933669 | 0,59% | 4255 | $33022 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899641 | 0,57% | 4496 | $102453 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $870907 | 0,55% | 9666 | $138331 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $851827 | 0,54% | 3574 | $142876 | صعود ×6 | ||
| IJR | $802950 | 0,51% | 5414 | $129936 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $680443 | 0,43% | 4640 | $29452 | صعود ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $648295 | 0,41% | 1937 | $229942 | |||
| BILS | $595327 | 0,38% | 5990 | $-16472 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492513 | 0,31% | 1320 | $11579 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $491945 | 0,31% | 1302 | $97253 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $485309 | 0,31% | 1358 | $104867 | صعود ×3 | ||
| FDN | $430699 | 0,27% | 1627 | $49932 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $427438 | 0,27% | 437 | $36218 | |||
| DFAC | $409532 | 0,26% | 9232 | $50776 | |||
| CGCP | $401879 | 0,25% | 18030 | $-8856 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $395138 | 0,25% | 12461 | $-1278 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $369288 | 0,23% | 738 | $161794 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333892 | 0,21% | 2948 | $-35965 | هبوط ×2 | ||
| XCEM | $327380 | 0,21% | 6191 | $56361 | هبوط ×1 | ||
| FLQM | $324670 | 0,21% | 5609 | $-1671213 | هبوط ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310170 | 0,20% | 609 | $-104632 | صعود ×2 | ||
| FXR | $306072 | 0,19% | 3359 | $31877 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $279927 | 0,18% | 792 | $54393 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $270986 | 0,17% | 1067 | $11880 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $270566 | 0,17% | 893 | $60028 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255321 | 0,16% | 780 | $38231 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242239 | 0,15% | 417 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $234321 | 0,15% | 203 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232741 | 0,15% | 194 | صعود ×1 | |||
| FXH | $227419 | 0,14% | 1858 | $23466 | |||
| PPA | $223660 | 0,14% | 1266 | $13713 | هبوط ×1 | ||
| SRLN | $211442 | 0,13% | 5248 | $-317484 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210300 | 0,13% | 500 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +30K | +$7.7M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +35K | +$4.1M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.7M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.4M |
| BAI | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.2M |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +547 | +$1.2M |
| EMXC | تقليص | -4K | +$522K |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +9K | +$505K |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +6K | +$465K |
| QQQ | تقليص | -2K | +$438K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 21933 | $1933613 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 17388 | $1678464 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 933 | $401461 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXF | 31 مارس، 2025 | 5940 | $284467 | لم يعد يتم تتبعه |
| XCEM | 31 مارس، 2025 | 8041 | $238014 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 488 | $219463 | -7,1% |
| SW | 31 مارس، 2025 | 3822 | $205853 | 8,7% |
| QQQM | 31 مارس، 2025 | 951 | $200138 |