Rockingstone Advisors LLC

CIK 2027176 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات28,85%

وزن أكبر 25 مقتنية56,81%

المراكز فوق 1%40

العدد الفعلي للمراكز57,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,61% تقدير المشتريات $17136499 · المبيعات $8433153

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة65

انخفض21

مغلق4

قيمة المحفظة $249.1M #5798 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 62.1%

المراكز 115

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 12,4%

Communication Services 7,7%

Industrials 7,1%

Healthcare 5,9%

Financials 5,9%

Materials 3,7%

Retail 3,1%

Consumer Staples 2,3%

Consumer Discretionary 2,1%

Energy 2,0%

أخرى/غير معينة 47,6%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11370513	4,57%	224847	$2435216	صعود ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$8392869	3,37%	32201	$2553597	هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7074198	2,84%	37131	$2201951	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7010431	2,81%	19617	$1434145	صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6825022	2,74%	22716	$1267094	صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6653993	2,67%	33255	$947974	صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6375810	2,56%	109550	$364923	صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6290680	2,53%	17000	$836910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$6118093	2,46%	8017	$2999108	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5752045	2,31%	19879	$806056	صعود ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France)	$5475521	2,20%	171808	$760168	هبوط ×2
SPY SPY	$5473824	2,20%	7330	$857711	صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5409631	2,17%	67142	$616597	صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$5360389	2,15%	60542	$575575	صعود ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5204449	2,09%	7228	$1230093	هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5060464	2,03%	71024	$531991	صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$4646410	1,87%	17117	$1249980	صعود ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock	$4611736	1,85%	201650		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4604729	1,85%	19320	$686754	صعود ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$4558906	1,83%	12497	$1019033	هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4332341	1,74%	3612	$1113146	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3784589	1,52%	11562	$430577	صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$3762315	1,51%	7250	$212178	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3679469	1,48%	9864	$60317	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3663608	1,47%	20251	$325063	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3650345	1,47%	7295	$273423	صعود ×4
IQLT iShares Trust	$3527712	1,42%	71195	$258326	صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$3306123	1,33%	2482	$436538	صعود ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$3222157	1,29%	95105	$416479	صعود ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$3132767	1,26%	34578	$559720	صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3062931	1,23%	19305	$-359533	هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$2989235	1,20%	41044	$-137260	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2983184	1,20%	5296	$95072	صعود ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$2868185	1,15%	6247	$-196931	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2682853	1,08%	16977	$193757	صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2679451	1,08%	5217	$-57187	هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2666738	1,07%	6548	$-196226	هبوط ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$2542849	1,02%	13887	$554576	صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2532945	1,02%	42435	$700650	صعود ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2529642	1,02%	6361	$-402254	صعود ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2473458	0,99%	46138	$277579	صعود ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$2469777	0,99%	62526	$-572437	صعود ×4
EQT EQT Corporation Common Stock	$2413493	0,97%	45392	$-451898	صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2333998	0,94%	2495	$-98288	صعود ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2219513	0,89%	19185	$515590	صعود ×1
PHO Invesco Water Resources ETF	$2155918	0,87%	31209	$77642	صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2045015	0,82%	20825	$147021	صعود ×3
EFV iShares Trust	$1827631	0,73%	23875	$156615	صعود ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1800392	0,72%	24950	$-40225	هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1755800	0,70%	11187	$239536	صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$1547743	0,62%	30697	$76812	صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1547571	0,62%	5108	$327868	هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1541202	0,62%	2244	$200300
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1446151	0,58%	15505	$262302	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1262190	0,51%	1714	$278675	صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1240215	0,50%	5241	$158167	صعود ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1197456	0,48%	6060	$80719
V Visa Inc.	$1195669	0,48%	3485	$213691	صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1129244	0,45%	12093	$76747	صعود ×5
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	$1066766	0,43%	7187	$99324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1027269	0,41%	33692	$-80836	هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$999515	0,40%	21705	$-434
BA Boeing Company (The) Common Stock	$999009	0,40%	4615	$92228	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$989292	0,40%	929	$329716	هبوط ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$977088	0,39%	5275	$200784	صعود ×1
XLY XLY	$959116	0,39%	8178	$149613	صعود ×1
EEM iShares, Inc.	$949531	0,38%	13880	$206718	صعود ×4
XOP SPDR SERIES TRUST	$905506	0,36%	5870	$-161836
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$891107	0,36%	8318	$93691	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$762547	0,31%	2070	$-128153
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$739634	0,30%	9954	$81476
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$733334	0,29%	3365	$94703	صعود ×3
LQD iShares Trust	$723789	0,29%	6636	$-1103	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$693722	0,28%	1967	$46795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$687771	0,28%	1350	$-96727	صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$683952	0,27%	7092	$25784	صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$657734	0,26%	6955	$14468	صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$641934	0,26%	14471	$79591
IBB iShares Trust	$605755	0,24%	3185	$84853	صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$605381	0,24%	9850	$16869	هبوط ×1
DEM WisdomTree Trust	$602448	0,24%	11200	$45920
DSI iShares Trust	$568278	0,23%	3991	$84609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$553380	0,22%	4087	$-92471	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$549566	0,22%	2629	$116747	هبوط ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$549298	0,22%	10760	$83105	صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$541926	0,22%	9595	$-216736	هبوط ×1
XLP XLP	$488937	0,20%	5886	$63801	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$457916	0,18%	1296	$113684	صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$454643	0,18%	6070	$-2116	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$447087	0,18%	597	$83249	صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$439110	0,18%	4297	$55754	صعود ×3
IJR iShares Trust	$401179	0,16%	2705	$64920
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$389206	0,16%	1290		صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$366820	0,15%	3804	$24970	هبوط ×3
XLU XLU	$360906	0,14%	7960	$3882	صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$349236	0,14%	4245	$16386
AGG iShares Trust	$346430	0,14%	3500	$-1015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$344575	0,14%	3580	$-465
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$287315	0,12%	550	$32560
DES WisdomTree Trust	$267064	0,11%	6565	$31118
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
GOOGL	$7010431	2,81%	بزيادة ×3
IWM	$6825022	2,74%	بزيادة ×4
AAPL	$5752045	2,31%	بزيادة ×4
VGK	$5360389	2,15%	بزيادة ×3
AMZN	$4604729	1,85%	بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$3650345	1,47%	بزيادة ×4
TDG	$3306123	1,33%	بزيادة ×4
IGV	$3132767	1,26%	بزيادة ×3
META	$2983184	1,20%	بزيادة ×3
VYM	$2682853	1,08%	بزيادة ×3
LYV	$2542849	1,02%	بزيادة ×3
VWO	$2532945	1,02%	بزيادة ×6
ISRG	$2529642	1,02%	بزيادة ×3
XLF	$2473458	0,99%	بزيادة ×3
CNQ	$2469777	0,99%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NAVN	$4611736	201650	1,85%
KLAC	$389206	1290	0,16%
GBDC	$236284	18345	0,09%
FLRN	$232918	7550	0,09%
IVOO	$226896	1740	0,09%
OEF	$219522	600	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CRWD	تم الشراء أكثر	+28	+$3.0M
TSEM	تقليص	-1K	+$2.6M
JPST	تم الشراء أكثر	+48K	+$2.4M
XLK	تم الشراء أكثر	+470	+$2.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+225	+$1.4M
IWM	تم الشراء أكثر	+305	+$1.3M
NTRA	تم الشراء أكثر	+134	+$1.2M
PWR	تقليص	-11	+$1.2M
LLY	تم الشراء أكثر	+112	+$1.1M
CLS	تقليص	-70	+$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BKR	30 يونيو، 2026	58296	$3558971	0,9%
BKNG	30 يونيو، 2026	480	$2020954	-10,8%
NMFC	31 ديسمبر، 2025	186932	$1802024	-24,6%
UNH	30 سبتمبر، 2025	4813	$1501512	7,7%
FLUT	31 مارس، 2026	4955	$1065523	-26,6%
WSC	30 يونيو، 2025	22010	$611878	-36,9%
JNK	30 يونيو، 2026	2795	$267537	-2,9%
AGRO	30 يونيو، 2026	17180	$258044	5,8%
OEF	31 مارس، 2026	700	$240079
KRE	30 يونيو، 2025	3950	$224558
VXUS	31 ديسمبر، 2025	2800	$205688
MSTR	31 ديسمبر، 2025	635	$204603	5,3%