الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.5%

سنويًا: +11.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,1%
Financials 19,9%
Communication Services 17,0%
Industrials 15,4%
Retail 11,3%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 2,5%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15727854 7,85% 44010 $2248479 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14658863 7,32% 61504 $1181295 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14388127 7,18% 38572 $-663388 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11397298 5,69% 22191 $-508101 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10022308 5,00% 50089 $3444289 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9271066 4,63% 19413 $2886177 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8188535 4,09% 4116 $3230139 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8163758 4,08% 21844 $1594766 هبوط ×2
V Visa Inc. $6984626 3,49% 20358 $430854 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6649638 3,32% 11805 $-1943182 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6535845 3,26% 31266 $1199334 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5421181 2,71% 7529 $117648 هبوط ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5208445 2,60% 77334 $897351 صعود ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5205056 2,60% 12215 $1509967 صعود ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5018173 2,51% 62037 $2840211 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4890999 2,44% 6473 صعود ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4688811 2,34% 118584 $651893 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4055495 2,03% 9958 $-276593 هبوط ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3960204 1,98% 132404 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3956553 1,98% 10474 $2530021 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3870808 1,93% 54213 $-1164183 صعود ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3676188 1,84% 308405 $248620 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3663202 1,83% 50765 $-7817 هبوط ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3255301 1,63% 25756 $49833 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3052788 1,52% 3841 $-817971 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2818007 1,41% 29278 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2355394 1,18% 93246 $231856 هبوط ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2320661 1,16% 83417 صعود ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2287186 1,14% 51409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2221208 1,11% 76885 $-887025 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2004307 1,00% 5040 $-435252 هبوط ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1974922 0,99% 176175 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1966926 0,98% 13026 صعود ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1891922 0,94% 33869 صعود ×1
RNMBY CUSIP: 76206K107 $1839536 0,92% 8122 $-3302346 هبوط ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1743802 0,87% 16660 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1610084 0,80% 28257 صعود ×1
SPY SPY $734075 0,37% 983 $94791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435487 0,22% 1505 $53533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335896 0,17% 3827 $-56708 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331149 0,17% 650 $-61704
GLD SPDR Gold Shares $278495 0,14% 756 $-58852 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265125 0,13% 1750 $-78230 هبوط ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235218 0,12% 1508 $-116 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 298736AL3) $224754 0,11% 282000 $30699 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215200 0,11% 625 $-57267 هبوط ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211082 0,11% 930 صعود ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44900 0,02% 10000 $8000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DXCM $5208445 2,60% بزيادة ×5
ETN $5205056 2,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MCK $4890999 6473 2,44%
SARO $3960204 132404 1,98%
DIS $2818007 29278 1,41%
TOST $2320661 83417 1,16%
VCEL $2287186 51409 1,14%
AVPT $1974922 176175 0,99%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1966926 13026 0,98%
FPS $1891922 33869 0,94%
VIK $1743802 16660 0,87%
BAC $1610084 28257 0,80%
WELL $211082 930 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +12K +$3.4M
RNMBY تقليص -7K -$3.3M
ASML تم الشراء أكثر +362 +$3.2M
TSM تم الشراء أكثر +520 +$2.9M
MSGE تم الشراء أكثر +25K +$2.8M
AVGO تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
GOOGL تقليص -3K +$2.2M
META تقليص -3K -$1.9M
GE تقليص -1K +$1.6M
ETN تم الشراء أكثر +2K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 31 مارس، 2026 9611 $6366519 -34,2%
CMG 30 يونيو، 2026 152747 $4889431 -9,3%
KRE 30 يونيو، 2025 79954 $4545385
ABT 30 يونيو، 2026 43877 $4504852 10,3%
TDG 30 يونيو، 2026 3688 $4274244 -18,0%
WM 31 مارس، 2026 19257 $4230955 -10,1%
RKT 30 يونيو، 2026 273725 $3900581 -25,8%
WYNN 30 يونيو، 2026 36846 $3741711 -20,5%
PM 31 ديسمبر، 2025 20939 $3396306 18,2%
OWL 30 سبتمبر، 2025 166790 $3204036 -47,0%
PODD 30 يونيو، 2026 15164 $3182014 -10,9%
OLLI 30 يونيو، 2026 34395 $3165716 13,0%
SCCO 30 يونيو، 2026 18310 $3150419 20,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 21468 $3141198 -43,2%
TTEK 31 ديسمبر، 2025 93235 $3112184 -0,6%
BSX 30 يونيو، 2026 47957 $3009302 -0,7%
FNV 31 مارس، 2026 14112 $2925135 -2,5%
LLY 30 يونيو، 2025 2762 $2281163 46,6%
VCEL 30 سبتمبر، 2025 50573 $2151881 30,5%
UNH 31 مارس، 2026 6155 $2031827 39,9%
CWAN 31 مارس، 2026 83515 $2014382 لم يعد يتم تتبعه
FWONK 31 مارس، 2026 18771 $1849131 11,7%
PEN 30 يونيو، 2026 5178 $1700300 0,4%
SCHY 31 مارس، 2026 12157 $362522
COST 31 ديسمبر، 2025 350 $323970 7,1%
HON 30 يونيو، 2026 1255 $283668 -4,4%
SCHD 31 مارس، 2026 10087 $276686 8,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 559 $271545 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2026 10062 $250544 -2,4%
COST 30 يونيو، 2026 203 $202275 -1,3%