SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $200.3M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6465 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,85%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 17,65% تقدير المشتريات $34927034 · المبيعات $48500940
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 46,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 9
- انخفض
- 24
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.5% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,1%
Communication Services
17,0%
Financial Services
15,6%
Industrials
15,4%
Retail
11,3%
Health Care
7,2%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
2,5%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15727854 | 7,85% | 44010 | $2248479 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14658863 | 7,32% | 61504 | $1181295 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14388127 | 7,18% | 38572 | $-663388 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11397298 | 5,69% | 22191 | $-508101 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10022308 | 5,00% | 50089 | $3444289 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9271066 | 4,63% | 19413 | $2886177 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8188535 | 4,09% | 4116 | $3230139 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8163758 | 4,08% | 21844 | $1594766 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6984626 | 3,49% | 20358 | $430854 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6649638 | 3,32% | 11805 | $-1943182 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6535845 | 3,26% | 31266 | $1199334 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5421181 | 2,71% | 7529 | $117648 | هبوط ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5208445 | 2,60% | 77334 | $897351 | صعود ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5205056 | 2,60% | 12215 | $1509967 | صعود ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5018173 | 2,51% | 62037 | $2840211 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4890999 | 2,44% | 6473 | صعود ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4688811 | 2,34% | 118584 | $651893 | هبوط ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4055495 | 2,03% | 9958 | $-276593 | هبوط ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3960204 | 1,98% | 132404 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3956553 | 1,98% | 10474 | $2530021 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3870808 | 1,93% | 54213 | $-1164183 | صعود ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3676188 | 1,84% | 308405 | $248620 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3663202 | 1,83% | 50765 | $-7817 | هبوط ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3255301 | 1,63% | 25756 | $49833 | هبوط ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3052788 | 1,52% | 3841 | $-817971 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2818007 | 1,41% | 29278 | صعود ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2355394 | 1,18% | 93246 | $231856 | هبوط ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2320661 | 1,16% | 83417 | صعود ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2287186 | 1,14% | 51409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2221208 | 1,11% | 76885 | $-887025 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2004307 | 1,00% | 5040 | $-435252 | هبوط ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1974922 | 0,99% | 176175 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 0,98% | 13026 | صعود ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1891922 | 0,94% | 33869 | صعود ×1 | |||
| RNMBY | $1839536 | 0,92% | 8122 | $-3302346 | هبوط ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1743802 | 0,87% | 16660 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1610084 | 0,80% | 28257 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $734075 | 0,37% | 983 | $94791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435487 | 0,22% | 1505 | $53533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335896 | 0,17% | 3827 | $-56708 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331149 | 0,17% | 650 | $-61704 | |||
| GLD | $278495 | 0,14% | 756 | $-58852 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265125 | 0,13% | 1750 | $-78230 | هبوط ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235218 | 0,12% | 1508 | $-116 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 298736AL3) | $224754 | 0,11% | 282000 | $30699 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215200 | 0,11% | 625 | $-57267 | هبوط ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211082 | 0,11% | 930 | صعود ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44900 | 0,02% | 10000 | $8000 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MCK | $4890999 | 6473 | 2,44% |
| SARO | $3960204 | 132404 | 1,98% |
| DIS | $2818007 | 29278 | 1,41% |
| TOST | $2320661 | 83417 | 1,16% |
| VCEL | $2287186 | 51409 | 1,14% |
| AVPT | $1974922 | 176175 | 0,99% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1966926 | 13026 | 0,98% |
| FPS | $1891922 | 33869 | 0,94% |
| VIK | $1743802 | 16660 | 0,87% |
| BAC | $1610084 | 28257 | 0,80% |
| WELL | $211082 | 930 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.4M |
| RNMBY | تقليص | -7K | -$3.3M |
| ASML | تم الشراء أكثر | +362 | +$3.2M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +520 | +$2.9M |
| MSGE | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.8M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.5M |
| GOOGL | تقليص | -3K | +$2.2M |
| META | تقليص | -3K | -$1.9M |
| GE | تقليص | -1K | +$1.6M |
| ETN | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 مارس، 2026 | 9611 | $6366519 | -16,3% |
| CMG | 30 يونيو، 2026 | 152747 | $4889431 | 0,8% |
| KRE | 30 يونيو، 2025 | 79954 | $4545385 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 43877 | $4504852 | 26,6% |
| TDG | 30 يونيو، 2026 | 3688 | $4274244 | -9,0% |
| WM | 31 مارس، 2026 | 19257 | $4230955 | -1,9% |
| RKT | 30 يونيو، 2026 | 273725 | $3900581 | -10,4% |
| WYNN | 30 يونيو، 2026 | 36846 | $3741711 | 0,7% |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 20939 | $3396306 | 19,1% |
| OWL | 30 سبتمبر، 2025 | 166790 | $3204036 | -30,7% |
| PODD | 30 يونيو، 2026 | 15164 | $3182014 | -0,4% |
| OLLI | 30 يونيو، 2026 | 34395 | $3165716 | 0,1% |
| SCCO | 30 يونيو، 2026 | 18310 | $3150419 | 10,9% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 21468 | $3141198 | -39,8% |
| TTEK | 31 ديسمبر، 2025 | 93235 | $3112184 | 9,3% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 47957 | $3009302 | 20,6% |
| FNV | 31 مارس، 2026 | 14112 | $2925135 | 1,4% |
| ILMN | 31 مارس، 2025 | 21280 | $2843646 | 165,7% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 2762 | $2281163 | 62,7% |
| VCEL | 30 سبتمبر، 2025 | 50573 | $2151881 | 35,7% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 6155 | $2031827 | 45,0% |
| CWAN | 31 مارس، 2026 | 83515 | $2014382 | لم يعد يتم تتبعه |
| FWONK | 31 مارس، 2026 | 18771 | $1849131 | 23,0% |
| GNRC | 31 مارس، 2025 | 11841 | $1835947 | 64,6% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 15185 | $1834196 | 353,6% |
| PEN | 30 يونيو، 2026 | 5178 | $1700300 | 3,5% |
| SCHY | 31 مارس، 2026 | 12157 | $362522 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 350 | $323970 | 8,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1255 | $283668 | -1,2% |
| SCHD | 31 مارس، 2026 | 10087 | $276686 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 559 | $271545 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 10062 | $250544 | -0,9% |
| AZO | 31 مارس، 2025 | 68 | $217736 | -21,2% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 203 | $202275 | 0,2% |