توزيع القطاعات

04
Technology 22,7%
Communication Services 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Retail 1,5%
Financials 1,0%
Healthcare 0,7%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 68,5%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24640655 15,56% 728152 $3314799 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24160311 15,25% 83496 $-4400898 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $20536047 12,97% 589947 $2840829 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6566371 4,15% 207076 $411052 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6388482 4,03% 230631 $504188 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5982306 3,78% 24620 $750904 صعود ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5881930 3,71% 16084 $1054118 صعود ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4371470 2,76% 120559 $484026 صعود ×5
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4236082 2,67% 187106 $-171364 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3996011 2,52% 9222 $2027655 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3616739 2,28% 8599 $354261 هبوط ×3
CMF iShares Trust $2897563 1,83% 50270 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2855855 1,80% 61010 $3485 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2333121 1,47% 3227 $1230165
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2063548 1,30% 8658 $237228 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1948717 1,23% 52854 $271958 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1900428 1,20% 8720 $-6496 هبوط ×3
SPY SPY $1898766 1,20% 2543 $-10134 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1823195 1,15% 50462 $293691 هبوط ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1795503 1,13% 3307 $183021 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1777792 1,12% 5032 $228889 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1700709 1,07% 14479 $541100 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1490947 0,94% 9435 $-231851 هبوط ×3
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1402084 0,89% 44188 $-53633 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1315705 0,83% 6576 $164309 هبوط ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1265222 0,80% 52412 $-68933 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1155032 0,73% 14336 $87543 صعود ×5
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1090212 0,69% 34831 $-79201 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1028065 0,65% 1396 $234980 صعود ×5
V Visa Inc. $964414 0,61% 2811 $103399 هبوط ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $841134 0,53% 34109 $7095 صعود ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $812188 0,51% 2679 $112452 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $772254 0,49% 900 $139770
DES WisdomTree Trust $699472 0,44% 17194 $81446 هبوط ×1
EPS WisdomTree Trust $684614 0,43% 8801 $86937 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $636644 0,40% 280 $430794 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $613934 0,39% 4859 $117778 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558142 0,35% 874 $294241 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $516649 0,33% 1396 $69015 صعود ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $504841 0,32% 21826 $-35089 هبوط ×2
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $503601 0,32% 7947 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $497346 0,31% 1333 $7784 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $460513 0,29% 1158 $-195937 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $439118 0,28% 1856 $-82032 هبوط ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $404210 0,26% 20607 $-53972 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $398572 0,25% 2405 $28780 صعود ×3
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $395228 0,25% 2104 صعود ×1
DDWM WisdomTree Trust $377258 0,24% 8169 $22021 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $360635 0,23% 18470 $-44817 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342156 0,22% 589
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $333272 0,21% 3869 $44197 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325224 0,21% 910 $63685
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $323641 0,20% 22259 $16769 صعود ×5
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $321758 0,20% 2079 $75995 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316393 0,20% 338 $-33324 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $307239 0,19% 614 $-172919 هبوط ×1
DON WisdomTree Trust $283161 0,18% 5010 $21540 صعود ×1
HYS PIMCO ETF Trust $257650 0,16% 2755 $5209 صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $256044 0,16% 3594 $26960 صعود ×3
QLD ProShares Ultra QQQ $237160 0,15% 2451
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $234668 0,15% 4163 صعود ×1
IQLT iShares Trust $231416 0,15% 4670 $18722 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228468 0,14% 1671 $-53124 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $213835 0,14% 2972 صعود ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213543 0,13% 5840
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $206600 0,13% 8378 $-31760 هبوط ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $200698 0,13% 3381 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHV $20536047 12,97% بزيادة ×5
VBR $5982306 3,78% بزيادة ×5
VBK $5881930 3,71% بزيادة ×5
SCHE $4371470 2,76% بزيادة ×5
VMBS $2855855 1,80% بزيادة ×5
VO $1155032 0,73% بزيادة ×5
QQQ $1028065 0,65% بزيادة ×5
SCHJ $841134 0,53% بزيادة ×5
VTI $516649 0,33% بزيادة ×4
CVX $398572 0,25% بزيادة ×3
ETY $323641 0,20% بزيادة ×5
HYS $257650 0,16% بزيادة ×5
VEA $256044 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CMF $2897563 50270 1,83%
DJD $503601 7947 0,32%
PSI $395228 2104 0,25%
AMD $342156 589 0,22%
QLD $237160 2451 0,15%
FITB $234668 4163 0,15%
MO $213835 2972 0,14%
RSPR $213543 5840 0,13%
DGRS $200698 3381 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -29K -$4.4M
SCHG تقليص -4K +$3.3M
SCHV تم الشراء أكثر +10K +$2.8M
LRCX تم الشراء أكثر +9 +$2.0M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$1.2M
VBK تم الشراء أكثر +111 +$1.1M
VBR تم الشراء أكثر +540 +$751K
CSCO تقليص -466 +$541K
SCHF تقليص -7K +$504K
SCHE تم الشراء أكثر +3K +$484K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CFLT 31 مارس، 2026 58473 $1768224 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 28461 $664998 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 17223 $356334 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2025 417 $256306 -64,3%
AMD 31 مارس، 2026 1124 $240716 211,6%
QLD 31 مارس، 2026 3018 $212488 60,9%
RSPR 31 مارس، 2026 6200 $208497