Serenity Investment Advisors
CIK 2105389 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $213.7M
- المراكز
- 74
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6243 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,23%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 3,24% تقدير المشتريات $50284992 · المبيعات $6229246
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 36
- انخفض
- 15
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,9%
Retail
1,5%
Healthcare
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
90,8%
المحفظة الكاملة 74 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $36804891 | 17,23% | 1070844 | $5430212 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $32025444 | 14,99% | 961436 | $5114374 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $18377335 | 8,60% | 674398 | $3832684 | صعود ×1 | ||
| VO | $18234775 | 8,53% | 233540 | $2352750 | صعود ×1 | ||
| VWO | $11328920 | 5,30% | 192081 | $2125223 | صعود ×1 | ||
| FMDE | $11210535 | 5,25% | 286056 | صعود ×1 | |||
| VBR | $7406060 | 3,47% | 31831 | $745504 | صعود ×1 | ||
| VBK | $6929485 | 3,24% | 19963 | $968154 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $6834429 | 3,20% | 123032 | $1831838 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4819698 | 2,26% | 57065 | $1192934 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2826994 | 1,32% | 9154 | $582993 | صعود ×1 | ||
| SPHY | $2751446 | 1,29% | 117533 | $343682 | صعود ×1 | ||
| VTV | $2734672 | 1,28% | 12967 | $-597146 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $2720287 | 1,27% | 26162 | $180934 | صعود ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2668654 | 1,25% | 16480 | $342774 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $2582674 | 1,21% | 77488 | $102989 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2516750 | 1,18% | 8214 | $-116701 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $2512282 | 1,18% | 109230 | $286028 | صعود ×1 | ||
| VUG | $2281418 | 1,07% | 26061 | $1242219 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $2055455 | 0,96% | 25511 | $431785 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1890730 | 0,88% | 8781 | $150317 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $1857277 | 0,87% | 13320 | $-116667 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1846053 | 0,86% | 6932 | $258786 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1686667 | 0,79% | 2351 | $514978 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1606820 | 0,75% | 7449 | $-62638 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1571613 | 0,74% | 20888 | $964376 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1300626 | 0,61% | 3396 | $195621 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $1285922 | 0,60% | 37026 | $156605 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1174744 | 0,55% | 2807 | $-266054 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $1099608 | 0,51% | 33494 | صعود ×1 | |||
| VOO | $952492 | 0,45% | 1389 | $100562 | صعود ×1 | ||
| SDY | $878766 | 0,41% | 5860 | $-158835 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $848459 | 0,40% | 17010 | صعود ×1 | |||
| IJS | $817045 | 0,38% | 6312 | $72296 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742942 | 0,35% | 6177 | $86215 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $736508 | 0,34% | 988 | $-842328 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $701605 | 0,33% | 10650 | $-133630 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $700164 | 0,33% | 9937 | $-184978 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $648473 | 0,30% | 7866 | صعود ×1 | |||
| IJR | $648391 | 0,30% | 4719 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $639554 | 0,30% | 4760 | $65165 | |||
| BSV | $583950 | 0,27% | 7500 | صعود ×1 | |||
| VTI | $578401 | 0,27% | 1577 | $91008 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $536932 | 0,25% | 1415 | $109909 | صعود ×1 | ||
| IJH | $524516 | 0,25% | 7136 | $54354 | صعود ×1 | ||
| IVV | $472794 | 0,22% | 631 | $173973 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $470349 | 0,22% | 1164 | $25829 | |||
| SOXL | $462272 | 0,22% | 2426 | صعود ×1 | |||
| SHYM | $423162 | 0,20% | 19113 | $18064 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $386192 | 0,18% | 3075 | $61575 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $380216 | 0,18% | 623 | $-68172 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $352350 | 0,16% | 949 | $26287 | صعود ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $335497 | 0,16% | 1152 | $35794 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $328307 | 0,15% | 675 | $-11037 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325733 | 0,15% | 1390 | $57229 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $295818 | 0,14% | 2501 | صعود ×1 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $280485 | 0,13% | 4851 | $-246009 | هبوط ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $245645 | 0,11% | 3384 | $-47793 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $243678 | 0,11% | 572 | صعود ×1 | |||
| PWB | $239801 | 0,11% | 1550 | $39107 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $237704 | 0,11% | 1382 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236878 | 0,11% | 230 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $234869 | 0,11% | 714 | $4106 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233171 | 0,11% | 265 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230253 | 0,11% | 1881 | $21481 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $225210 | 0,11% | 2184 | صعود ×1 | |||
| GLD | $224704 | 0,11% | 543 | $-22190 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222673 | 0,10% | 1437 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $211495 | 0,10% | 1411 | $-101583 | هبوط ×1 | ||
| VB | $211325 | 0,10% | 731 | $-10521 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $211315 | 0,10% | 452 | صعود ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $203661 | 0,10% | 4439 | صعود ×1 | |||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $200444 | 0,09% | 1090 | صعود ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $58006 | 0,03% | 16526 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FMDE | $11210535 | 286056 | 5,25% |
| SCHD | $1099608 | 33494 | 0,51% |
| VTEB | $848459 | 17010 | 0,40% |
| VEU | $648473 | 7866 | 0,30% |
| IJR | $648391 | 4719 | 0,30% |
| BSV | $583950 | 7500 | 0,27% |
| SOXL | $462272 | 2426 | 0,22% |
| SPYG | $295818 | 2501 | 0,14% |
| TSLA | $243678 | 572 | 0,11% |
| DHR | $237704 | 1382 | 0,11% |
| COST | $236878 | 230 | 0,11% |
| CAT | $233171 | 265 | 0,11% |
| SBUX | $225210 | 2184 | 0,11% |
| XOM | $222673 | 1437 | 0,10% |
| AMD | $211315 | 452 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +111K | +$5.4M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +75K | +$5.1M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +84K | +$3.8M |
| VO | تم الشراء أكثر | +180K | +$2.4M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.1M |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.8M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.2M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.2M |
| VBK | تم الشراء أكثر | +1K | +$968K |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +12K | +$964K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 مارس، 2026 | 8750 | $1262100 | لم يعد يتم تتبعه |
| MINT | 31 مارس، 2026 | 4000 | $401640 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 مارس، 2026 | 2835 | $267964 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAH | 31 مارس، 2026 | 1278 | $258782 | 9,1% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1594 | $247506 | 24,6% |
| ABNB | 31 مارس، 2026 | 1499 | $207851 | 46,4% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 191 | $207271 | 35,9% |