SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.5M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7753 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,93%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 70,09% تقدير المشتريات $97194992 · المبيعات $109749226
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 52,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 9
- انخفض
- 16
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,1%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Retail
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer products
0,5%
أخرى/غير معينة
77,7%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27527415 | 20,62% | 334883 | $26598405 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $21337673 | 15,98% | 29507 | $21031402 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18443459 | 13,81% | 216130 | $17690566 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11222314 | 8,41% | 16466 | $10755628 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $9941859 | 7,45% | 57687 | صعود ×1 | |||
| IWM | $5952130 | 4,46% | 21128 | $-402181 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4554587 | 3,41% | 23101 | $-7434620 | هبوط ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4103118 | 3,07% | 20226 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2923563 | 2,19% | 21253 | $-7011265 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2823588 | 2,11% | 7155 | $-6320162 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1845915 | 1,38% | 4747 | $-2991573 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1699718 | 1,27% | 6154 | $-4196025 | هبوط ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1563923 | 1,17% | 3263 | $-2699372 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1407551 | 1,05% | 1563 | $-4505249 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1388092 | 1,04% | 4953 | $-2690747 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $1172504 | 0,88% | 2518 | $-485444 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1124820 | 0,84% | 3631 | $-551914 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1087040 | 0,81% | 1799 | $-4020494 | هبوط ×1 | ||
| HSCZ | $1006516 | 0,75% | 11426 | صعود ×1 | |||
| XLE XLE | $910244 | 0,68% | 15311 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839206 | 0,63% | 2043 | $-2623601 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768344 | 0,58% | 2393 | صعود ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649336 | 0,49% | 4915 | $52999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606732 | 0,45% | 4232 | $387702 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508192 | 0,38% | 3209 | صعود ×1 | |||
| IVV | $470046 | 0,35% | 647 | $265816 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468781 | 0,35% | 4884 | $34603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441514 | 0,33% | 3448 | $80103 | صعود ×3 | ||
| AGG | $409463 | 0,31% | 4144 | $155736 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405155 | 0,30% | 1011 | $14830 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380732 | 0,29% | 1700 | $4641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346328 | 0,26% | 2600 | صعود ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337717 | 0,25% | 3770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321317 | 0,24% | 4400 | $25021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315968 | 0,24% | 15500 | $47043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313670 | 0,23% | 4216 | $-4420196 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289625 | 0,22% | 500 | $32425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284295 | 0,21% | 352 | صعود ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283808 | 0,21% | 2800 | $21420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271034 | 0,20% | 952 | $38002 | صعود ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265506 | 0,20% | 6800 | $27710 | |||
| BLV | $260560 | 0,20% | 3356 | صعود ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240639 | 0,18% | 1500 | صعود ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236035 | 0,18% | 1158 | $-8257 | |||
| SDOG | $234185 | 0,18% | 4344 | صعود ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232112 | 0,17% | 1235 | $-349643 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231579 | 0,17% | 236 | صعود ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224930 | 0,17% | 1549 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223734 | 0,17% | 438 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207435 | 0,16% | 1135 | صعود ×1 | |||
| MDY | $206661 | 0,15% | 310 | صعود ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200604 | 0,15% | 4405 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLV | $9941859 | 57687 | 7,45% |
| QQQM | $4103118 | 20226 | 3,07% |
| HSCZ | $1006516 | 11426 | 0,75% |
| XLE | $910244 | 15311 | 0,68% |
| V | $768344 | 2393 | 0,58% |
| IGIB | $508192 | 3209 | 0,38% |
| BLDR | $346328 | 2600 | 0,26% |
| SHEL | $337717 | 3770 | 0,25% |
| MCK | $284295 | 352 | 0,21% |
| BLV | $260560 | 3356 | 0,20% |
| CINF | $240639 | 1500 | 0,18% |
| SDOG | $234185 | 4344 | 0,18% |
| LLY | $231579 | 236 | 0,17% |
| NVS | $224930 | 1549 | 0,17% |
| LMT | $223734 | 438 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | تقليص | -41K | -$7.4M |
| PLTR | تقليص | -37K | -$7.0M |
| TSLA | تقليص | -14K | -$6.3M |
| CAT | تقليص | -8K | -$4.5M |
| AMZN | تقليص | -19K | -$4.2M |
| META | تقليص | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | تقليص | -10K | -$3.0M |
| CRWD | تقليص | -6K | -$2.7M |
| AAPL | تقليص | -11K | -$2.7M |
| MSFT | تقليص | -5K | -$2.6M |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 31 مارس، 2026 | 198306 | $39472809 | |
| CASH | 31 ديسمبر، 2025 | 15726 | $10062293 | 19,7% |
| META | 30 يونيو، 2025 | 10449 | $6022180 | -26,1% |
| GS | 31 مارس، 2026 | 5014 | $4823730 | 20,5% |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 24767 | $3701650 | 21,2% |
| GEV | 31 مارس، 2026 | 4428 | $3017945 | 11,9% |
| CCJ | 31 مارس، 2026 | 21578 | $2512542 | -10,4% |
| PWR | 31 مارس، 2026 | 4860 | $2268452 | 22,6% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 2829 | $1810433 | 11,4% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 9786 | $1780661 | 110,4% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 2906 | $1565571 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGR | 30 سبتمبر، 2025 | 6252 | $1539187 | -13,5% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 13044 | $1352508 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 14505 | $1232780 | 48,3% |
| AIT | 31 مارس، 2025 | 4559 | $1091744 | 57,4% |
| STRL | 31 مارس، 2025 | 6310 | $1062920 | 366,2% |
| USLM | 31 مارس، 2025 | 7994 | $1061124 | 35,9% |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 6296 | $967502 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITB | 31 مارس، 2025 | 8600 | $889111 | لم يعد يتم تتبعه |
| IESC | 31 مارس، 2025 | 4289 | $861917 | 319,8% |
| VRT | 31 مارس، 2025 | 6123 | $695669 | 261,0% |
| ITOT | 31 مارس، 2026 | 3879 | $587901 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 30 يونيو، 2025 | 13592 | $577946 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 6678 | $478774 | 21,9% |
| AZO | 30 سبتمبر، 2025 | 112 | $455920 | -26,8% |
| ANET | 30 سبتمبر، 2025 | 3252 | $449800 | 29,6% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 2173 | $433444 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 1200 | $433092 | 11,8% |
| MSTU | 31 ديسمبر، 2025 | 157204 | $411088 | لم يعد يتم تتبعه |
| TNA | 31 مارس، 2025 | 9409 | $394051 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQY | 31 مارس، 2025 | 12653 | $390472 | |
| RDTE | 31 مارس، 2025 | 9138 | $377668 | لم يعد يتم تتبعه |
| METU | 30 سبتمبر، 2025 | 7300 | $345362 | |
| CRF | 31 مارس، 2025 | 37569 | $326477 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETR | 30 سبتمبر، 2025 | 3600 | $326088 | 16,3% |
| MSTY | 31 مارس، 2025 | 12344 | $324771 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLM | 31 مارس، 2025 | 37567 | $322700 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 سبتمبر، 2025 | 5829 | $301810 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 31 مارس، 2025 | 581 | $289366 | -15,9% |
| ISRG | 31 مارس، 2025 | 543 | $283424 | -18,7% |
| BG | 31 مارس، 2026 | 2600 | $280306 | -10,4% |
| SHEL | 31 ديسمبر، 2025 | 3600 | $268740 | 27,2% |
| MSFU | 30 سبتمبر، 2025 | 4500 | $242438 | |
| DUK | 31 مارس، 2025 | 2230 | $240293 | 2,2% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 1700 | $239980 | -3,0% |
| TSLL | 30 سبتمبر، 2025 | 19000 | $232556 | |
| WMB | 30 يونيو، 2025 | 3974 | $230211 | 18,7% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 10800 | $229176 | 16,9% |
| QDTE | 31 مارس، 2025 | 5542 | $221795 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 30 سبتمبر، 2025 | 1300 | $221181 | -15,1% |
| TDG | 31 مارس، 2026 | 152 | $220400 | 6,5% |
| BG | 30 سبتمبر، 2025 | 2600 | $217269 | 40,2% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1300 | $212550 | 26,2% |
| CONY | 31 مارس، 2025 | 10000 | $130400 | لم يعد يتم تتبعه |