توزيع القطاعات

04
Technology 7,6%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Communication Services 1,4%
Retail 1,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 81,4%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $57761941 31,95% 200652 $36424268 صعود ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $43537382 24,08% 531914 صعود ×1
QBIG Invesco Top QQQ ETF $15965960 8,83% 22275 صعود ×1
MAGY Roundhill ETF Trust $12579426 6,96% 187705 صعود ×1
IWM iShares Trust $8903647 4,92% 29608 $2951517 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4970964 2,75% 22647 $416377 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3209403 1,78% 18668 $285840 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2746729 1,52% 13052 $1182806 صعود ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $2560979 1,42% 2560979 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2367918 1,31% 7027 $-455670 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1595088 0,88% 4647 $-250827 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1567890 0,87% 6016 $-131828 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1540871 0,85% 4956 $152779 صعود ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1535622 0,85% 6956 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1312820 0,73% 3643 $188000 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1267234 0,70% 2516 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1244962 0,69% 1485 $-162589 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1169661 0,65% 4187 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994636 0,55% 1800 $-92404 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985849 0,55% 2044 $146643 صعود ×1
V Visa Inc. $872954 0,48% 2393 $104610
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $801833 0,44% 4915 $152497
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $615662 0,34% 8703 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $611571 0,34% 4247 $4839 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $515009 0,28% 8058 صعود ×1
IAGG iShares Trust $494620 0,27% 5083 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $451510 0,25% 4884 $-17271
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $431152 0,24% 3458 $-10362 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406119 0,22% 3503 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385356 0,21% 1700 $4624
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375859 0,21% 1011 $-29296
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $347600 0,19% 3770 $9883
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $342101 0,19% 3526 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $330228 0,18% 15500 $14260
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324168 0,18% 4216 $10498
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $318597 0,18% 36122 صعود ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312529 0,17% 4065 $51969 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $310891 0,17% 352 $26596
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $310672 0,17% 4400 $-10645
DE Deere & Company Common Stock $307975 0,17% 516 $18350 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302728 0,17% 798 صعود ×1
BG Bunge Limited Common Shares $296673 0,16% 2600
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286164 0,16% 236 $54585
VO VANGUARD INDEX FUNDS $282153 0,16% 3350 صعود ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $281512 0,16% 2800 $-2296
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $271134 0,15% 6800 $5628
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $266192 0,15% 438 $42458
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $259493 0,14% 1500 $18854
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238) $257958 0,14% 5077 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $256526 0,14% 952 $-14508
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $252375 0,14% 1158 $16340
NVS Novartis AG Common Stock $239530 0,13% 1549 $14600
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $234232 0,13% 380
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $218889 0,12% 310 $12228
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $213733 0,12% 2681 صعود ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $167573 0,09% 15720 صعود ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $25839 0,01% 25839 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PG $611571 0,34% بزيادة ×4
DUK $431152 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BGRN $43537382 531914 24,08%
QBIG $15965960 22275 8,83%
MAGY $12579426 187705 6,96%
SCUS $2560979 2560979 1,42%
RSPA $1535622 6956 0,85%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) $1267234 2516 0,70%
IUSV $1169661 4187 0,65%
VSS $615662 8703 0,34%
BAC $515009 8058 0,28%
IAGG $494620 5083 0,27%
WMT $406119 3503 0,22%
JHG $342101 3526 0,19%
FLHY $318597 36122 0,18%
BND $302728 798 0,17%
BG $296673 2600 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +171K +$36.4M
IWM تم الشراء أكثر +8K +$3.0M
CRWD تم الشراء أكثر +10K +$1.2M
TSLA تقليص -128 -$456K
NVDA تقليص -454 +$416K
PLTR تقليص -3K +$286K
GOOGL تقليص -100 -$251K
JPM تم الشراء أكثر +12 +$188K
CAT تقليص -78 -$163K
AAPL تم الشراء أكثر +3 +$153K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PHO 31 مارس، 2026 198306 $39472809
SHY 30 يونيو، 2026 334883 $27527415
TLT 30 يونيو، 2026 216130 $18443459
QQQ 30 يونيو، 2026 16466 $11222314 1,1%
CASH 31 ديسمبر، 2025 15726 $10062293 4,2%
XLV 30 يونيو، 2026 57687 $9941859 4,7%
META 30 يونيو، 2025 10449 $6022180 -1,4%
GS 31 مارس، 2026 5014 $4823730 6,7%
QQQM 30 يونيو، 2026 20226 $4103118
EMR 31 مارس، 2026 24767 $3701650 23,3%
GEV 31 مارس، 2026 4428 $3017945 13,3%
CCJ 31 مارس، 2026 21578 $2512542 -21,6%
PWR 31 مارس، 2026 4860 $2268452 23,2%
AXON 31 ديسمبر، 2025 2829 $1810433 -27,2%
PGR 30 سبتمبر، 2025 6252 $1539187 -14,8%
IJR 30 يونيو، 2025 13044 $1352508 26,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 2518 $1172504 لم يعد يتم تتبعه
HSCZ 30 يونيو، 2026 11426 $1006516
XLI 31 ديسمبر، 2025 6296 $967502 9,6%
XLE 30 يونيو، 2026 15311 $910244 18,3%
ITOT 31 مارس، 2026 3879 $587901 18,1%
SHYG 30 يونيو، 2025 13592 $577946
IGIB 30 يونيو، 2026 3209 $508192
IVV 30 يونيو، 2026 647 $470046
AZO 30 سبتمبر، 2025 112 $455920 -34,9%
ANET 30 سبتمبر، 2025 3252 $449800 42,3%
IWM 30 يونيو، 2025 2173 $433444 30,7%
ETN 30 سبتمبر، 2025 1200 $433092 16,5%
MSTU 31 ديسمبر، 2025 157204 $411088 -48,4%
AGG 30 يونيو، 2026 4144 $409463
BLDR 30 يونيو، 2026 2600 $346328 -37,1%
METU 30 سبتمبر، 2025 7300 $345362
ETR 30 سبتمبر، 2025 3600 $326088 8,3%
XLF 30 سبتمبر، 2025 5829 $301810 -0,7%
BG 31 مارس، 2026 2600 $280306 -16,1%
SHEL 31 ديسمبر، 2025 3600 $268740 31,0%
MSFU 30 سبتمبر، 2025 4500 $242438
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1700 $239980 -21,9%
SDOG 30 يونيو، 2026 4344 $234185
TSLL 30 سبتمبر، 2025 19000 $232556
MSTR 30 يونيو، 2026 1235 $232112 84,1%
WMB 30 يونيو، 2025 3974 $230211 12,3%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 10800 $229176 6,0%
BX 30 سبتمبر، 2025 1300 $221181 -34,6%
TDG 31 مارس، 2026 152 $220400 -5,9%
BG 30 سبتمبر، 2025 2600 $217269 31,3%
BX 31 مارس، 2026 1300 $212550 -2,8%
ORCL 30 يونيو، 2026 1135 $207435 -2,9%
BN 30 يونيو، 2026 4405 $200604 -13,3%