Sincerus Advisory, LLC

CIK 2050968 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$147.3M
#7455 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.9%
المراكز
81
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,89%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
21,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,35% تقدير المشتريات $8090801 · المبيعات $3275423

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
48
انخفض
23
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,8%
Communication Services
1,6%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
91,8%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $22784381 15,47% 30511 $2817898 هبوط ×1
EFA $10755983 7,30% 103542 $877585 صعود ×6
IWR $8821007 5,99% 79958 $1056792 صعود ×6
MUB $5837171 3,96% 54239 $273294 صعود ×4
AGG $5551664 3,77% 56089 $700327 صعود ×6
VEA $4996710 3,39% 70129 $597226 صعود ×4
VIG $4981869 3,38% 21054 $393509 هبوط ×1
IWM $4897866 3,33% 16302 $806122 هبوط ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4314242 2,93% 27474 $785596 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3760652 2,55% 36579 $326142 صعود ×6
VTEB $3197171 2,17% 63210 $25471 هبوط ×1
VO $3148392 2,14% 39076 $251359 صعود ×6
RSP $3128461 2,12% 14703 $274864 هبوط ×1
HELO $3047810 2,07% 45099 $441375 صعود ×4
EEM $2612564 1,77% 38190 $400999 هبوط ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2560199 1,74% 26547 $209871 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2523922 1,71% 30679 $158543 صعود ×6
GLD $2507563 1,70% 6807 $-521248 هبوط ×3
VSS $2293919 1,56% 14868 $163450 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2120606 1,44% 7329 $284407 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2030160 1,38% 24563 $-11507 هبوط ×1
JNK $1925273 1,31% 19978 $14006 صعود ×5
NULV $1879098 1,28% 37589 $155718 هبوط ×1
REZ $1776732 1,21% 18764 $247323 صعود ×4
IWF $1775510 1,21% 14299 $229757 صعود ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1738786 1,18% 26108 $56479 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1525490 1,04% 20780 $-85807 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1486899 1,01% 33153 $57409 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1473987 1,00% 2002 $332866 صعود ×5
DFAU $1454976 0,99% 28148 $115714 هبوط ×2
DEM $1402884 0,95% 26081 $93076 هبوط ×3
JUST $1385001 0,94% 12981 $193580 صعود ×2
VNQ $1326401 0,90% 13755 $120608 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1303487 0,89% 2314 $572 صعود ×3
IVV $1280325 0,87% 1710 $128220 هبوط ×1
LQD $919949 0,62% 8434 $-30609 هبوط ×3
VPL $878550 0,60% 7594 $136388
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $852034 0,58% 8464 $240766 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819388 0,56% 4095 $134600 صعود ×2
DFUS $731269 0,50% 8924 $74391 هبوط ×1
VCRM $676664 0,46% 8857 $248009 صعود ×1
VOO $676405 0,46% 985 $92924 صعود ×3
DFAS $637477 0,43% 7742 $70263 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629012 0,43% 20630 $-1167 هبوط ×3
VGK $617800 0,42% 6978 $50408 صعود ×1
VTI $615746 0,42% 1664 $82920 صعود ×1
GII $574672 0,39% 7590 $9290 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540970 0,37% 1514 $127006 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527930 0,36% 1494 $84785 هبوط ×4
NACP $523910 0,36% 8617 $117148 صعود ×2
DFAE $517305 0,35% 12865 $112229 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464048 0,32% 1947 $62920 صعود ×5
JMST $446864 0,30% 8762 $6894 صعود ×3
JEPI $444795 0,30% 7875 $236 صعود ×1
ITOT $443714 0,30% 2701 $59235 صعود ×6
RWO $425551 0,29% 8561 $131584 صعود ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400913 0,27% 3302 $70453 صعود ×2
IAU $387593 0,26% 5133 $-64932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358421 0,24% 617 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342272 0,23% 918 $13763 صعود ×5
VWO $320373 0,22% 5367 $63120 صعود ×3
VSGX $317703 0,22% 3858 $46795 صعود ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298585 0,20% 13766 $-50040 هبوط ×1
DTEC $294766 0,20% 6122 $-17413 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289051 0,20% 765 $65607 صعود ×2
JMUB $283875 0,19% 5604 $54731 صعود ×2
XLV XLV $282837 0,19% 1783 $8416 هبوط ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276518 0,19% 13378 $35629 صعود ×2
HYMB $266561 0,18% 10478 $16624 صعود ×2
JPST $258377 0,18% 5109 $29622 صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252573 0,17% 3756 $9446 صعود ×1
SHE $248410 0,17% 1608 $28086 هبوط ×1
EWY $245107 0,17% 1214 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243026 0,17% 1317
FEZ $233651 0,16% 3402 $25664 صعود ×1
IEFA $229191 0,16% 2373 $15198 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211141 0,14% 502 صعود ×1
SIVR $210263 0,14% 3740 $-57558
QAI $208379 0,14% 5693
EFIV $203452 0,14% 2790 صعود ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20161 0,01% 16129 $-2742

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EFA $10755983 7,30% بزيادة ×6
IWR $8821007 5,99% بزيادة ×6
MUB $5837171 3,96% بزيادة ×4
AGG $5551664 3,77% بزيادة ×6
VEA $4996710 3,39% بزيادة ×4
ESGD $3760652 2,55% بزيادة ×6
VO $3148392 2,14% بزيادة ×6
HELO $3047810 2,07% بزيادة ×4
EMB $2560199 1,74% بزيادة ×6
SCZ $2523922 1,71% بزيادة ×6
VSS $2293919 1,56% بزيادة ×4
JNK $1925273 1,31% بزيادة ×5
REZ $1776732 1,21% بزيادة ×4
IWF $1775510 1,21% بزيادة ×4
IGF $1738786 1,18% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $358421 617 0,24%
EWY $245107 1214 0,17%
DASH $243026 1317 0,17%
TSLA $211141 502 0,14%
QAI $208379 5693 0,14%
EFIV $203452 2790 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -191 +$2.8M
IWR تم الشراء أكثر +104 +$1.1M
EFA تم الشراء أكثر +2K +$878K
IWM تقليص -197 +$806K
DOCN تقليص -14K +$786K
AGG تم الشراء أكثر +7K +$700K
VEA تم الشراء أكثر +1K +$597K
GLD تقليص -232 -$521K
HELO تم الشراء أكثر +4K +$441K
EEM تقليص -753 +$401K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DASH 31 مارس، 2026 1021 $231236 46,1%
XLE 31 مارس، 2025 2650 $226991 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 3668 $224711 لم يعد يتم تتبعه
BNL 30 سبتمبر، 2025 13805 $219220 17,1%
HYG 31 مارس، 2026 2684 $216441 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1087 $205815 121,1%
JMUB 30 يونيو، 2025 4077 $203865 لم يعد يتم تتبعه
QAI 31 مارس، 2026 6043 $202503 لم يعد يتم تتبعه