State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF (GII)
$70,19
▲ +0,49 (+0,70%)
تغير اليوم الواحد
$69,21 – $75,47
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GII مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,67% | ▼ -4,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,29% | ▼ -6,29% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$3.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$65.6M
آخر 12 شهرًا
+$332.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 79 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $49.0M | 5,10 | 1608478 | EC | ES |
| Transurban Group | · | $48.4M | 5,03 | 4854138 | EC | AU |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $46.2M | 4,80 | 526413 | EC | US |
| Iberdrola SA | · | $40.0M | 4,16 | 1601707 | EC | ES |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.1M | 3,97 | 703710 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $37.4M | 3,89 | 147764 | EC | MX |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $29.4M | 3,06 | 395540 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $29.1M | 3,02 | 6120867 | EC | NZ |
| Southern Co/The | 842587107 | $27.3M | 2,83 | 284918 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $25.5M | 2,65 | 201219 | EC | US |
| Getlink SE | · | $24.1M | 2,50 | 1131844 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $22.8M | 2,37 | 1984889 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd | · | $22.6M | 2,35 | 6390775 | EC | AU |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $22.2M | 2,30 | 334688 | EC | CA |
| Flughafen Zurich AG | · | $21.3M | 2,21 | 68711 | EC | CH |
| National Grid PLC | · | $21.2M | 2,20 | 1277042 | EC | GB |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.3M | 2,11 | 634592 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $20.0M | 2,08 | 80676 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $19.2M | 1,99 | 140056 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $19.0M | 1,98 | 62003 | EC | MX |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $18.7M | 1,94 | 69589 | EC | US |
| Aeroports de Paris SA | · | $18.2M | 1,89 | 139302 | EC | FR |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.7M | 1,84 | 204091 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $16.7M | 1,73 | 69812 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $15.7M | 1,63 | 169086 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $15.1M | 1,57 | 221249 | EC | US |
| Engie SA | · | $15.0M | 1,56 | 476578 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $13.7M | 1,43 | 121258 | EC | MX |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13.5M | 1,40 | 117228 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.1M | 1,36 | 82600 | EC | US |
| Atlas Arteria Ltd | · | $12.5M | 1,30 | 3530733 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $12.4M | 1,29 | 265237 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12.3M | 1,28 | 153432 | EC | US |
| E.ON SE | · | $11.7M | 1,22 | 569552 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11.4M | 1,19 | 11443842 | STIV | US |
| SATS Ltd | · | $11.4M | 1,19 | 3259021 | EC | SG |
| RWE AG | · | $11.1M | 1,16 | 171831 | EC | DE |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $10.5M | 1,09 | 129531 | EC | US |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | · | $10.5M | 1,09 | 337600 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $10.1M | 1,05 | 311068 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.6M | 1,00 | 570556 | EC | US |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $9.5M | 0,99 | 114157 | EC | DE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $8.7M | 0,90 | 188120 | EC | CA |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | · | $7.2M | 0,75 | 1800957 | EC | AU |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | · | $6.7M | 0,69 | 4237354 | EC | HK |
| Enav SpA | · | $5.5M | 0,57 | 924556 | EC | IT |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | · | $5.1M | 0,53 | 4400000 | EC | CN |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.9M | 0,50 | 33062 | EC | US |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | · | $4.5M | 0,47 | 5971840 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $3.5M | 0,37 | 611231 | EC | BR |
التوزيعات 37 دفعة
2,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يونيو، 2026 | $0,7840 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $1,2360 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,9740 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $1,0430 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,8670 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $2,3990 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,7790 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,8800 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,7270 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $1,6470 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,4600 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,7790 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,5480 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,9940 |
| 3 يونيو، 2019 | $0,8720 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,8040 |
| 1 يونيو، 2018 | $0,6890 |
| 15 ديسمبر، 2017 | $0,8940 |
| 16 يونيو، 2017 | $0,8560 |
| 16 ديسمبر، 2016 | $0,7710 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,6280 |
| 18 ديسمبر، 2015 | $0,8070 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,6630 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,7080 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,8060 |
| 20 ديسمبر، 2013 | $0,7410 |
| 21 يونيو، 2013 | $1,1010 |
| 21 ديسمبر، 2012 | $0,5080 |
| 15 يونيو، 2012 | $0,7870 |
| 16 ديسمبر، 2011 | $0,8610 |
| 17 يونيو، 2011 | $0,9510 |
| 17 ديسمبر، 2010 | $0,6940 |
| 18 يونيو، 2010 | $0,8790 |
| 18 ديسمبر، 2009 | $0,7390 |
| 19 يونيو، 2009 | $0,8960 |
| 19 ديسمبر، 2008 | $1,4840 |
| 21 ديسمبر، 2007 | $1,1410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 146 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $56745554 | 13,40% | 749512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $49702527 | 11,74% | 656485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $40767847 | 9,63% | 538474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $24951234 | 5,89% | 329563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $19305293 | 4,56% | 254990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18709379 | 4,42% | 247119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOWER TRUST & INVESTMENT Co | $14238742 | 3,36% | 188099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $11760081 | 2,78% | 155331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11546120 | 2,73% | 152505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE STREET CORP | $10765962 | 2,54% | 142200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9096069 | 2,15% | 120143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $7005019 | 1,65% | 92524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $6695554 | 1,58% | 88437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $6523647 | 1,54% | 86166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6429613 | 1,52% | 84924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6169153 | 1,46% | 81484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5815437 | 1,37% | 76812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5798137 | 1,37% | 76584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5470502 | 1,29% | 72256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $5243872 | 1,24% | 69263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4339202 | 1,02% | 57313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $4071230 | 0,96% | 53774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $4069038 | 0,96% | 53745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4039510 | 0,95% | 53355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3787966 | 0,89% | 50033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $3379695 | 0,80% | 44640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3369626 | 0,80% | 44507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3340507 | 0,79% | 44122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3148406 | 0,74% | 41585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Newport Capital Group, LLC | $3125691 | 0,74% | 41282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3028383 | 0,72% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2912866 | 0,69% | 38474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2882355 | 0,68% | 38071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2758570 | 0,65% | 36436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TABLEAUX LLC | $2699460 | 0,64% | 35655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2677333 | 0,63% | 35363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lowe fs, LLC | $2662931 | 0,63% | 38266 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Prime Buchholz LLC | $2273695 | 0,54% | 30032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $2191095 | 0,52% | 28941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2051024 | 0,48% | 27091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1791899 | 0,42% | 23668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1469860 | 0,35% | 19414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1443988 | 0,34% | 19073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1373707 | 0,32% | 18144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $1269127 | 0,30% | 16763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $1233694 | 0,29% | 16295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $1213783 | 0,29% | 16032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $1193947 | 0,28% | 15770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1187360 | 0,28% | 15683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1072923 | 0,25% | 14162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $992558 | 0,23% | 13110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $935911 | 0,22% | 12172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $887378 | 0,21% | 11574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $873829 | 0,21% | 11542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $859098 | 0,20% | 11347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $844537 | 0,20% | 11155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $807193 | 0,19% | 11599 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $805841 | 0,19% | 10643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amundi | $785416 | 0,19% | 10374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $757683 | 0,18% | 11253 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Ascent Capital Management, LLC | $754990 | 0,18% | 10849 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $686000 | 0,16% | 9071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $665226 | 0,16% | 10729 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658240 | 0,16% | 8694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $632510 | 0,15% | 8354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $621655 | 0,15% | 8211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $591784 | 0,14% | 7816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $585743 | 0,14% | 7736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $574672 | 0,14% | 7590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $526714 | 0,12% | 6957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $517555 | 0,12% | 6836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $469035 | 0,11% | 6195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $449339 | 0,11% | 5935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $434197 | 0,10% | 5735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $423976 | 0,10% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $414229 | 0,10% | 5471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $413226 | 0,10% | 5458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $390503 | 0,09% | 5597 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Hilltop Holdings Inc. | $377869 | 0,09% | 4991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $376506 | 0,09% | 4973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $375295 | 0,09% | 4957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $354742 | 0,08% | 4685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $329339 | 0,08% | 4350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $288960 | 0,07% | 3860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $276299 | 0,07% | 3649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $273573 | 0,06% | 3613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $259458 | 0,06% | 3427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $258811 | 0,06% | 3701 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $249386 | 0,06% | 3281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $237578 | 0,06% | 3138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $217061 | 0,05% | 2867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $213199 | 0,05% | 2816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $208398 | 0,05% | 2741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $207824 | 0,05% | 2745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $205482 | 0,05% | 2703 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $201274 | 0,05% | 2640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $181319 | 0,04% | 2420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $123559 | 0,03% | 1632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $112513 | 0,03% | 1486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $86688 | 0,02% | 1145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |