SMA Capital LLC
CIK 2075338 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $238.1M
- المراكز
- 121
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5880 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,38%
- المراكز فوق 1%
- 40
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 69,58% تقدير المشتريات $163415283 · المبيعات $170277675
- مراكز جديدة
- 89
- زيادة
- 22
- انخفض
- 10
- مغلق
- 63
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 3,6%
توزيع القطاعات
Industrials
65,3%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer products
4,0%
Packaging
3,2%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Diversified Consumer Services
1,1%
Healthcare
0,4%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
1,7%
المحفظة الكاملة 121 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME AMETEK, Inc. | $14516400 | 6,10% | 60000 | $3821122 | صعود ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $11801400 | 4,96% | 52000 | $3777938 | صعود ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $10759320 | 4,52% | 11000 | $-1720326 | هبوط ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $8182160 | 3,44% | 56000 | $-3583698 | هبوط ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $7704000 | 3,24% | 72000 | ||||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $7624960 | 3,20% | 32000 | ||||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $7235750 | 3,04% | 25000 | صعود ×1 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $7119360 | 2,99% | 36000 | صعود ×1 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $6669000 | 2,80% | 10000 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $6654200 | 2,79% | 140000 | $-2981302 | هبوط ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $6351750 | 2,67% | 75000 | صعود ×1 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $6149250 | 2,58% | 75000 | صعود ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5994880 | 2,52% | 34000 | $3215180 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5440000 | 2,28% | 20000 | ||||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $5430420 | 2,28% | 18000 | $834233 | صعود ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $5429250 | 2,28% | 75000 | $2350081 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5157916 | 2,17% | 21641 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $5074640 | 2,13% | 8000 | صعود ×1 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $5072250 | 2,13% | 15000 | $-3948630 | هبوط ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4911600 | 2,06% | 10000 | صعود ×1 | |||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $4805220 | 2,02% | 42000 | صعود ×1 | |||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $3877280 | 1,63% | 44000 | $742584 | صعود ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3858635 | 1,62% | 21487 | صعود ×1 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3513720 | 1,48% | 12000 | صعود ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $3476160 | 1,46% | 48000 | ||||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $3422540 | 1,44% | 22000 | صعود ×1 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $3406168 | 1,43% | 66011 | صعود ×1 | |||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $3174600 | 1,33% | 110000 | صعود ×1 | |||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $3136000 | 1,32% | 40000 | صعود ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $3127627 | 1,31% | 17396 | صعود ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3049541 | 1,28% | 6642 | صعود ×1 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $2987500 | 1,25% | 10000 | صعود ×1 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $2934800 | 1,23% | 46000 | صعود ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $2721266 | 1,14% | 11998 | صعود ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $2719800 | 1,14% | 20000 | صعود ×1 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2718208 | 1,14% | 23614 | صعود ×1 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2706690 | 1,14% | 76417 | صعود ×1 | |||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $2566200 | 1,08% | 60000 | $-143033 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2542697 | 1,07% | 27611 | صعود ×1 | |||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $2487557 | 1,04% | 31508 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 04339D105) | $2214720 | 0,93% | 48000 | صعود ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2102048 | 0,88% | 20570 | صعود ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1852102 | 0,78% | 7409 | صعود ×1 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1786620 | 0,75% | 4799 | صعود ×1 | |||
| VIXY | $1759044 | 0,74% | 82623 | $-1129963 | هبوط ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1534436 | 0,64% | 7209 | صعود ×1 | |||
| KMX CarMax Inc | $1428030 | 0,60% | 27000 | صعود ×1 | |||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $1427400 | 0,60% | 12000 | صعود ×1 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $1296000 | 0,54% | 75000 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1273550 | 0,53% | 3712 | صعود ×1 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $1251600 | 0,53% | 17500 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1248293 | 0,52% | 3493 | صعود ×1 | |||
| ROG Rogers Corporation Common Stock | $1146110 | 0,48% | 7000 | $-1558606 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1144814 | 0,48% | 2229 | صعود ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1092527 | 0,46% | 6227 | صعود ×1 | |||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $1027824 | 0,43% | 42055 | صعود ×1 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $976273 | 0,41% | 7019 | صعود ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $821957 | 0,35% | 3157 | صعود ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $775971 | 0,33% | 3049 | صعود ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $730704 | 0,31% | 7602 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615588 | 0,26% | 1289 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608622 | 0,26% | 4153 | صعود ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $593952 | 0,25% | 1725 | صعود ×1 | |||
| CURB Curbline Properties Corp. Common Stock | $456000 | 0,19% | 15000 | صعود ×1 | |||
| INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | $397735 | 0,17% | 14500 | صعود ×1 | |||
| TRMD TORM plc - Class A Common Stock | $343471 | 0,14% | 13180 | صعود ×1 | |||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $314400 | 0,13% | 16000 | صعود ×1 | |||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $263916 | 0,11% | 2754 | صعود ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $118640 | 0,05% | 1195 | صعود ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $31242 | 0,01% | 167 | صعود ×1 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $31235 | 0,01% | 176 | $9629 | صعود ×1 | ||
| BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock | $31174 | 0,01% | 447 | $7653 | هبوط ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $31103 | 0,01% | 136 | صعود ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $31060 | 0,01% | 59 | $11394 | صعود ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $30983 | 0,01% | 78 | صعود ×1 | |||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $30944 | 0,01% | 98 | $9600 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $30621 | 0,01% | 77 | $9876 | صعود ×1 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $27991 | 0,01% | 606 | صعود ×1 | |||
| ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock | $27739 | 0,01% | 1165 | $7441 | صعود ×1 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $27680 | 0,01% | 1320 | $8621 | صعود ×1 | ||
| PGNY Progyny, Inc. - Common Stock | $27648 | 0,01% | 959 | صعود ×1 | |||
| PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | $27634 | 0,01% | 1074 | صعود ×1 | |||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $27533 | 0,01% | 197 | صعود ×1 | |||
| LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | $27525 | 0,01% | 2570 | صعود ×1 | |||
| CHE Chemed Corp | $27479 | 0,01% | 59 | $7459 | صعود ×1 | ||
| CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | $27358 | 0,01% | 5221 | صعود ×1 | |||
| BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | $21003 | 0,01% | 282 | $-5211 | هبوط ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $20975 | 0,01% | 112 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $20846 | 0,01% | 165 | صعود ×1 | |||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $20845 | 0,01% | 589 | صعود ×1 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $20799 | 0,01% | 297 | $-588 | هبوط ×1 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $20786 | 0,01% | 244 | $14261 | صعود ×1 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20615 | 0,01% | 260 | صعود ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $20561 | 0,01% | 84 | $14476 | صعود ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $20561 | 0,01% | 122 | صعود ×1 | |||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $20442 | 0,01% | 55 | صعود ×1 | |||
| MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20404 | 0,01% | 38 | صعود ×1 | |||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $11342 | 0,00% | 639 | $5850 | صعود ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11324 | 0,00% | 276 | صعود ×1 | |||
| NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock | $11115 | 0,00% | 90 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRH | $7704000 | 72000 | 3,24% |
| PKG | $7624960 | 32000 | 3,20% |
| JBHT | $7235750 | 25000 | 3,04% |
| ITT | $7119360 | 36000 | 2,99% |
| TDY | $6669000 | 10000 | 2,80% |
| CTVA | $6351750 | 75000 | 2,67% |
| IR | $6149250 | 75000 | 2,58% |
| UNP | $5440000 | 20000 | 2,28% |
| AMZN | $5157916 | 21641 | 2,17% |
| DE | $5074640 | 8000 | 2,13% |
| TT | $4911600 | 10000 | 2,06% |
| SITE | $4805220 | 42000 | 2,02% |
| DLR | $3858635 | 21487 | 1,62% |
| GNRC | $3513720 | 12000 | 1,48% |
| CGNX | $3476160 | 48000 | 1,46% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 31 مارس، 2026 | 34954 | $13852620 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 51716 | $10293035 | 2,4% |
| ETN | 30 يونيو، 2026 | 28200 | $10086294 | -1,8% |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 13375 | $9475653 | -24,0% |
| FERG | 30 يونيو، 2026 | 35662 | $8318518 | 4,9% |
| LIN | 30 يونيو، 2026 | 15096 | $7483993 | -7,2% |
| DOV | 30 يونيو، 2026 | 35871 | $7477310 | -9,1% |
| APD | 30 يونيو، 2026 | 25483 | $7402557 | 3,9% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 11819 | $7143285 | 18,5% |
| WWD | 30 يونيو، 2026 | 18717 | $6699189 | -14,8% |
| TKR | 30 يونيو، 2026 | 66150 | $6652706 | -11,9% |
| WCN | 31 مارس، 2026 | 37000 | $6488320 | 3,8% |
| CRS | 30 يونيو، 2026 | 15947 | $6285510 | -16,1% |
| LECO | 31 مارس، 2026 | 26000 | $6230640 | 13,5% |
| CARR | 31 مارس، 2026 | 110000 | $5812400 | 9,4% |
| NSC | 31 مارس، 2026 | 20000 | $5774400 | 22,4% |
| WAB | 30 يونيو، 2026 | 22700 | $5672957 | 8,7% |
| AVY | 31 مارس، 2026 | 30000 | $5456400 | 5,5% |
| LHX | 31 مارس، 2026 | 18000 | $5284260 | -19,1% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 21000 | $5064360 | -5,5% |
| WM | 30 يونيو، 2026 | 21947 | $5043201 | 1,8% |
| CRH | 31 مارس، 2026 | 40000 | $4992000 | -10,1% |
| KEX | 30 يونيو، 2026 | 36460 | $4844805 | 3,0% |
| JBTM | 30 يونيو، 2026 | 37000 | $4731190 | -19,3% |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 35000 | $4585700 | 10,9% |
| RAL | 31 مارس، 2026 | 90000 | $4581900 | 64,3% |
| PKG | 31 مارس، 2026 | 22000 | $4537060 | 19,8% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 13000 | $4275570 | -1,6% |
| GXO | 30 يونيو، 2026 | 76249 | $3953511 | -6,1% |
| DAL | 31 مارس، 2026 | 55000 | $3817000 | 27,9% |
| NOVT | 30 يونيو، 2026 | 30563 | $3609796 | -4,4% |
| CP | 30 يونيو، 2026 | 45000 | $3539700 | 9,9% |
| RS | 31 مارس، 2026 | 12041 | $3478284 | 40,0% |
| NUE | 30 يونيو، 2026 | 19137 | $3236067 | 19,7% |
| WTS | 30 يونيو، 2026 | 10922 | $3170547 | -4,5% |
| MLM | 30 يونيو، 2026 | 5126 | $3017574 | -7,5% |
| CWST | 30 يونيو، 2026 | 35000 | $2776900 | -5,7% |
| SOLS | 30 يونيو، 2026 | 36000 | $2741760 | -34,4% |
| FCX | 31 مارس، 2026 | 50000 | $2539500 | 15,5% |
| FPS | 30 يونيو، 2026 | 85000 | $2487950 | -38,0% |
| GM | 31 مارس، 2026 | 30235 | $2458710 | 14,8% |
| CTRI | 30 يونيو، 2026 | 82176 | $2400361 | -26,0% |
| CGNX | 31 مارس، 2026 | 60000 | $2158800 | 26,3% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 9000 | $2081880 | 26,3% |
| LFUS | 31 مارس، 2026 | 8106 | $2050170 | 26,8% |
| KNX | 31 مارس، 2026 | 20000 | $1045600 | 23,2% |
| RPM | 31 مارس، 2026 | 10000 | $1040000 | 13,8% |
| HQY | 30 يونيو، 2026 | 295 | $24653 | 14,7% |
| RPRX | 30 يونيو، 2026 | 481 | $23074 | 8,2% |
| NTRA | 30 يونيو، 2026 | 112 | $22399 | 16,1% |
| JAZZ | 30 يونيو، 2026 | 117 | $22119 | 5,8% |
| BIIB | 30 يونيو، 2026 | 120 | $22000 | 1,2% |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 359 | $21773 | 18,0% |
| WAT | 30 يونيو، 2026 | 73 | $21739 | 10,7% |
| ELAN | 30 يونيو، 2026 | 872 | $20867 | -0,7% |
| DOCS | 30 يونيو، 2026 | 895 | $20854 | 21,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 77 | $20835 | -5,0% |
| EW | 30 يونيو، 2026 | 260 | $20821 | 2,2% |
| CON | 30 يونيو، 2026 | 967 | $20742 | 19,3% |
| CI | 30 يونيو، 2026 | 77 | $20540 | 2,6% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 21 | $19315 | 7,4% |
| PODD | 30 يونيو، 2026 | 92 | $19305 | 0,0% |
| APLS | 30 يونيو، 2026 | 294 | $11828 | لم يعد يتم تتبعه |
| TERN | 30 يونيو، 2026 | 143 | $7539 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQDA | 30 يونيو، 2026 | 195 | $7359 | -7,4% |
| CORT | 30 يونيو، 2026 | 172 | $6933 | 38,0% |
| CPRX | 30 يونيو، 2026 | 262 | $6487 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRAL | 30 يونيو، 2026 | 120 | $6202 | 11,1% |
| CELC | 30 يونيو، 2026 | 54 | $6164 | -9,3% |
| PAHC | 30 يونيو، 2026 | 111 | $6139 | 14,8% |
| TVTX | 30 يونيو، 2026 | 205 | $6091 | 14,3% |
| FOLD | 30 يونيو، 2026 | 421 | $6088 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACLX | 30 يونيو، 2026 | 53 | $6085 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRL | 30 يونيو، 2026 | 34 | $5865 | 27,9% |
| RGEN | 30 يونيو، 2026 | 48 | $5655 | 30,3% |
| ARQT | 30 يونيو، 2026 | 239 | $5631 | 3,1% |
| HALO | 30 يونيو، 2026 | 87 | $5623 | 35,6% |
| BRKR | 30 يونيو، 2026 | 155 | $5599 | -0,4% |
| SLNO | 30 يونيو، 2026 | 153 | $5122 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALMS | 30 يونيو، 2026 | 203 | $4472 | -9,2% |
| MAZE | 30 يونيو، 2026 | 134 | $4000 | -0,3% |
| VRDN | 30 يونيو، 2026 | 203 | $3971 | 33,2% |
| WVE | 30 يونيو، 2026 | 433 | $3139 | -6,5% |