SONATA CAPITAL GROUP INC

CIK 1172036 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$309.9M
#5096 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.0%
المراكز
128
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,24%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
36,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,92% تقدير المشتريات $32148804 · المبيعات $5564495

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
50
انخفض
29
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,0%
Retail
3,4%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
81,3%

المحفظة الكاملة 128 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF $21124917 6,82% 170129 $3049826 صعود ×2
IWR $16519731 5,33% 149744 $216848 هبوط ×6
IWD $16385162 5,29% 67587 $2142147 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15458645 4,99% 53424 $1900708 صعود ×1
IWN $13377853 4,32% 60479 $1827508 هبوط ×6
VTI $13237725 4,27% 35774 $1834043 صعود ×2
IVW $11909112 3,84% 86593 $3840082 صعود ×2
VYM $11482710 3,71% 72662 $1245229 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11323210 3,65% 30356 $94094 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8955388 2,89% 37574 $1380816 صعود ×1
BRKB $7395264 2,39% 14779 $540787 صعود ×1
IBDT $6614762 2,13% 261971 $322863 صعود ×2
IJH $6544095 2,11% 84867 $1356642 صعود ×1
IJS $6520320 2,10% 47705 $1089624 صعود ×1
IBDS $5742805 1,85% 237110 $-767 صعود ×2
SPY SPY $5708654 1,84% 7644 $968707 صعود ×2
IVE $5693684 1,84% 25076 $3236599 صعود ×3
MDY $5510094 1,78% 7834 $810521 صعود ×2
IVV $5085712 1,64% 6791 $712471 صعود ×1
XLK XLK $4382553 1,41% 23003 $1424187 صعود ×1
IBDU $4301735 1,39% 185740 $463460 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3767569 1,22% 11510 $411203 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3663936 1,18% 23442 $119630 صعود ×1
VBR $3607430 1,16% 14846 $425586 صعود ×4
IBDR $3364336 1,09% 138850 $-177201 هبوط ×2
VTEB $3043905 0,98% 60180 $166249 صعود ×3
VIG $3007006 0,97% 12708 $251432 هبوط ×1
IWM $2768514 0,89% 9215 $714927 صعود ×2
IBMP $2706951 0,87% 106489 $55517 صعود ×1
IBMQ $2671627 0,86% 104442 $30293 صعود ×2
IYW $2643371 0,85% 10480 $742089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2523507 0,81% 14129 $513709 صعود ×3
IWO $2474301 0,80% 6281 $367383 هبوط ×4
IBMO $2453168 0,79% 95677 $966
IJJ $2406522 0,78% 16290 $260022 صعود ×1
MUB $2295535 0,74% 21330 $41227 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2106567 0,68% 5962 $403529 صعود ×2
VIS $2027138 0,65% 5625 $-46003 هبوط ×1
IBDV $1887378 0,61% 86577 $389135 صعود ×2
DTD $1776259 0,57% 19049 $131187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1681976 0,54% 1798 $-129534 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1665717 0,54% 13033 $222503 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1556968 0,50% 7781 $199296 هبوط ×1
IWS $1530945 0,49% 9301 $211852 صعود ×1
BRKA $1497700 0,48% 2 $61420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1464286 0,47% 18528 $-38339 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1463545 0,47% 2598 $32162 صعود ×2
EEM $1422055 0,46% 20787 $120669 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1419824 0,46% 1928 $298905 هبوط ×1
LQD $1410920 0,46% 12936 $-164864 هبوط ×5
IWV $1360216 0,44% 3190 $170333 هبوط ×1
IJR $1234088 0,40% 8321 $237121 صعود ×2
VDE $1189030 0,38% 7920 $-267967 هبوط ×1
VGK $1160698 0,37% 13109 $85456 صعود ×2
VGT $1145002 0,37% 9580 $318203 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1087674 0,35% 13160 $-11660 هبوط ×1
SUB $1074389 0,35% 10091 $-10953 هبوط ×1
ICF $1023242 0,33% 15130 $22790 هبوط ×1
EFA $1004331 0,32% 9668 $120002 صعود ×6
IEMG $1003027 0,32% 12108 $744673 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968473 0,31% 2710 $189185
IBDX $966165 0,31% 38355 $2313 صعود ×2
IBDW $847391 0,27% 40662 $1376 صعود ×2
VO $832127 0,27% 10328 $-52962 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781931 0,25% 1835 $125606
XSD $779625 0,25% 1250 $371975
CWB $704604 0,23% 6535 $106520
BIV $655249 0,21% 8543 $1688 صعود ×1
IYC IYC $641581 0,21% 6346 $2296 هبوط ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634774 0,20% 13460 $10499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622512 0,20% 20417 $-34764 هبوط ×1
HYG $610571 0,20% 7635 $3130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596750 0,19% 8129 $-1870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586200 0,19% 4000 $-2240
IEFA $581509 0,19% 6021 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579293 0,19% 2060 $-132122 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569655 0,18% 2243 $21376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551865 0,18% 950
IBMR $499498 0,16% 19673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487038 0,16% 4766 $60052
SPYG $482505 0,16% 4055 $84892 هبوط ×1
CMF $471496 0,15% 8180 $105601 صعود ×2
BINC $446722 0,14% 8535 $167857 صعود ×2
ARTY $445536 0,14% 5850 $173335
VOE $443612 0,14% 2245 $29903
AGG $437789 0,14% 4423 $-1283
IAK $428708 0,14% 3050 $18180 هبوط ×5
V Visa Inc. $427834 0,14% 1247 $50940
IYY $412865 0,13% 2265 $53975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404558 0,13% 7100 $58433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403503 0,13% 336 $94269
JMST $397392 0,13% 7792 $155
DIA $391793 0,13% 750 $44400
XLE XLE $375679 0,12% 7074 $-56094 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $349965 0,11% 4864 $28989
GLD $331542 0,11% 900 $30339 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329006 0,11% 2801 $111676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326213 0,11% 2539 $-13796 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323384 0,10% 2316 صعود ×1
XLF XLF $316299 0,10% 5900 $-24354 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVE $5693684 1,84% بزيادة ×3
VBR $3607430 1,16% بزيادة ×4
VTEB $3043905 0,98% بزيادة ×3
IJT $2523507 0,81% بزيادة ×3
EFA $1004331 0,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IEFA $581509 6021 0,19%
AMD $551865 950 0,18%
INTC $323384 2316 0,10%
IGV $279954 3090 0,09%
UNH $276394 665 0,09%
PANW $272816 800 0,09%
C $230095 1644 0,07%
PSCI $216975 1166 0,07%
CAT $212980 200 0,07%
IWB $204750 500 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVW تم الشراء أكثر +15K +$3.8M
IVE تم الشراء أكثر +13K +$3.2M
IWF تم الشراء أكثر +128K +$3.0M
IWD تم الشراء أكثر +928 +$2.1M
AAPL تم الشراء أكثر +2 +$1.9M
VTI تم الشراء أكثر +227 +$1.8M
IWN تقليص -444 +$1.8M
XLK تم الشراء أكثر +743 +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 3462 $587343 22,5%
CRWD 31 مارس، 2026 700 $328132 -49,3%
UNH 31 مارس، 2026 965 $318557 45,0%
SPOT 30 يونيو، 2026 600 $290946 17,6%
NFLX 30 يونيو، 2026 2800 $269220 13,0%
AMD 31 مارس، 2026 995 $213090 129,1%
PLTR 30 يونيو، 2026 1425 $208449 49,7%
WM 30 يونيو، 2026 900 $206811 1,2%
DIAXXXX 31 ديسمبر، 2025 750 $348 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 يونيو، 2025 3250 $269
AMD 30 يونيو، 2025 2295 $236 228,4%
RSG 31 ديسمبر، 2025 930 $213 4,3%
BA 31 مارس، 2025 1167 $207 28,6%
HD 30 سبتمبر، 2025 552 $202 -16,6%