الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +57.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +20.7%

سنويًا: +44.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 14,3%

توزيع القطاعات

04
Energy 16,8%
Industrials 16,6%
Technology 13,6%
Retail 9,5%
Consumer Discretionary 8,7%
Financials 6,8%
Materials 6,6%
Communication Services 5,2%
Consumer Staples 3,9%
Healthcare 3,9%
Real Estate 2,9%
Consumer products 1,6%
أخرى/غير معينة 3,9%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9562130 4,02% 59000 $4521710 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9297000 3,91% 225000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7865220 3,31% 33000 $2033660 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7030250 2,96% 25000 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6781500 2,85% 550000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6664680 2,80% 242000 $341912 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6438160 2,71% 46000 $200610 هبوط ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5767000 2,43% 730000 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5574600 2,34% 76000 $1689210 صعود ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5495400 2,31% 430000 $-874600 صعود ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5446920 2,29% 38000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5343800 2,25% 770000 $2547467 صعود ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5307500 2,23% 110000 $2369900 هبوط ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5047000 2,12% 700000 $1649500 صعود ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5032625 2,12% 237500 عقد خيار الشراء $-449875 صعود ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4970700 2,09% 270000 $-1659820 هبوط ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4725300 1,99% 570000 $1458800 صعود ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4703400 1,98% 260000 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4675900 1,97% 46000 $1208020 هبوط ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4516200 1,90% 260000 عقد خيار الشراء $-392600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4173000 1,75% 150000 $1522000 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4008040 1,69% 97000 صعود ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4007656 1,69% 109439 $620826 هبوط ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3974400 1,67% 180000 $-1324800 هبوط ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3961500 1,67% 285000 صعود ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3840600 1,62% 185000 $-377400 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3817600 1,61% 40000 صعود ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3743900 1,57% 290000 $-2686180 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $3731000 1,57% 650000 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3720600 1,56% 180000 عقد خيار الشراء $1112600 صعود ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3702600 1,56% 51000 $-1493520 هبوط ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3540760 1,49% 82000 $498040 صعود ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3492200 1,47% 190000 $-246650 صعود ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3490300 1,47% 110000 $-359900 هبوط ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3460900 1,46% 530000 صعود ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3456000 1,45% 450000 $-19000 هبوط ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3410400 1,43% 580000 $4400 هبوط ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3358300 1,41% 110000 صعود ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3253800 1,37% 510000 $2523000 صعود ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3150000 1,32% 500000 $-2809700 هبوط ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3137200 1,32% 110000 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3100500 1,30% 150000 $-3158700 هبوط ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2934900 1,23% 270000 عقد خيار الشراء $1269900 صعود ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2931500 1,23% 55000 $823250 هبوط ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2829600 1,19% 360000 $-2484000 هبوط ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2672800 1,12% 260000 صعود ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2666400 1,12% 440000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2442240 1,03% 288000 عقد خيار الشراء $872640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2330900 0,98% 130000 صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2151600 0,90% 440000 $-3218700 هبوط ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2102100 0,88% 490000 $934100 صعود ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1850000 0,78% 370000 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1737000 0,73% 100000 $-3738200 هبوط ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1492200 0,63% 180000 عقد خيار الشراء $-592800 هبوط ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1416800 0,60% 40000 صعود ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1339800 0,56% 210000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1303900 0,55% 130000 صعود ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1144800 0,48% 530000 $6300 صعود ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1053000 0,44% 130000 صعود ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913500 0,38% 145000 عقد خيار الشراء صعود ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838000 0,35% 100000 صعود ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739200 0,31% 240000 $-582400 صعود ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734000 0,31% 200000 صعود ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382000 0,16% 200000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $7865220 3,31% بزيادة ×4
EOLS $5343800 2,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $9297000 225000 3,91%
IBM $7030250 25000 2,96%
COMP $6781500 550000 2,85%
FLO $5767000 730000 2,43%
HRI $5446920 38000 2,29%
FIG $4703400 260000 1,98%
DVN $4008040 97000 1,69%
F $3961500 285000 1,67%
CLX $3817600 40000 1,61%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $3731000 650000 1,57%
RXT $3460900 530000 1,46%
GTLB $3358300 110000 1,41%
OSCR $3137200 110000 1,32%
POET $2672800 260000 1,12%
GENI $2666400 440000 1,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FLEX تقليص -18K +$4.5M
CPNG تقليص -190K -$3.7M
RIG تقليص -370K -$3.2M
AMTM تقليص -90K -$3.2M
TROX تقليص -110K -$2.8M
TALO تقليص -118K -$2.7M
EOLS تم الشراء أكثر +90K +$2.5M
NUAI تم الشراء أكثر +330K +$2.5M
RYAM تقليص -120K -$2.5M
WOLF تقليص -70K +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLF 31 مارس، 2026 480000 $6374400 34,0%
CE 31 مارس، 2026 146200 $6181336 -32,8%
FLEX 31 ديسمبر، 2025 100000 $5797000 93,0%
HRI 31 مارس، 2026 38000 $5638440 39,0%
LW 30 يونيو، 2025 102000 $5436600 -15,9%
COMP 31 مارس، 2026 490000 $5179300 26,1%
AEO 31 مارس، 2026 195000 $5142150 6,0%
GIL 30 يونيو، 2026 89000 $4952850 -20,5%
ALB 31 مارس، 2026 35000 $4950400 -41,7%
UBER 30 يونيو، 2026 68000 $4891240 -5,6%
W 30 يونيو، 2026 65000 $4888650 9,6%
HON 30 يونيو، 2025 23000 $4870250 -2,5%
ZIM 30 سبتمبر، 2025 302000 $4859180 118,7%
UAMY 31 ديسمبر، 2025 780000 $4836000 -20,5%
UAA 30 سبتمبر، 2025 684000 $4671720 -5,6%
TSSI 30 سبتمبر، 2025 160000 $4612800 -43,5%
UBER 31 ديسمبر، 2025 46000 $4506620 -16,6%
ON 31 مارس، 2026 83000 $4494450 37,1%
GAP 31 مارس، 2026 155000 $3968000 -7,0%
PATH 30 يونيو، 2025 370000 $3811000 2,5%
PBF 30 يونيو، 2026 80000 $3809600 77,5%
ACLS 31 مارس، 2026 46000 $3695640 58,8%
RRC 30 يونيو، 2025 91000 $3633630 -6,0%
DAR 31 مارس، 2026 100000 $3600000 1,8%
TSLA 31 مارس، 2026 8000 $3597760 -0,3%
HIMX 31 ديسمبر، 2025 405000 $3576150 86,1%
DGX 30 يونيو، 2026 18000 $3527640 10,1%
CORZ 31 ديسمبر، 2025 195000 $3498300 13,0%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 47000 $3493040 -21,3%
CENX 30 سبتمبر، 2025 190000 $3423800 21,3%
GENI 30 يونيو، 2025 340000 $3403400 -42,1%
ROKU 30 سبتمبر، 2025 38000 $3339820 52,2%
FCX 30 يونيو، 2025 87000 $3293820 66,2%
PINS 30 سبتمبر، 2025 90000 $3227400 -40,1%
FRSH 31 مارس، 2026 260000 $3185000 59,2%
ABAT 31 ديسمبر، 2025 630000 $3061800 -34,4%
PBPB 30 سبتمبر، 2025 240000 $2940000 لم يعد يتم تتبعه
NMAX 31 ديسمبر، 2025 235000 $2914000 23,2%
CLOV 31 مارس، 2026 1230000 $2890500 148,9%
HON 31 ديسمبر، 2025 13500 $2841750 9,7%
CMRC 30 يونيو، 2025 490000 $2822400 -35,0%
JBLU 31 ديسمبر، 2025 570000 $2804400 -8,8%
CPNG 30 سبتمبر، 2025 90000 $2696400 -57,2%
DFTX 30 يونيو، 2026 140000 $2646000 -20,5%
ZIM 30 يونيو، 2026 100000 $2635000 14,0%
VERA 30 يونيو، 2026 65000 $2614950 -29,1%
SPT 31 مارس، 2026 230000 $2592100 77,0%
WDC 31 مارس، 2026 15000 $2584050 53,5%
ANF 31 ديسمبر، 2025 30000 $2566500 8,0%
CAL 31 ديسمبر، 2025 195000 $2542800 0,4%
AAPL 30 يونيو، 2025 11000 $2443430 62,6%
AMD 31 ديسمبر، 2025 15000 $2426850 196,0%
LHX 31 مارس، 2026 8000 $2348560 -31,5%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 140000 $2346400 -11,2%
SFM 31 مارس، 2026 29000 $2310430 -16,4%
VFC 31 ديسمبر، 2025 160000 $2308800 -20,7%
MU 31 مارس، 2026 8000 $2283280 218,2%
SD 30 سبتمبر، 2025 210000 $2272200 20,7%
HIMS 31 مارس، 2026 69000 $2240430 39,7%
RILY 31 ديسمبر، 2025 370000 $2210750 4,1%
WMB 30 سبتمبر، 2025 35000 $2198350 11,3%
OPRA 30 يونيو، 2025 135000 $2151900 -6,3%
SLI 31 مارس، 2026 460000 $2056200 لم يعد يتم تتبعه
MWA 30 يونيو، 2025 80000 $2033600 -9,9%
NB 31 مارس، 2026 380000 $2014000 -22,2%
MNMD 31 مارس، 2026 150000 $2008500 لم يعد يتم تتبعه
TREX 30 يونيو، 2026 55000 $2003100 -12,9%
ELF 31 ديسمبر، 2025 15000 $1987200 37,7%
MPT 31 ديسمبر، 2025 380000 $1926600 -34,6%
VITL 31 ديسمبر، 2025 46000 $1892900 -71,6%
RRC 31 مارس، 2026 52000 $1833520 -15,4%
CAVA 30 يونيو، 2026 22000 $1779800 -30,7%
NVA 31 مارس، 2026 290000 $1770450 لم يعد يتم تتبعه
NET 30 يونيو، 2025 15000 $1690350 78,3%
BHC 31 مارس، 2026 240000 $1668000 7,4%
AMKR 30 يونيو، 2026 37000 $1666110 -35,0%
PDYN 30 سبتمبر، 2025 190000 $1645400 -38,0%
CFLT 30 سبتمبر، 2025 60000 $1495800 لم يعد يتم تتبعه
ALT 31 مارس، 2026 400000 $1444000 -11,2%
SNBR 31 مارس، 2026 170000 $1438200 لم يعد يتم تتبعه
SPWH 31 ديسمبر، 2025 440000 $1218800 -22,6%
ANGX 31 مارس، 2026 260000 $1214200 33,8%
GRAB 30 يونيو، 2026 330000 $1207800 -18,3%
APPS 31 مارس، 2026 240000 $1200000 287,8%
SEDG 30 يونيو، 2025 70000 $1132600 62,2%
AMD 30 يونيو، 2026 5000 $1017150 9,1%
UAA 30 يونيو، 2026 170000 $1004700 -26,3%
ONDS 31 ديسمبر، 2025 130000 $1003600 -25,8%
XPOF 31 مارس، 2026 120000 $987600 -21,9%
UMAC 30 يونيو، 2026 60000 $744000 لم يعد يتم تتبعه
CELH 30 يونيو، 2025 20000 $712400 -42,3%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 900000 $632970 -14,9%
MVST 31 مارس، 2026 200000 $560000 -57,0%
KOPN 31 ديسمبر، 2025 230000 $558900 109,8%
XRX 31 مارس، 2026 210000 $497700 134,1%
WWR 31 ديسمبر، 2025 470000 $445889 لم يعد يتم تتبعه
NVTS 30 يونيو، 2026 50000 $438500 -30,8%
RGTI 30 يونيو، 2025 54300 $430056 28,6%
SERV 30 سبتمبر، 2025 35000 $400400 -60,3%
ODC 31 مارس، 2026 7000 $342580 37,7%
INVZ 30 سبتمبر، 2025 200000 $328000 -82,3%