توزيع القطاعات

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,4%
Retail 1,0%
Health Care 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96081714 39,42% 1093329 $13442876 صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20770379 8,52% 305402 $4930015 صعود ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17414622 7,14% 193281 $23270 هبوط ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14606608 5,99% 292952 $880036 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12848636 5,27% 180332 $1244662 هبوط ×6
EFA iShares Trust $12682365 5,20% 122087 $-598124 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8592780 3,53% 162989 صعود ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5751680 2,36% 141423 $47961 هبوط ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5664314 2,32% 41186 $-1358283 هبوط ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5355139 2,20% 88092 $-156985 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4907583 2,01% 16960 $1240284 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4892903 2,01% 7124 $843593 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3192864 1,31% 14651 $417052 صعود ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2147588 0,88% 42952 $-303511 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2062637 0,85% 5530 $-68640 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1803995 0,74% 7569 $158454 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1641349 0,67% 5827 $-124222 هبوط ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1626556 0,67% 11258 $501094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1570905 0,64% 4446 $251349 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1443775 0,59% 4040 $275994 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1305808 0,54% 3989 $123305 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $1090542 0,45% 3181 $679199 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,31% 1 $30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738343 0,30% 2907 $198078 صعود ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737056 0,30% 4957 $-150098
AGG iShares Trust $640948 0,26% 6476 $54508 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634795 0,26% 60457 $-147836 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $619080 0,25% 6418 $-75079 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $575001 0,24% 7723 $47130 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551353 0,23% 3326 $-135378 صعود ×4
IVV iShares Trust $535456 0,22% 715 $68411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525252 0,22% 2625 $-244040 هبوط ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503755 0,21% 53993 $-2699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483274 0,20% 1892 $280407 صعود ×1
NULG Nushares ETF Trust $483193 0,20% 4128 $93357 هبوط ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482017 0,20% 2969 $-30670
V Visa Inc. $466904 0,19% 1361 $-24502 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435696 0,18% 5058 $154840 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $434545 0,18% 5277 $70268 صعود ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $425655 0,17% 10586 $36688
EFG iShares Trust $397273 0,16% 3193 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363512 0,15% 1908 $51994 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359404 0,15% 638 $-98325 هبوط ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336237 0,14% 26559 $2682 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $331734 0,14% 3961 $30733 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331617 0,14% 1504 $-18550 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322834 0,13% 2384 $14693 صعود ×1
SPY SPY $316630 0,13% 424 $57144 صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301243 0,12% 9479 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289060 0,12% 309 $57888 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286529 0,12% 15463 $98923 صعود ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $284730 0,12% 1299 $20029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280896 0,12% 5700 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $258807 0,11% 408 $11518 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254357 0,10% 2898 $-10165 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245267 0,10% 333 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229326 0,09% 2775 $-69291 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229135 0,09% 2533 صعود ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $219370 0,09% 3035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210309 0,09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209567 0,09% 1430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203577 0,08% 809 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DYNF $20770379 8,52% بزيادة ×4
TBIL $14606608 5,99% بزيادة ×4
VOO $4892903 2,01% بزيادة ×3
JNJ $738343 0,30% بزيادة ×6
EIX $575001 0,24% بزيادة ×6
CVX $551353 0,23% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BAI $8592780 162989 3,53%
EFG $397273 3193 0,16%
IDEF $301243 9479 0,12%
CGDV $280896 5700 0,12%
QQQ $245267 333 0,10%
EW $229135 2533 0,09%
JQUA $219370 3035 0,09%
UNH $210309 506 0,09%
ORCL $209567 1430 0,09%
ABBV $203577 809 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +14K +$13.4M
DYNF تم الشراء أكثر +33K +$4.9M
IVW تقليص -21K -$1.4M
VEA تقليص -754 +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
TBIL تم الشراء أكثر +18K +$880K
VOO تم الشراء أكثر +347 +$844K
MTUM تم الشراء أكثر +1K +$679K
EFA تقليص -15K -$598K
IXN حركة السعر فقط +0 +$501K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WDAY 30 يونيو، 2025 20940 $4890118 -22,4%
SCHB 31 مارس، 2026 28769 $754608 18,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 1835 $571694 44,4%
MCD 30 يونيو، 2025 1362 $425439 -20,6%
VTI 30 يونيو، 2025 1486 $408412
SPSM 30 سبتمبر، 2025 8936 $380674
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 605 $322211 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 604 $316345 19,2%
JQUA 30 يونيو، 2025 4788 $270378
WMT 30 يونيو، 2025 3057 $268374 6,6%
MRSH 30 يونيو، 2026 1511 $262083 2,0%
XOM 30 يونيو، 2026 1500 $254474 20,0%
AVGO 30 يونيو، 2026 809 $250412 -6,0%
MOG-B (تم الإيداع باسم MOGB) 30 يونيو، 2025 1336 $229244 لم يعد يتم تتبعه
ROL 30 يونيو، 2026 4106 $219301 -27,7%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1741 $215901 -10,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 533 $215893 -17,8%
DE 30 سبتمبر، 2025 408 $207464 50,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 730 $205305 -27,0%
BAC 30 يونيو، 2026 4170 $203288 -5,7%
COST 30 سبتمبر، 2025 204 $201948 -0,5%
DIS 30 يونيو، 2026 2087 $201145 6,2%
IBM 30 يونيو، 2025 807 $200669 -24,5%
VFC 30 يونيو، 2025 10000 $155200 22,0%