Sterling Group Wealth Management, LLC

CIK 1852307 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$243.7M
#5810 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.5%
المراكز
62
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,96%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,23%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
5,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,27% تقدير المشتريات $17824861 · المبيعات $11991400

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
21
انخفض
23
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,2%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
1,0%
Health Care
0,9%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
90,5%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $96081714 39,42% 1093329 $13442876 صعود ×2
DYNF $20770379 8,52% 305402 $4930015 صعود ×4
SPHQ $17414622 7,14% 193281 $23270 هبوط ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14606608 5,99% 292952 $880036 صعود ×4
VEA $12848636 5,27% 180332 $1244662 هبوط ×6
EFA $12682365 5,20% 122087 $-598124 هبوط ×1
BAI $8592780 3,53% 162989 صعود ×1
CWI $5751680 2,36% 141423 $47961 هبوط ×3
IVW $5664314 2,32% 41186 $-1358283 هبوط ×1
SPYV $5355139 2,20% 88092 $-156985 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4907583 2,01% 16960 $1240284 صعود ×1
VOO $4892903 2,01% 7124 $843593 صعود ×3
VTV $3192864 1,31% 14651 $417052 صعود ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2147588 0,88% 42952 $-303511 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2062637 0,85% 5530 $-68640 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1803995 0,74% 7569 $158454 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1641349 0,67% 5827 $-124222 هبوط ×1
IXN $1626556 0,67% 11258 $501094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1570905 0,64% 4446 $251349 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1443775 0,59% 4040 $275994 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1305808 0,54% 3989 $123305 هبوط ×1
MTUM $1090542 0,45% 3181 $679199 صعود ×1
BRKA $748850 0,31% 1 $30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738343 0,30% 2907 $198078 صعود ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737056 0,30% 4957 $-150098
AGG $640948 0,26% 6476 $54508 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634795 0,26% 60457 $-147836 هبوط ×1
USMV $619080 0,25% 6418 $-75079 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $575001 0,24% 7723 $47130 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551353 0,23% 3326 $-135378 صعود ×4
IVV $535456 0,22% 715 $68411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525252 0,22% 2625 $-244040 هبوط ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503755 0,21% 53993 $-2699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483274 0,20% 1892 $280407 صعود ×1
NULG $483193 0,20% 4128 $93357 هبوط ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482017 0,20% 2969 $-30670
V Visa Inc. $466904 0,19% 1361 $-24502 هبوط ×1
VUG $435696 0,18% 5058 $154840 صعود ×1
VSGX $434545 0,18% 5277 $70268 صعود ×1
INDS $425655 0,17% 10586 $36688
EFG $397273 0,16% 3193 صعود ×1
XLK XLK $363512 0,15% 1908 $51994 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359404 0,15% 638 $-98325 هبوط ×1
BIZD $336237 0,14% 26559 $2682 صعود ×1
VEU $331734 0,14% 3961 $30733 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331617 0,14% 1504 $-18550 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322834 0,13% 2384 $14693 صعود ×1
SPY SPY $316630 0,13% 424 $57144 صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301243 0,12% 9479 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289060 0,12% 309 $57888 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286529 0,12% 15463 $98923 صعود ×1
VOOV $284730 0,12% 1299 $20029
CGDV $280896 0,12% 5700 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $258807 0,11% 408 $11518 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254357 0,10% 2898 $-10165 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245267 0,10% 333 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229326 0,09% 2775 $-69291 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229135 0,09% 2533 صعود ×1
JQUA $219370 0,09% 3035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210309 0,09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209567 0,09% 1430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203577 0,08% 809 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DYNF $20770379 8,52% بزيادة ×4
TBIL $14606608 5,99% بزيادة ×4
VOO $4892903 2,01% بزيادة ×3
JNJ $738343 0,30% بزيادة ×6
EIX $575001 0,24% بزيادة ×6
CVX $551353 0,23% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BAI $8592780 162989 3,53%
EFG $397273 3193 0,16%
IDEF $301243 9479 0,12%
CGDV $280896 5700 0,12%
QQQ $245267 333 0,10%
EW $229135 2533 0,09%
JQUA $219370 3035 0,09%
UNH $210309 506 0,09%
ORCL $209567 1430 0,09%
ABBV $203577 809 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +14K +$13.4M
DYNF تم الشراء أكثر +33K +$4.9M
IVW تقليص -21K -$1.4M
VEA تقليص -754 +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
TBIL تم الشراء أكثر +18K +$880K
VOO تم الشراء أكثر +347 +$844K
MTUM تم الشراء أكثر +1K +$679K
EFA تقليص -15K -$598K
IXN حركة السعر فقط +0 +$501K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
WDAY 30 يونيو، 2025 20940 $4890118 -17,7%
IDMO 31 مارس، 2025 32135 $1305966 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 31 مارس، 2026 28769 $754608 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2025 1835 $571694 56,2%
TSLA 31 مارس، 2025 1314 $530646 33,2%
MCD 30 يونيو، 2025 1362 $425439 -7,3%
VTI 30 يونيو، 2025 1486 $408412 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 30 سبتمبر، 2025 8936 $380674 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 30 يونيو، 2025 605 $322211 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 604 $316345 25,8%
JQUA 30 يونيو، 2025 4788 $270378 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2025 3057 $268374 6,7%
MRSH 30 يونيو، 2026 1511 $262083 12,9%
XOM 30 يونيو، 2026 1500 $254474 22,5%
AVGO 30 يونيو، 2026 809 $250412 -3,6%
IJH 31 مارس، 2025 3749 $233600 لم يعد يتم تتبعه
MOGB 30 يونيو، 2025 1336 $229244 لم يعد يتم تتبعه
ROL 30 يونيو، 2026 4106 $219301 -13,3%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1741 $215901 -5,7%
HD 31 ديسمبر، 2025 533 $215893 -1,8%
MOGA 31 مارس، 2025 1074 $211406 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 873 $209664 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 سبتمبر، 2025 408 $207464 31,6%
HD 31 مارس، 2025 531 $206654 -7,8%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 730 $205305 -26,9%
BAC 30 يونيو، 2026 4170 $203288 10,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 204 $201948 1,3%
DIS 30 يونيو، 2026 2087 $201145 12,2%
IBM 30 يونيو، 2025 807 $200669 -19,9%
VFC 30 يونيو، 2025 10000 $155200 20,4%