SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1900195 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $113.7M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8143 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,51%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 48,49% تقدير المشتريات $67102124 · المبيعات $50153072
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 51,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 13
- انخفض
- 14
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Staples
2,7%
Communication Services
2,7%
Financial Services
2,6%
Industrials
2,2%
Financials
2,1%
Technology
0,5%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
86,9%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $11584451 | 10,19% | 38557 | $6433491 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9459794 | 8,32% | 12846 | $7137799 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $9286085 | 8,17% | 12435 | $1345434 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $5317331 | 4,68% | 33514 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $5250617 | 4,62% | 97941 | ||||
| ITA ITA | $4724039 | 4,15% | 19487 | ||||
| XLRE XLRE | $4503697 | 3,96% | 102287 | $19501 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $3979201 | 3,50% | 20886 | ||||
| MTUM | $3911690 | 3,44% | 11410 | صعود ×1 | |||
| TLH | $3558411 | 3,13% | 35460 | ||||
| MINT | $3506071 | 3,08% | 34779 | $412840 | صعود ×1 | ||
| SPHD | $3423261 | 3,01% | 67334 | صعود ×1 | |||
| XLB XLB | $3153798 | 2,77% | 62046 | صعود ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3125875 | 2,75% | 89824 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3041818 | 2,68% | 8609 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3000769 | 2,64% | 14355 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2545922 | 2,24% | 2167 | صعود ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2455997 | 2,16% | 20911 | $1249954 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2406987 | 2,12% | 7064 | صعود ×1 | |||
| VTES | $2278766 | 2,00% | 22493 | $-190567 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $1906360 | 1,68% | 37690 | $-149308 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1904356 | 1,67% | 20137 | $885534 | صعود ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1797622 | 1,58% | 20801 | $317737 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1779406 | 1,56% | 21671 | $580324 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $1597169 | 1,40% | 50368 | $-8598715 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $1583349 | 1,39% | 23145 | $885343 | صعود ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1542231 | 1,36% | 15705 | $-6156423 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1524007 | 1,34% | 14161 | $-122167 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $1282568 | 1,13% | 5845 | صعود ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1140791 | 1,00% | 19342 | $-94455 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $883478 | 0,78% | 28976 | صعود ×1 | |||
| PHYS | $841200 | 0,74% | 27882 | $-425745 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $829042 | 0,73% | 18285 | $322921 | صعود ×1 | ||
| HFSI | $631755 | 0,56% | 17968 | $8080 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $569044 | 0,50% | 7542 | $264184 | صعود ×1 | ||
| PSLV | $538286 | 0,47% | 28526 | $-362388 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $456892 | 0,40% | 9096 | $-91259 | هبوط ×1 | ||
| REMX | $398693 | 0,35% | 4505 | صعود ×1 | |||
| JNK | $395117 | 0,35% | 4100 | $26212 | صعود ×1 | ||
| SCHP | $377917 | 0,33% | 14261 | $-33500 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356612 | 0,31% | 956 | $-2383391 | هبوط ×1 | ||
| AMLP | $223733 | 0,20% | 4315 | $-3977413 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $219835 | 0,19% | 235 | $-14326 | |||
| XLP XLP | $206595 | 0,18% | 2487 | $-262495 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $203213 | 0,18% | 420 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $9286085 | 8,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLV | $5317331 | 33514 | 4,68% |
| XLF | $5250617 | 97941 | 4,62% |
| ITA | $4724039 | 19487 | 4,15% |
| XLK | $3979201 | 20886 | 3,50% |
| MTUM | $3911690 | 11410 | 3,44% |
| TLH | $3558411 | 35460 | 3,13% |
| SPHD | $3423261 | 67334 | 3,01% |
| XLB | $3153798 | 62046 | 2,77% |
| GIS | $3125875 | 89824 | 2,75% |
| GOOG | $3041818 | 8609 | 2,68% |
| MS | $3000769 | 14355 | 2,64% |
| GEV | $2545922 | 2167 | 2,24% |
| CB | $2406987 | 7064 | 2,12% |
| QUAL | $1282568 | 5845 | 1,13% |
| PFF | $883478 | 28976 | 0,78% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +9K | +$7.1M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +18K | +$6.4M |
| VYMI | تقليص | -66K | -$6.2M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +225 | +$1.3M |
| IEI | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.2M |
| IEF | تم الشراء أكثر | +9K | +$886K |
| EEM | تم الشراء أكثر | +11K | +$885K |
| SHY | تم الشراء أكثر | +7K | +$580K |
| PHYS | تقليص | -8K | -$426K |
| MINT | تم الشراء أكثر | +4K | +$413K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 ديسمبر، 2025 | 60536 | $12667790 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHB | 31 ديسمبر، 2025 | 72076 | $7985969 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXP | 31 ديسمبر، 2025 | 63765 | $7880716 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 127567 | $6986845 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 47782 | $6879175 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 74118 | $5005189 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 31 مارس، 2026 | 14598 | $4496622 | 28,8% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 23921 | $4387111 | 17,0% |
| GS | 31 مارس، 2026 | 4921 | $4325559 | 20,5% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 23277 | $4246190 | -3,7% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 68540 | $4198760 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 7251 | $4153880 | 14,3% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 13612 | $4032011 | -3,1% |
| SHOP | 31 ديسمبر، 2025 | 26509 | $3939502 | -7,9% |
| AMD | 31 ديسمبر، 2025 | 23751 | $3842674 | 116,8% |
| SMH | 30 يونيو، 2026 | 7815 | $2996271 | -15,0% |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 26569 | $2663542 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 13775 | $2402360 | 9,3% |
| TSLA | 30 يونيو، 2026 | 6453 | $2398903 | -19,6% |
| VALE | 30 يونيو، 2026 | 146001 | $2322876 | -5,6% |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 10566 | $2200581 | 9,1% |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 21339 | $2169536 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDV | 31 مارس، 2026 | 32444 | $2109184 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 31 ديسمبر، 2025 | 33803 | $2029194 | |
| HOOD | 31 ديسمبر، 2025 | 11578 | $1657738 | -17,5% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 4531 | $1529167 | -32,9% |
| HOOD | 30 يونيو، 2026 | 21538 | $1492583 | -6,9% |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 13948 | $1404006 | -0,1% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 14265 | $1274863 | |
| ETHE | 30 يونيو، 2026 | 64988 | $1109345 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPRO | 31 ديسمبر، 2025 | 8096 | $902643 | لم يعد يتم تتبعه |
| TQQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 8715 | $901141 | |
| TMF | 31 ديسمبر، 2025 | 22102 | $888058 | لم يعد يتم تتبعه |
| TNA | 31 ديسمبر، 2025 | 19420 | $878577 | لم يعد يتم تتبعه |
| VMBS | 31 ديسمبر، 2025 | 13490 | $633490 | |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 6471 | $607821 | |
| TQQQ | 30 يونيو، 2026 | 13239 | $551802 | |
| ARKB | 31 ديسمبر، 2025 | 13858 | $526881 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHE | 31 ديسمبر، 2025 | 13627 | $466997 | لم يعد يتم تتبعه |