Tandem Wealth Advisors LLC
CIK 1842557 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $251.2M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5719 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,84%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,45% تقدير المشتريات $27637117 · المبيعات $12954144
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 42
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,1%
Retail
2,0%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Financials
0,9%
Healthcare
0,8%
Materials
0,5%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
88,6%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY | $28946902 | 11,52% | 41156 | $3868878 | صعود ×1 | ||
| EFA | $25382132 | 10,10% | 244341 | $2551152 | صعود ×3 | ||
| EEM | $23779978 | 9,46% | 347610 | $3551904 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $23292400 | 9,27% | 235324 | $-10848932 | هبوط ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21990218 | 8,75% | 278252 | $896479 | صعود ×4 | ||
| DGRO | $17518578 | 6,97% | 231146 | $1656936 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $16518626 | 6,57% | 22120 | $1431262 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $15158275 | 6,03% | 71243 | $1756511 | صعود ×2 | ||
| FLOT | $13748610 | 5,47% | 269317 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $12595780 | 5,01% | 133260 | $579239 | صعود ×1 | ||
| VGT | $7475992 | 2,98% | 62550 | $976050 | صعود ×1 | ||
| VIS | $3850743 | 1,53% | 10685 | $617272 | صعود ×1 | ||
| VFH | $3755238 | 1,49% | 28535 | $423608 | صعود ×3 | ||
| VTI | $3513530 | 1,40% | 9495 | $297089 | هبوط ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2368725 | 0,94% | 7851 | $1233497 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2047102 | 0,81% | 8589 | $306590 | صعود ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2005539 | 0,80% | 5881 | $1089951 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1808211 | 0,72% | 6249 | $292323 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1706122 | 0,68% | 23241 | $-622890 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1594228 | 0,63% | 4461 | $358870 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1555300 | 0,62% | 7773 | $243812 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1344561 | 0,54% | 1121 | $385241 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1329070 | 0,53% | 3563 | $87520 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1319013 | 0,52% | 1410 | $-6239 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1176691 | 0,47% | 3115 | $241661 | صعود ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1092998 | 0,44% | 2565 | $224218 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1052789 | 0,42% | 1869 | $52134 | صعود ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $991866 | 0,39% | 4582 | $144595 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925035 | 0,37% | 2826 | $144040 | صعود ×3 | ||
| XLE XLE | $895913 | 0,36% | 16869 | $-81123 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $796488 | 0,32% | 17567 | $41781 | صعود ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $761310 | 0,30% | 13361 | $145159 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $739041 | 0,29% | 694 | $262247 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $730149 | 0,29% | 1407 | $67814 | صعود ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $693800 | 0,28% | 686 | $143906 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $652295 | 0,26% | 22524 | $160636 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $596295 | 0,24% | 1750 | $61770 | صعود ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $594445 | 0,24% | 186 | $6711 | صعود ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $591763 | 0,24% | 605 | $86848 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576734 | 0,23% | 1681 | $102822 | صعود ×4 | ||
| XLRE XLRE | $571509 | 0,23% | 12980 | $72771 | صعود ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $563027 | 0,22% | 1123 | $47904 | صعود ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $545747 | 0,22% | 1585 | $77744 | صعود ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $527523 | 0,21% | 3482 | $5464 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453194 | 0,18% | 1285 | $64775 | صعود ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $394848 | 0,16% | 3673 | $61537 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368424 | 0,15% | 5160 | $-106749 | صعود ×4 | ||
| SPMD | $351109 | 0,14% | 5197 | $49383 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EFA | $25382132 | 10,10% | بزيادة ×3 |
| VCSH | $21990218 | 8,75% | بزيادة ×4 |
| VFH | $3755238 | 1,49% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $2047102 | 0,81% | بزيادة ×3 |
| PANW | $2005539 | 0,80% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $1808211 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $1555300 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1329070 | 0,53% | بزيادة ×3 |
| COST | $1319013 | 0,52% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $1176691 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| ETN | $1092998 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| META | $1052789 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| BA | $991866 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| JPM | $925035 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| XLU | $796488 | 0,32% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FLOT | $13748610 | 269317 | 5,47% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | تقليص | -109K | -$10.8M |
| MDY | تم الشراء أكثر | +495 | +$3.9M |
| EEM | تقليص | -9K | +$3.6M |
| EFA | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.6M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.8M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.7M |
| SPY | تقليص | -1K | +$1.4M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.2M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +170 | +$1.1M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +53K | +$976K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 17323 | $8123217 | |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 71219 | $7440306 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 يونيو، 2025 | 148832 | $6505290 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMID | 31 ديسمبر، 2025 | 172808 | $5875486 | |
| VPU | 30 سبتمبر، 2025 | 28466 | $5024569 | لم يعد يتم تتبعه |
| ERIE | 31 مارس، 2025 | 3905 | $1609758 | -36,0% |
| ICE | 31 مارس، 2026 | 4792 | $776112 | 0,2% |
| PNC | 31 ديسمبر، 2025 | 3018 | $606471 | 17,2% |
| IVOO | 30 يونيو، 2025 | 4580 | $452046 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2025 | 4934 | $398223 | 1,0% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 2411 | $371632 | 24,5% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 2173 | $346202 | -6,1% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 912 | $284517 | 13,6% |
| HON | 30 يونيو، 2025 | 1316 | $278663 | 0,8% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 2144 | $226664 | 80,4% |