توزيع القطاعات

04
Technology 4,1%
Retail 2,0%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,8%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 88,6%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28946902 11,52% 41156 $3868878 صعود ×1
EFA iShares Trust $25382132 10,10% 244341 $2551152 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $23779978 9,46% 347610 $3551904 هبوط ×1
AGG iShares Trust $23292400 9,27% 235324 $-10848932 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21990218 8,75% 278252 $896479 صعود ×4
DGRO iShares Trust $17518578 6,97% 231146 $1656936 صعود ×2
SPY SPY $16518626 6,57% 22120 $1431262 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15158275 6,03% 71243 $1756511 صعود ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $13748610 5,47% 269317 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $12595780 5,01% 133260 $579239 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7475992 2,98% 62550 $976050 صعود ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3850743 1,53% 10685 $617272 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $3755238 1,49% 28535 $423608 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3513530 1,40% 9495 $297089 هبوط ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2368725 0,94% 7851 $1233497 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2047102 0,81% 8589 $306590 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2005539 0,80% 5881 $1089951 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1808211 0,72% 6249 $292323 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1706122 0,68% 23241 $-622890 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1594228 0,63% 4461 $358870 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1555300 0,62% 7773 $243812 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1344561 0,54% 1121 $385241 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1329070 0,53% 3563 $87520 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1319013 0,52% 1410 $-6239 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1176691 0,47% 3115 $241661 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1092998 0,44% 2565 $224218 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1052789 0,42% 1869 $52134 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991866 0,39% 4582 $144595 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925035 0,37% 2826 $144040 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $895913 0,36% 16869 $-81123 صعود ×1
XLU XLU $796488 0,32% 17567 $41781 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761310 0,30% 13361 $145159 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739041 0,29% 694 $262247 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730149 0,29% 1407 $67814 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693800 0,28% 686 $143906 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $652295 0,26% 22524 $160636 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596295 0,24% 1750 $61770 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594445 0,24% 186 $6711 صعود ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591763 0,24% 605 $86848 صعود ×1
V Visa Inc. $576734 0,23% 1681 $102822 صعود ×4
XLRE XLRE $571509 0,23% 12980 $72771 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563027 0,22% 1123 $47904 صعود ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545747 0,22% 1585 $77744 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527523 0,21% 3482 $5464 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453194 0,18% 1285 $64775 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394848 0,16% 3673 $61537 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368424 0,15% 5160 $-106749 صعود ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351109 0,14% 5197 $49383 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EFA $25382132 10,10% بزيادة ×3
VCSH $21990218 8,75% بزيادة ×4
VFH $3755238 1,49% بزيادة ×3
AMZN $2047102 0,81% بزيادة ×3
PANW $2005539 0,80% بزيادة ×5
AAPL $1808211 0,72% بزيادة ×3
NVDA $1555300 0,62% بزيادة ×3
MSFT $1329070 0,53% بزيادة ×3
COST $1319013 0,52% بزيادة ×5
AVGO $1176691 0,47% بزيادة ×3
ETN $1092998 0,44% بزيادة ×3
META $1052789 0,42% بزيادة ×3
BA $991866 0,39% بزيادة ×3
JPM $925035 0,37% بزيادة ×3
XLU $796488 0,32% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLOT $13748610 269317 5,47%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGG تقليص -109K -$10.8M
MDY تم الشراء أكثر +495 +$3.9M
EEM تقليص -9K +$3.6M
EFA تم الشراء أكثر +9K +$2.6M
RSP تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
DGRO تم الشراء أكثر +5K +$1.7M
SPY تقليص -1K +$1.4M
KLAC تم الشراء أكثر +7K +$1.2M
PANW تم الشراء أكثر +170 +$1.1M
VGT تم الشراء أكثر +53K +$976K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 يونيو، 2025 17323 $8123217 35,0%
IJR 30 يونيو، 2025 71219 $7440306 26,5%
EEM 30 يونيو، 2025 148832 $6505290
AMID 31 ديسمبر، 2025 172808 $5875486
VPU 30 سبتمبر، 2025 28466 $5024569
ICE 31 مارس، 2026 4792 $776112 -2,4%
PNC 31 ديسمبر، 2025 3018 $606471 5,5%
IVOO 30 يونيو، 2025 4580 $452046 19,3%
GEHC 30 يونيو، 2025 4934 $398223 -12,6%
BX 31 مارس، 2026 2411 $371632 -1,4%
PG 30 سبتمبر، 2025 2173 $346202 -3,4%
UNH 30 سبتمبر، 2025 912 $284517 9,0%
HON 30 يونيو، 2025 1316 $278663 -3,0%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2144 $226664 127,5%