AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW)
$42,12
▲ +0,08 (+0,20%)
تغير اليوم الواحد
$41,57 – $42,25
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,10%
العدد الفعلي للمراكز0,9
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$319.4M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
OCTW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,28% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$4.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$256.5M
آخر 12 شهرًا
+$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.00 C | · | $330.6M | 103,50 | 4470 | US |
| SPY 09/30/2026 666.25 P | · | $1.4M | 0,44 | 4470 | US |
| SPY 09/30/2026 532.94 P | · | -$266K | -0,08 | -4470 | US |
| SPY 09/30/2026 734.73 C | · | -$12.0M | -3,76 | -4470 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 83 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90498606 | 32,30% | 2212139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $46644060 | 16,65% | 1140163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20799380 | 7,42% | 508418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10194363 | 3,64% | 249190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $9414496 | 3,36% | 230127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8479007 | 3,03% | 207260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7759470 | 2,77% | 189674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7555954 | 2,70% | 184697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $6843384 | 2,44% | 167279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5589370 | 1,99% | 136626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $4791093 | 1,71% | 117113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3675282 | 1,31% | 94238 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| World Investment Advisors | $3628349 | 1,30% | 88691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3594659 | 1,28% | 87868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3499155 | 1,25% | 85533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3470518 | 1,24% | 84833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $3092223 | 1,10% | 75586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2964992 | 1,06% | 80080 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevation Wealth Management LLC | $2812358 | 1,00% | 68745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $2704765 | 0,97% | 66115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2502833 | 0,89% | 61179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $2476078 | 0,88% | 60525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $2114924 | 0,75% | 51697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1618236 | 0,58% | 39556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1544312 | 0,55% | 37749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1199124 | 0,43% | 32400 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1158571 | 0,41% | 28320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1061205 | 0,38% | 25940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1044713 | 0,37% | 25537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $912702 | 0,33% | 22310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $858169 | 0,31% | 20977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $849945 | 0,30% | 20776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $809029 | 0,29% | 19771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $734571 | 0,26% | 17912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $734571 | 0,26% | 17912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $699172 | 0,25% | 17090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $593522 | 0,21% | 14508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $591640 | 0,21% | 14462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $572850 | 0,20% | 14003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $549176 | 0,20% | 13424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $540912 | 0,19% | 13222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $462125 | 0,16% | 12486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $417200 | 0,15% | 10198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $415237 | 0,15% | 10150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $406973 | 0,15% | 9948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FreeGulliver LLC | $406564 | 0,15% | 9938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $405336 | 0,14% | 9908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $397441 | 0,14% | 9715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $391100 | 0,14% | 9560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $387418 | 0,14% | 9470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $353094 | 0,13% | 8631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $333007 | 0,12% | 8140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $322494 | 0,12% | 7883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $306825 | 0,11% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277084 | 0,10% | 6773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $272747 | 0,10% | 6667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $271438 | 0,10% | 6635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $270211 | 0,10% | 6605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $270006 | 0,10% | 6600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $265506 | 0,09% | 6490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $225005 | 0,08% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $224882 | 0,08% | 5497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $223860 | 0,08% | 5472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $218050 | 0,08% | 5330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215268 | 0,08% | 5262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $204264 | 0,07% | 4993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200132 | 0,07% | 4892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $191653 | 0,07% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $137744 | 0,05% | 3367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $127598 | 0,05% | 3119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $125594 | 0,04% | 3070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87716 | 0,03% | 2144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $58501 | 0,02% | 1430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $49378 | 0,02% | 1207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $41196 | 0,01% | 1007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $8870 | 0,00% | 216813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6423 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $5727 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5482 | 0,00% | 134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4040 | 0,00% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2741 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1864 | 0,00% | 45558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |