الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.5%

سنويًا: +22.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 2,4%

توزيع القطاعات

04
Industrials 31,3%
Communication Services 28,6%
Retail 11,6%
Technology 9,4%
Financials 8,6%
Consumer products 4,3%
Healthcare 2,4%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $533200000 11,39% 20000000 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $417095000 8,91% 1750000 $13051200 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366304250 7,83% 1025000 $315981250 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $234865000 5,02% 2195000 $35137000 صعود ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $232237750 4,96% 6275000 $-45622250 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219682200 4,69% 460000 $126745950 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $207829850 4,44% 1135000 $136912700 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $204790950 4,38% 585000 صعود ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $201548290 4,31% 2570769 $33693046 صعود ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $194479668 4,16% 2558943 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $188754000 4,03% 600000 $160054000 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $166932100 3,57% 1030000 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $165511500 3,54% 825000 $139971300 صعود ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $151810175 3,24% 1315000 $111018975 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $132620600 2,83% 215000 $10434100 هبوط ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $121332750 2,59% 2865000 $39077150 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $120657400 2,58% 290000 $17700600 هبوط ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $105231160 2,25% 79000 $76257160 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $102859200 2,20% 540000 $3319200 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $95200000 2,03% 350000 $70938000 صعود ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $94445100 2,02% 505000 صعود ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $75458250 1,61% 675000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $66157000 1,41% 1300000 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59606160 1,27% 30000 $43756200 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $48157226 1,03% 580000 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $41741250 0,89% 375000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $30825707 0,66% 180415 صعود ×1
SPY SPY $28800000 0,62% 40000 عقد خيار البيع
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock $26350000 0,56% 5000000 $5450000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $10060000 0,21% 200000 صعود ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8010000 0,17% 1000000 $-20000
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $7041398 0,15% 1032463 $2787650
مُصدر غير معروف (CUSIP: 767292AB1) $7033950 0,15% 3500000 صعود ×1
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $4327300 0,09% 3970000 $-4724300
FLYX CUSIP: 343928107 $2044000 0,04% 1022000 $-265720
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1407600 0,03% 85000 صعود ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1381860 0,03% 54000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $1203935 0,03% 83030 صعود ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $820600 0,02% 22000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53680QAA6) $611750 0,01% 625000 صعود ×1
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $587384 0,01% 1835000 $222219
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $482500 0,01% 10000 صعود ×1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $77175 0,00% 367499 $-11025

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WBD $533200000 20000000 11,39%
KEYS $204790950 585000 4,38%
XYZ $194479668 2558943 4,16%
FLEX $166932100 1030000 3,57%
TTMI $94445100 505000 2,02%
PFGC $75458250 675000 1,61%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $66157000 1300000 1,41%
SYY $48157226 580000 1,03%
ARES $41741250 375000 0,89%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $30825707 180415 0,66%
SPY $28800000 40000 0,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $10060000 200000 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 767292AB1) $7033950 3500000 0,15%
BLCO $1407600 85000 0,03%
CORZ $1381860 54000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LYV تم الشراء أكثر +670K +$136.9M
TSM تم الشراء أكثر +185K +$126.7M
HUT تم الشراء أكثر +445K +$111.0M
TDG تم الشراء أكثر +54K +$76.3M
UNP تم الشراء أكثر +250K +$70.9M
TDS تقليص -325K -$45.6M
ASML تم الشراء أكثر +18K +$43.8M
APG تم الشراء أكثر +835K +$39.1M
CRH تم الشراء أكثر +295K +$35.1M
SGI تم الشراء أكثر +300K +$33.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 875000 $582907500 لم يعد يتم تتبعه
PCG 31 مارس، 2026 34300000 $551201000 -29,9%
MSFT 31 مارس، 2026 925000 $447348500 39,8%
BN 31 مارس، 2026 6200000 $284518000 -8,8%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 1120000 $284480000 -65,2%
CASY 31 مارس، 2026 455000 $251483050 -15,1%
CPAY 30 سبتمبر، 2025 685000 $227296700 37,0%
CSGP 31 مارس، 2026 3165000 $212814600 -32,1%
COOP 31 ديسمبر، 2025 925000 $194980750 لم يعد يتم تتبعه
RKT 31 مارس، 2026 9515000 $184210400 -17,9%
LPLA 31 مارس، 2026 510000 $182156700 5,2%
CMG 31 مارس، 2026 4725000 $174825000 1,1%
ICE 30 سبتمبر، 2025 950000 $174296500 -10,9%
CEG 31 مارس، 2026 475000 $167803250 -7,8%
VST 31 مارس، 2026 1005000 $162136650 -6,9%
META 31 ديسمبر، 2025 220000 $161563600 10,3%
EQT 30 يونيو، 2025 2950000 $157618500 -14,0%
X 30 يونيو، 2025 3625000 $153192500 لم يعد يتم تتبعه
TLN 31 ديسمبر، 2025 350000 $148883000 -14,4%
J 31 ديسمبر، 2025 915000 $137121900 4,2%
PRMB 31 ديسمبر، 2025 5775000 $127627500 19,3%
DFS 30 يونيو، 2025 740000 $126318000 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 مارس، 2026 825000 $120928500 -15,6%
T 30 يونيو، 2025 3775000 $105637713 -16,0%
HES 30 يونيو، 2025 625000 $99831250 لم يعد يتم تتبعه
FND 31 ديسمبر، 2025 1330000 $98021000 -25,3%
FIX 31 مارس، 2026 105000 $97995450 25,3%
APO 31 ديسمبر، 2025 650000 $86625500 -21,2%
RBA 30 سبتمبر، 2025 695000 $73802050 -24,4%
WDAY 30 سبتمبر، 2025 300000 $72000000 -22,7%
APOPRA 31 ديسمبر، 2025 900000 $63252000 لم يعد يتم تتبعه
FLS 30 سبتمبر، 2025 1195000 $62558250 40,0%
FTV 30 سبتمبر، 2025 1160000 $60470800 17,3%
SPOT 31 مارس، 2026 100000 $58071000 -2,5%
KVUE 31 مارس، 2026 3250000 $56062500 -0,2%
CORZ 31 ديسمبر، 2025 3000000 $53820000 13,0%
META 30 يونيو، 2026 90000 $51491700 29,3%
PGR 31 مارس، 2026 220000 $50098400 6,1%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 625000 $48681250 -4,3%
GLD 30 يونيو، 2026 95000 $40877550
SHCO 30 سبتمبر، 2025 5171676 $38011819 لم يعد يتم تتبعه
GTLS 30 سبتمبر، 2025 215000 $35399750 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 30 يونيو، 2026 190000 $33136000 16,9%
PINS 30 يونيو، 2025 1000000 $31000000 -46,3%
TMO 31 مارس، 2026 50000 $28972500 33,2%
SDRL 30 يونيو، 2025 1025000 $25625000 67,0%
WIX 31 مارس، 2026 225000 $23375250 -19,4%
CSX 31 مارس، 2026 500000 $18125000 15,5%
KLAC 30 يونيو، 2026 11000 $16196510 -31,4%
LRCX 30 يونيو، 2026 75000 $16024500 -19,8%
AVGO 30 يونيو، 2026 50000 $15475500 -6,0%
SMH 30 يونيو، 2026 40000 $15336000 -3,9%
SN 30 يونيو، 2026 130509 $13820903 19,9%
SE 30 سبتمبر، 2025 50000 $7997000 -46,7%
RAL 30 سبتمبر، 2025 125003 $6061395 67,4%
PCGPRX 31 مارس، 2026 140000 $5740000 لم يعد يتم تتبعه
BHC 31 مارس، 2026 350000 $2432500 7,4%
SABR 30 سبتمبر، 2025 750000 $2370000 7,7%
TTAN 30 سبتمبر، 2025 15000 $1607700 -33,5%
CTEV 30 سبتمبر، 2025 30000 $1353900 -55,3%
ASIC 30 سبتمبر، 2025 50000 $1076000 32,4%
ARDT 30 سبتمبر، 2025 75000 $1024500 -22,0%
CTEV 30 يونيو، 2026 44000 $718960 -30,5%
CYH 31 ديسمبر، 2025 150000 $481500 -12,8%
NPWRWS 30 يونيو، 2025 500000 $152500 لم يعد يتم تتبعه
GBWS 30 يونيو، 2025 1333333 $29600 لم يعد يتم تتبعه