FXD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,47%▼ -5,47%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,10%▼ -7,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$6.2M
آخر 12 شهرًا -$72.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 114 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FOX CORP 35137L105 $4.5M 1,67 77144 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $4.5M 1,66 7615 EC US
MATTEL INC 577081102 $4.4M 1,63 289901 EC US
LYFT INC 55087P104 $4.4M 1,62 275416 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $4.3M 1,61 215409 EC US
SHARKNINJA INC · $4.3M 1,59 26426 EC KY
LITHIA MOTORS INC 536797103 $4.3M 1,59 11081 EC US
MACY'S INC 55616P104 $4.2M 1,58 170863 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 $4.2M 1,56 35241 EC US
SIRIUS XM HOLDINGS INC 829933100 $4.0M 1,50 136216 EC US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 $4.0M 1,49 111742 EC US
THOR INDUSTRIES INC 885160101 $4.0M 1,49 53537 EC US
VIKING HOLDINGS LTD · $4.0M 1,49 38443 EC BM
LEAR CORP 521865204 $3.9M 1,46 30015 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $3.9M 1,45 17989 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $3.9M 1,44 45555 EC US
DUOLINGO INC 26603R106 $3.8M 1,40 27987 EC US
PVH CORP 693656100 $3.8M 1,40 43349 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $3.8M 1,40 42962 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $3.7M 1,38 84534 EC US
GENTEX CORP 371901109 $3.7M 1,38 159234 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $3.7M 1,38 41763 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $3.7M 1,38 29326 EC US
AUTONATION INC 05329W102 $3.7M 1,37 17326 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $3.6M 1,33 29589 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $3.6M 1,32 24424 EC US
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 844741108 $3.5M 1,31 78254 EC US
ETSY INC 29786A106 $3.5M 1,30 42733 EC US
LKQ CORP 501889208 $3.4M 1,27 152823 EC US
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 02376R102 $3.4M 1,26 222680 EC US
COPART INC 217204106 $3.3M 1,24 114192 EC US
EBAY INC 278642103 $3.3M 1,22 28806 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $3.2M 1,20 33445 EC US
GAMESTOP CORP 36467W109 $3.2M 1,18 145791 EC US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $3.1M 1,17 32421 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $3.1M 1,16 112673 EC BM
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC 681116109 $3.1M 1,14 41871 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $3.1M 1,14 81661 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $3.1M 1,14 17580 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $3.0M 1,13 8019 EC US
LENNAR CORP 526057104 $2.9M 1,09 35574 EC US
ALASKA AIR GROUP INC 011659109 $2.9M 1,09 61668 EC US
HYATT HOTELS CORP 448579102 $2.9M 1,07 16607 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $2.8M 1,05 19763 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.7M 1,01 10850 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $2.6M 0,98 5121 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $2.6M 0,98 30434 EC US
MURPHY USA INC 626755102 $2.6M 0,97 4286 EC US
TARGET CORP 87612E106 $2.6M 0,95 17681 EC US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $2.5M 0,95 20062 EC US

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 32,6%
Retail 29,6%
Industrials 10,5%
Communication Services 8,8%
Consumer products 7,2%
أخرى/غير معينة 11,4%

التوزيعات 65 دفعة

08
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,0980
26 مارس، 2026$0,1150
12 ديسمبر، 2025$0,1300
25 سبتمبر، 2025$0,0800
26 يونيو، 2025$0,1980
27 مارس، 2025$0,1410
13 ديسمبر، 2024$0,1990
26 سبتمبر، 2024$0,1840
27 يونيو، 2024$0,0950
21 مارس، 2024$0,0960
22 ديسمبر، 2023$0,1580
22 سبتمبر، 2023$0,0540
27 يونيو، 2023$0,0600
24 مارس، 2023$0,1410
23 ديسمبر، 2022$0,1430
23 سبتمبر، 2022$0,1210
24 يونيو، 2022$0,1410
25 مارس، 2022$0,0760
23 ديسمبر، 2021$0,1650
23 سبتمبر، 2021$0,1450
24 يونيو، 2021$0,0310
25 مارس، 2021$0,0460
24 ديسمبر، 2020$0,0480
24 سبتمبر، 2020$0,0230
25 يونيو، 2020$0,0150
26 مارس، 2020$0,1290
13 ديسمبر، 2019$0,1230
25 سبتمبر، 2019$0,1860
14 يونيو، 2019$0,0540
21 مارس، 2019$0,0540
18 ديسمبر، 2018$0,1400
14 سبتمبر، 2018$0,0710
21 يونيو، 2018$0,1300
22 مارس، 2018$0,0580
21 ديسمبر، 2017$0,1360
21 سبتمبر، 2017$0,0920
22 يونيو، 2017$0,0880
23 مارس، 2017$0,0750
21 ديسمبر، 2016$0,1000
21 سبتمبر، 2016$0,0900
22 يونيو، 2016$0,0950
23 مارس، 2016$0,0870
23 ديسمبر، 2015$0,0790
23 سبتمبر، 2015$0,0700
24 يونيو، 2015$0,0980
25 مارس، 2015$0,0620
23 ديسمبر، 2014$0,0790
23 سبتمبر، 2014$0,0400
24 يونيو، 2014$0,0460
25 مارس، 2014$0,0210

الملاك المؤسسيون (13F) 116 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $34417366 22,75% 497599 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26971462 17,83% 389948 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10161001 6,72% 146906 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9716098 6,42% 140473 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8250286 5,45% 119282 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5146526 3,40% 74409 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3717300 2,46% 53744 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3458340 2,29% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $3311270 2,19% 35256 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3252564 2,15% 47025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $2308588 1,53% 33377 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2297376 1,52% 33215 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2267502 1,50% 32783 الأسهم 30 يونيو، 2026
TradeWell Securities, LLC. $2246998 1,49% 32487 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1761877 1,16% 25473 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1692000 1,12% 24457 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1520785 1,01% 21987 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1429391 0,94% 20666 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1188242 0,79% 17179 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1188180 0,79% 17178 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1166847 0,77% 16866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1080762 0,71% 15625 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $968197 0,64% 13998 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $955263 0,63% 13811 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $953266 0,63% 13714 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $901520 0,60% 13034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $852980 0,56% 12332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $839075 0,55% 14006 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $815338 0,54% 11788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $781320 0,52% 11296 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $762564 0,50% 11025 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $731114 0,48% 10570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $642382 0,42% 9287 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $586258 0,39% 8476 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $582523 0,39% 8422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $558384 0,37% 8073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $557899 0,37% 8066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elser Financial Planning, Inc $553334 0,37% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $539709 0,36% 7803 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $497309 0,33% 7190 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $493466 0,33% 7024 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $479927 0,32% 6939 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $419497 0,28% 6065 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $410228 0,27% 5931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $409329 0,27% 5918 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $399992 0,26% 5783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Risk Paradigm Group, LLC $398539 0,26% 5762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $347978 0,23% 5031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $347771 0,23% 5028 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $336427 0,22% 4864 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $329372 0,22% 4762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $326606 0,22% 4722 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $297878 0,20% 4307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $287816 0,19% 4161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $281041 0,19% 4063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $274823 0,18% 5404 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $267764 0,18% 3925 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $266638 0,18% 3855 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $262280 0,17% 3792 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $258769 0,17% 3741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballew Advisors, Inc $253000 0,17% 3632 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $214771 0,14% 3112 الأسهم 30 يونيو، 2026
TruWealth Advisors, LLC $209025 0,14% 3265 الأسهم 31 مارس، 2026
MAI Capital Management $203092 0,13% 2936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $203079 0,13% 2936 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $159097 0,11% 2327 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $126299 0,08% 1826 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $125379 0,08% 1813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $109214 0,07% 1579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Topsail Wealth Management, LLC $103404 0,07% 1495 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $100499 0,07% 1453 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93029 0,06% 1345 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $91231 0,06% 1319 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $76304 0,05% 1103 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $65708 0,04% 950 الأسهم 30 يونيو، 2026
REAP Financial Group, LLC $56811 0,04% 821 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $56786 0,04% 887 الأسهم 31 مارس، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $40242 0,03% 582 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $38027 0,03% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATWOOD & PALMER INC $37696 0,02% 545 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $36658 0,02% 530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $32786 0,02% 474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Piscataqua Savings Bank $32159 0,02% 465 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $29979 0,02% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $29050 0,02% 420 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $27667 0,02% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $22825 0,02% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $21788 0,01% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $19574 0,01% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $18606 0,01% 269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trask Adam Roland $16233 0,01% 175 الأسهم 31 مارس، 2026
US BANCORP \DE\ $15148 0,01% 219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $15014 0,01% 216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mascoma Wealth Management LLC $12243 0,01% 177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $11828 0,01% 171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Square Financial Group, LLC $9268 0,01% 134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $7470 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5879 0,00% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $5225 0,00% 75547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $5050 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $273.2M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $275.3M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $264.5M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M