UYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,78%▼ -0,43%
3M▼ -0,93%▲ +1,34%
6M▼ -0,93%▲ +1,34%
منذ بداية العام▼ -0,81%▲ +2,11%
1Y▼ -0,81%▲ +3,36%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,27%▲ +13,56%
تقلب 1 سنة1,33%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,08

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$28.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$107.1M
آخر 12 شهرًا +$527.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 517 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obli 31846V211 $62.3M 3,97 62318911 STIV US
FHLMC Multifamily Structured P 3137GBHV0 $26.0M 1,66 26000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FFXQ5 $25.1M 1,60 25383793 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F9Z46 $22.6M 1,44 22844151 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NB6 $21.7M 1,38 21813307 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $20.0M 1,27 20000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $20.0M 1,27 19999204 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4SB7 $18.3M 1,17 18402645 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H73L5 $18.0M 1,15 18051641 ABS-MBS US
Steele Creek CLO Ltd 85817BAS8 $15.0M 0,96 15000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $15.0M 0,96 15000000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners Short D 38179FAU5 $11.0M 0,70 11000000 ABS-CBDO US
Barings Middle Market CLO Ltd. 067934AJ8 $10.0M 0,64 10000000 ABS-CBDO BM
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0,64 10000000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362974AP2 $9.9M 0,63 9815625 ABS-MBS US
Twin Brook CLO 901395AQ6 $9.0M 0,57 9000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXZ84 $8.8M 0,56 8852174 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FYTS5 $8.7M 0,55 8740842 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1ZA7 $8.6M 0,55 8635256 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842UAA0 $8.5M 0,54 8516141 ABS-MBS US
Cerberus 15675FAA6 $8.3M 0,53 8250000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67124BAA3 $8.1M 0,51 8063951 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAC0 $8.0M 0,51 7999716 ABS-O US
BLACKROCK LTD 09264MAA1 $7.7M 0,49 7657613 ABS-CBDO US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAA7 $7.6M 0,48 7600000 ABS-CBDO US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5DU8 $7.5M 0,48 7555093 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842MAA8 $7.5M 0,48 7514339 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223928AD4 $7.5M 0,47 7300000 ABS-O US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAA0 $7.2M 0,46 7218615 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 02528FAA3 $7.2M 0,46 7172269 ABS-O US
Fortress Credit BSL Limited 34962HAL1 $7.0M 0,45 7000000 ABS-CBDO KY
AVNET INC 053807AW3 $7.0M 0,45 6865000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSN 49306CAB7 $6.9M 0,44 6755000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $6.9M 0,44 6855000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $6.8M 0,43 6760000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $6.8M 0,43 6905000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NK6 $6.8M 0,43 6790068 ABS-MBS US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $6.7M 0,43 6745000 DBT BM
COOPR Residential Mortgage Tru 216926AA3 $6.7M 0,43 6806448 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $6.6M 0,42 6855000 DBT IE
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4CA6 $6.5M 0,41 6519682 ABS-MBS US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $6.4M 0,41 6370000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAB3 $6.4M 0,41 6406505 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H0H27 $6.4M 0,41 6407357 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92790EAA8 $6.3M 0,40 6410853 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAC7 $6.3M 0,40 6337255 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967KA8 $6.3M 0,40 6330000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $6.3M 0,40 6380000 DBT BM
Trinitas CLO Ltd 89641QAY6 $6.1M 0,39 6087443 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5XZ5 $6.1M 0,39 6086271 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 46 دفعة

08
4,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,1800
31 يوليو، 2026$0,1940
30 يونيو، 2026$0,2000
29 مايو، 2026$0,1810
30 إبريل، 2026$0,1830
31 مارس، 2026$0,2230
27 فبراير، 2026$0,1590
30 يناير، 2026$0,1690
31 ديسمبر، 2025$0,2370
28 نوفمبر، 2025$0,1760
31 أكتوبر، 2025$0,2130
30 سبتمبر، 2025$0,2240
29 أغسطس، 2025$0,1990
31 يوليو، 2025$0,2330
30 يونيو، 2025$0,2130
30 مايو، 2025$0,2230
30 إبريل، 2025$0,2330
31 مارس، 2025$0,2460
28 فبراير، 2025$0,1970
31 يناير، 2025$0,1980
31 ديسمبر، 2024$0,2850
29 نوفمبر، 2024$0,2180
31 أكتوبر، 2024$0,2640
30 سبتمبر، 2024$0,2290
30 أغسطس، 2024$0,2250
31 يوليو، 2024$0,2760
28 يونيو، 2024$0,2350
31 مايو، 2024$0,2640
30 إبريل، 2024$0,2670
28 مارس، 2024$0,2300
29 فبراير، 2024$0,0980
31 يناير، 2024$0,2300
28 ديسمبر، 2023$0,3150
1 ديسمبر، 2023$0,2610
1 نوفمبر، 2023$0,2570
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2630
1 أغسطس، 2023$0,2670
3 يوليو، 2023$0,1810
1 يونيو، 2023$0,2620
1 مايو، 2023$0,2320
3 إبريل، 2023$0,2640
1 مارس، 2023$0,2180
1 فبراير، 2023$0,2250
29 ديسمبر، 2022$0,2050
1 ديسمبر، 2022$0,1710

الملاك المؤسسيون (13F) 104 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $492757530 45,38% 9761860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $54410589 5,01% 1066769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $51838773 4,77% 1016347 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46027830 4,24% 902418 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41906010 3,86% 821558 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24927375 2,30% 488724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $22453165 2,07% 439652 الأسهم 30 يونيو، 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21051546 1,94% 412734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $20810807 1,92% 408015 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $16723658 1,54% 327883 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $15501721 1,43% 302768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Trust Co $15424384 1,42% 302409 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $15137746 1,39% 296788 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFC Advisors LLC $13719345 1,26% 268980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $13695513 1,26% 268513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $11952857 1,10% 233432 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $11897681 1,10% 233265 الأسهم 30 يونيو، 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $11796397 1,09% 229703 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11144065 1,03% 218490 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $10588474 0,98% 207597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $9623522 0,89% 188678 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9516802 0,88% 186586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $9345279 0,86% 183223 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $9020338 0,83% 176852 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8789845 0,81% 172333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $7926371 0,73% 155404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Able Wealth Management LLC $7762510 0,71% 152189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bulwark Capital Corp $6524407 0,60% 127917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $6094062 0,56% 119480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $6006700 0,55% 117766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554231 0,51% 108896 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCrest Asset Manangement, LLC $5536666 0,51% 108477 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $5290474 0,49% 103664 الأسهم 31 مارس، 2026
J. Team Financial, Inc. $5239723 0,48% 102729 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $5237539 0,48% 102687 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $4569845 0,42% 89596 الأسهم 30 يونيو، 2026
XY Planning Network, Inc. $3481601 0,32% 68260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $3351394 0,31% 65707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lewis Asset Management, LLC $3156446 0,29% 61885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mechanics Bank Trust Department $2619565 0,24% 51359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Castleview Partners, LLC $2320095 0,21% 45487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2314279 0,21% 45370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $2204947 0,20% 43230 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2021553 0,19% 39634 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1823799 0,17% 35757 الأسهم 30 يونيو، 2026
TradeWell Securities, LLC. $1821277 0,17% 35708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $1563680 0,14% 30657 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Wealth Management, LLC $1550604 0,14% 30401 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $1110124 0,10% 21765 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1036445 0,10% 20320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $992200 0,09% 19453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $916265 0,08% 17964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $856119 0,08% 16785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $842196 0,08% 16479 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $811614 0,07% 15912 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $721159 0,07% 14139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copley Financial Group, Inc. $706827 0,07% 13858 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $698302 0,06% 13691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $659903 0,06% 12938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $628025 0,06% 12313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $627317 0,06% 12299 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMR Wealth Builders $619225 0,06% 12093 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $615430 0,06% 12066 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $596453 0,05% 11694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Requisite Capital Management, LLC $583121 0,05% 11388 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $546315 0,05% 10711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $533867 0,05% 10426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $516681 0,05% 10130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $504971 0,05% 9900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $495156 0,05% 9708 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $493218 0,05% 9670 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $483017 0,04% 9470 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $467246 0,04% 9161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Family Wealth LLC $450578 0,04% 8834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Riverwater Partners LLC $443693 0,04% 8699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $403603 0,04% 7913 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $315413 0,03% 6155 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $313936 0,03% 6155 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $290626 0,03% 5698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $282619 0,03% 5541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $253200 0,02% 4964 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $249516 0,02% 4892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Asset Management, LLC $247017 0,02% 4843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $224422 0,02% 4400 الأسهم 30 يونيو، 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $209376 0,02% 4105 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $203457 0,02% 3989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $167092 0,02% 3276 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $147761 0,01% 2897 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $138479 0,01% 2715 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $124979 0,01% 2441 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $107874 0,01% 2115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $92523 0,01% 1814 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $27747 0,00% 544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenwich Wealth Management LLC $22541 0,00% 441937 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $18617 0,00% 365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $15620 0,00% 306236 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Capital Trust Co $7242 0,00% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $5614 0,00% 110 الأسهم 31 مارس، 2026
ASSETMARK, INC $5305 0,00% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1942 0,00% 38 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
DFAW Dimensional World Equity ETF $1.6B
VTWG VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH IN… $1.6B
ARKW ARK Next Generation Internet ETF $1.6B
HYDB iShares High Yield Systematic B… $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B