الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.4%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 10,0%
Communication Services 3,4%
Retail 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Financials 0,4%
أخرى/غير معينة 82,6%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1319462284 72,26% 1921146 $51278334 هبوط ×2
SPY SPY $127693362 6,99% 170562 $16449045 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44347374 2,43% 61338 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36429392 2,00% 31560 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28639978 1,57% 14396 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26875780 1,47% 90166 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $26278268 1,44% 153800 عقد خيار البيع صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25021732 1,37% 244855 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23300375 1,28% 61682 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22719191 1,24% 122946 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21577387 1,18% 38306 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21226349 1,16% 59396 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21130396 1,16% 22588 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19583787 1,07% 172910 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19437936 1,06% 272240 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $11947416 0,65% 53361 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $11796829 0,65% 53360 صعود ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7623061 0,42% 65790 صعود ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $4775400 0,26% 70000 $606900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4578491 0,25% 223450 $491590
GDX VanEck Gold Miners ETF $1210973 0,07% 16050 $-849264 هبوط ×1
EFA iShares Trust $288683 0,02% 2779 $17399 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $44347374 61338 2,43%
MU $36429392 31560 2,00%
ASML $28639978 14396 1,57%
TXN $26875780 90166 1,47%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $26278268 153800 1,44%
SBUX $25021732 244855 1,37%
AVGO $23300375 61682 1,28%
QCOM $22719191 122946 1,24%
META $21577387 38306 1,18%
GOOGL $21226349 59396 1,16%
COST $21130396 22588 1,16%
WMT $19583787 172910 1,07%
NFLX $19437936 272240 1,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $11947416 53361 0,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $11796829 53360 0,65%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -201K +$51.3M
SPY تقليص -25 +$16.4M
GDX تقليص -6K -$849K
KBE حركة السعر فقط +0 +$607K
ICLN حركة السعر فقط +0 +$492K
EFA تقليص -14 +$17K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FBTC 31 ديسمبر، 2025 772842 $77137360
VCSH 31 مارس، 2026 603024 $48079104
IBIT 31 مارس، 2026 528900 $26259885
PUTD 30 سبتمبر، 2025 1060000 $22062946
BN 31 ديسمبر، 2025 176000 $12070080 -19,5%
XLV 31 ديسمبر، 2025 58927 $8200871 7,4%
EWJ 30 سبتمبر، 2025 89514 $6710865
RIVN 31 ديسمبر، 2025 434467 $6377976 -27,4%
IJR 30 يونيو، 2025 43215 $4518993 26,5%
XLE 30 سبتمبر، 2025 51000 $4325310 40,6%
ASHR 30 يونيو، 2025 155750 $4138278
SCCO 30 يونيو، 2025 43460 $4061772 113,5%
PICK 31 ديسمبر، 2025 90250 $4016125 19,1%
FCX 30 يونيو، 2025 103950 $3935547 66,2%
BHP 30 يونيو، 2025 78975 $3833447 79,0%