Wealth Advisors Northwest LLC

CIK 2053892 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$293.2M
#5246 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.6%
المراكز
65
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,83%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
10,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,62% تقدير المشتريات $33019268 · المبيعات $1634942

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
36
انخفض
16
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
3,8%
Technology
2,5%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
91,3%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $70308089 23,98% 1584943 $11745058 صعود ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $29322543 10,00% 538423 $11473963 صعود ×6
DFSV $21917002 7,47% 565017 $2633850 صعود ×3
DFIC $21003306 7,16% 563696 $1804008 صعود ×4
DGCB Dimensional Global Credit ETF $20899827 7,13% 382291 $5693959 صعود ×6
DUHP $18946549 6,46% 454027 $3408680 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10698368 3,65% 44887 $1625919 صعود ×1
DFEM $10432719 3,56% 256711 $1712954 صعود ×6
DISV $7269712 2,48% 181154 $364798 صعود ×1
DFAU $7112801 2,43% 137605 $400817 هبوط ×3
DIHP $7053293 2,41% 206690 $1327594 صعود ×3
DCOR $5795238 1,98% 70691 $1765337 صعود ×6
DFCF $4364840 1,49% 103408 $161538 صعود ×6
DEHP $4084233 1,39% 95493 $1043000 صعود ×1
DFEV $4061268 1,39% 95185 $760606 صعود ×3
DFUV $3774339 1,29% 68612 $339531 هبوط ×6
DFGR $3468486 1,18% 119727 $539201 صعود ×6
DFSD $2718014 0,93% 56922 $691077 صعود ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2548085 0,87% 47544 $575605 صعود ×5
SPYG $2407140 0,82% 20230 $365458 هبوط ×6
SPYV $2311638 0,79% 38027 $76102 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2273081 0,78% 7856 $409915 صعود ×1
DFAX $2263413 0,77% 61439 $94327 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2175343 0,74% 5172 $224771 هبوط ×1
DFSU $2060514 0,70% 44189 $393136 صعود ×3
DFAI $1917774 0,65% 46492 $21638 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1607978 0,55% 4311 $629070 صعود ×1
DFAE $1306835 0,45% 32500 $151568 هبوط ×3
DFAS $1274792 0,43% 15482 $109712 هبوط ×2
DFSB $1102511 0,38% 21157 $195028 صعود ×6
SPDW $1085094 0,37% 21534 $70282 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1045939 0,36% 14649 $-340544 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1002389 0,34% 22221 $473545 صعود ×1
VTI $998738 0,34% 2699 $132872
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $758522 0,26% 2008 $99575 هبوط ×1
VGT $734332 0,25% 6144 $198474 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724514 0,25% 2213 $115786 صعود ×5
DFSI $711004 0,24% 15765 $106163 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $691727 0,24% 4954 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580650 0,20% 4247 $-165515 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527917 0,18% 1494 $159565 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488856 0,17% 523 $-27828 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464829 0,16% 1301 $144589 صعود ×1
DFUS $451929 0,15% 5515 $61796 صعود ×3
SLYV $442732 0,15% 4058 $40539 هبوط ×4
DFAT $407092 0,14% 5824 $37821 هبوط ×1
SLYG $402283 0,14% 3377 $56681 هبوط ×1
SPY SPY $391186 0,13% 524 صعود ×1
V Visa Inc. $376425 0,13% 1097 $56325 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $354287 0,12% 16148 $44218 صعود ×1
DFSE $326242 0,11% 6674 $45128 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318405 0,11% 299 صعود ×1
BRKB $315746 0,11% 631 $33018 صعود ×1
DFAR $310372 0,11% 11864 $30654 صعود ×2
SPEM $307850 0,10% 5945 $-15258 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294137 0,10% 1470 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283199 0,10% 593 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $278821 0,10% 5428 $3839
VDC $276508 0,09% 1226 $1105
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $264348 0,09% 730 $7497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $259077 0,09% 216
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230386 0,08% 409 $24991 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228284 0,08% 310 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $208774 0,07% 2043
IWV $201687 0,07% 473 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $70308089 23,98% بزيادة ×3
DFGP $29322543 10,00% بزيادة ×6
DFSV $21917002 7,47% بزيادة ×3
DFIC $21003306 7,16% بزيادة ×4
DGCB $20899827 7,13% بزيادة ×6
DUHP $18946549 6,46% بزيادة ×3
DFEM $10432719 3,56% بزيادة ×6
DIHP $7053293 2,41% بزيادة ×3
DCOR $5795238 1,98% بزيادة ×6
DFCF $4364840 1,49% بزيادة ×6
DFEV $4061268 1,39% بزيادة ×3
DFGR $3468486 1,18% بزيادة ×6
DFSD $2718014 0,93% بزيادة ×6
DFGX $2548085 0,87% بزيادة ×5
DFSU $2060514 0,70% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $691727 4954 0,24%
SPY $391186 524 0,13%
CAT $318405 299 0,11%
NVDA $294137 1470 0,10%
TSM $283199 593 0,10%
LLY $259077 216 0,09%
QQQ $228284 310 0,08%
SBUX $208774 2043 0,07%
IWV $201687 473 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +78K +$11.7M
DFGP تم الشراء أكثر +208K +$11.5M
DGCB تم الشراء أكثر +101K +$5.7M
DUHP تم الشراء أكثر +31K +$3.4M
DFSV تم الشراء أكثر +15K +$2.6M
DFIC تم الشراء أكثر +23K +$1.8M
DCOR تم الشراء أكثر +15K +$1.8M
DFEM تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
DIHP تم الشراء أكثر +29K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VUG 31 ديسمبر، 2025 653 $313380 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 1342 $311129 122,6%
GOOGL 31 مارس، 2025 1376 $260529 121,2%
SCHF 31 ديسمبر، 2025 10920 $254223 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 30 يونيو، 2025 9393 $239910 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 سبتمبر، 2025 307 $239316 63,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 581 $235333 -2,5%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2250 $231928 -7,4%
LLY 31 مارس، 2026 214 $229982 35,9%
HD 31 مارس، 2025 575 $223522 -8,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 787 $221295 -24,9%
SPSB 30 يونيو، 2026 7268 $218557 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2484 $210146 23,1%
GOOG 31 مارس، 2025 1088 $207291 117,0%
SYK 31 ديسمبر، 2025 547 $202209 -6,0%