توزيع القطاعات

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 91,4%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50014844 26,09% 135161 $7011139 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20533387 10,71% 288188 $2285057 صعود ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19642565 10,25% 388423 $-692942 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16714064 8,72% 55140 $2190522 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13444664 7,01% 18257 $1673689 هبوط ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13399685 6,99% 56630 $2224444 صعود ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10294899 5,37% 417474 $-1247185 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6275774 3,27% 131430 $189611 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5343799 2,79% 76449 $493279 هبوط ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4218305 2,20% 98866 $591756 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4059980 2,12% 6989 $2630884 هبوط ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $3875190 2,02% 89517 $296679 صعود ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2227309 1,16% 39435 $1860646 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195735 1,15% 7588 $268514 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1982148 1,03% 9906 $273341 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947799 1,02% 4631 $215444 هبوط ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1771381 0,92% 36648 $1319501 صعود ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1601927 0,84% 79877 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1435659 0,75% 31176 $1124825 صعود ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1079319 0,56% 18070 $-242589 هبوط ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1033356 0,54% 20350 $-200345 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828470 0,43% 3476 $111813 صعود ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748365 0,39% 9409 $237268 صعود ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714453 0,37% 13909 صعود ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701224 0,37% 9476 $211192 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613812 0,32% 1737 $122810 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573892 0,30% 3462 $-151624 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $520010 0,27% 2386 $48467 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491691 0,26% 873 $-1678 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452476 0,24% 3310 $-101071 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443610 0,23% 1189 $17499 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393354 0,21% 1101 $85787 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375484 0,20% 994 $85164 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300201 0,16% 260 صعود ×1
NFRA FlexShares Trust $252532 0,13% 3938 صعود ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248844 0,13% 9199 صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241445 0,13% 13466 $35291 صعود ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236091 0,12% 972 $25510 صعود ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $234123 0,12% 3478 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210287 0,11% 828 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $20533387 10,71% بزيادة ×5
VIG $13399685 6,99% بزيادة ×6
ISCF $3875190 2,02% بزيادة ×4
CAKE $748365 0,39% بزيادة ×4
ELF $701224 0,37% بزيادة ×4
MSFT $443610 0,23% بزيادة ×6
AVGO $375484 0,20% بزيادة ×4
SOFI $241445 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FUMB $1601927 79877 0,84%
FMB $714453 13909 0,37%
MU $300201 260 0,16%
NFRA $252532 3938 0,13%
FTGC $248844 9199 0,13%
GNR $234123 3478 0,12%
JNJ $210287 828 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +1K +$7.0M
AMD تقليص -36 +$2.6M
VEA تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
VIG تم الشراء أكثر +5K +$2.2M
VB تقليص -310 +$2.2M
QQQ تقليص -2K +$1.7M
DFNM تم الشراء أكثر +27K +$1.3M
SCHJ تقليص -49K -$1.2M
JPIE تم الشراء أكثر +24K +$1.1M
JPST تقليص -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 30 يونيو، 2026 3062 $571673 47,8%
CMG 30 سبتمبر، 2025 7734 $434264 -21,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 1662 $403999 15,7%
NKE 30 يونيو، 2026 6027 $318336 -19,5%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 3692 $259954 33,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 199 $233009 -28,8%
BP 30 سبتمبر، 2025 7110 $212802 29,4%
PLTR 30 يونيو، 2026 1393 $203768 62,1%