الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 -56.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -78.5%

سنويًا: -56.8% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 0,9%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Technology 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 96,7%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $24194499432 95,82% 296247085 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $167444278 0,66% 243800 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108965687 0,43% 304910 $21285767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64078662 0,25% 268854 $8084439
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57107320 0,23% 668000 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $49233522 0,19% 908200 $63574
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $47139369 0,19% 388202 $10916240
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $46074627 0,18% 222615 $10059972
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $46020368 0,18% 91969 $1948823
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38491717 0,15% 117593 $3900560
FTS Fortis Inc. Common Shares $34438153 0,14% 601750 $866520
EMA Emera Incorporated Common Shares $33489606 0,13% 631641 $726387
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $30500075 0,12% 347500 $-1775725
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27140639 0,11% 65300 $9471112
V Visa Inc. $25817523 0,10% 75250 $3073963
SRE DBA Sempra Common Stock $22621240 0,09% 244000 $-1088240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21486078 0,09% 72084 $7491690
BXP BXP, Inc. Common Stock $19896514 0,08% 300053 $4323763
DHR Danaher Corporation Common Stock $19826301 0,08% 104086 $91595
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19151952 0,08% 38200 $375506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $18432176 0,07% 82700 $-571457
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17379748 0,07% 46592 $132787
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17057132 0,07% 463635 $-2285720
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12164360 0,05% 140385 $1121676
INTC Intel Corporation - Common Stock $9925319 0,04% 71083 $6788426
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7150270 0,03% 33593 $-126982
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6926016 0,03% 27271 $259893
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $6595411 0,03% 25234 $-740113
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5750593 0,02% 19060 $2944180 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5731696 0,02% 21260 $418609
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5458666 0,02% 1708 $-310582
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $5095397 0,02% 45196 $-195247
COR Cencora, Inc. Common Stock $4917909 0,02% 17379 $-541530
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4826142 0,02% 9300 $215574
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $4629238 0,02% 103216 $41287
APH Amphenol Corporation Common Stock $4553464 0,02% 25825 $1290475
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4499055 0,02% 36545 $-1248743
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4156689 0,02% 34367 $393159
AXP American Express Company Common Stock $4134768 0,02% 12224 $437252
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3716790 0,01% 16831 $-1254246
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3675244 0,01% 7214 $-684825
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3602807 0,01% 16340 $-258008
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3353634 0,01% 9509 $226219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3044107 0,01% 5927 $82622
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2607000 0,01% 66000 $-609180
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2345800 0,01% 37805 $-208684
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2314880 0,01% 8000 $284560
IMO CUSIP: 453038408 $1546884 0,01% 13809 $-259609

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $24194499432 296247085 95,82%
VOO $167444278 243800 0,66%
VXUS $57107320 668000 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$21.3M
TD حركة السعر فقط +0 +$10.9M
RY حركة السعر فقط +0 +$10.1M
UNH حركة السعر فقط +0 +$9.5M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$8.1M
TXN حركة السعر فقط +0 +$7.5M
INTC حركة السعر فقط +0 +$6.8M
BXP حركة السعر فقط +0 +$4.3M
JPM حركة السعر فقط +0 +$3.9M
V حركة السعر فقط +0 +$3.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TRI 30 يونيو، 2026 300790959 $27065170491 18,9%
VZ 31 مارس، 2026 261130 $10635825 -8,7%
USFD 31 مارس، 2026 87233 $6570390 2,6%
TROW 31 مارس، 2026 63939 $6546075 15,3%
MDT 31 مارس، 2026 63885 $6136793 1,5%
EA 31 مارس، 2026 28565 $5836686 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 90065 $5738041 -35,7%
BABA 31 مارس، 2026 39000 $5716620 -11,7%
WY 31 مارس، 2026 221910 $5257048 -24,3%
FDS 31 مارس، 2026 17617 $5112277 27,4%
MDLZ 31 مارس، 2026 82828 $4458631 1,5%
KVUE 31 مارس، 2026 244977 $4225853 0,9%
MO 31 مارس، 2026 72995 $4208892 2,9%
CG 31 مارس، 2026 63000 $3723930 -18,7%
HSIC 31 مارس، 2026 45833 $3464058 14,3%
STLD 31 مارس، 2026 20053 $3397981 33,6%
ABT 31 مارس، 2026 26265 $3290742 -2,5%
ADP 31 مارس، 2026 12717 $3271194 28,1%
HSY 31 مارس، 2026 17751 $3230327 -22,6%
TFC 31 مارس، 2026 57999 $2854131 0,8%
PPG 31 مارس، 2026 26379 $2702792 -1,5%
PG 31 مارس، 2026 15643 $2241798 1,0%
CNI 31 مارس، 2026 19010 $1879139 16,1%
CARR 31 مارس، 2026 34317 $1813310 -1,0%
EAF 31 مارس، 2026 115324 $1788675 30,1%
SYY 31 مارس، 2026 22166 $1633413 7,1%
ROP 31 مارس، 2026 3186 $1418184 2,7%
ATAT 31 مارس، 2026 13878 $546793 -12,7%
MICC 31 مارس، 2026 20660 $327461 14,4%
BNT 31 مارس، 2026 3051 $140193 -11,1%
STIM 31 مارس، 2026 1838 $2536 51,7%
VLTO 31 مارس، 2026 1 $100 9,2%