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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,45%▼ -2,12%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.0M
Quartalsende Jul 2026 +$3.0M
Letzte 12 Monate +$17.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 118 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $707K 2,01 707.168 STIV US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $646K 1,84 650.000 ABS-O US
BX TRUST 2025-DELC 05594MAA0 $602K 1,71 600.000 ABS-O US
2023-MIC TRUST/THE 87256GAA0 $556K 1,58 530.000 ABS-O US
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C 05615EAA3 $553K 1,57 551.000 ABS-O US
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $552K 1,57 555.000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $545K 1,55 550.000 ABS-O US
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR 44216XAA3 $532K 1,51 530.000 ABS-O US
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT 16706GAA5 $522K 1,48 520.000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $514K 1,46 543.000 ABS-O US
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P 62957FAA7 $509K 1,45 500.000 ABS-O US
J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG 46592UAA8 $502K 1,42 500.000 ABS-O US
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR 88231WAA3 $500K 1,42 500.000 ABS-O US
BANK 2020-BNK25 06539WBB1 $499K 1,42 542.000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $497K 1,41 499.251 ABS-O US
CONE 2026-DFW3 20681AAA9 $495K 1,41 500.000 ABS-O US
INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA 44989YAA6 $494K 1,40 500.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 05552ABC1 $487K 1,38 550.000 ABS-O US
VRTX TRUST 2025-HQ 91835XAA5 $484K 1,37 500.000 ABS-O US
BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST 08163DAD9 $453K 1,29 500.000 ABS-O US
SKY1 TRUST 2025-LINE 830941AA8 $451K 1,28 448.210 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05608MAA4 $450K 1,28 489.000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K 17328QAA9 $447K 1,27 500.000 ABS-O US
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST 08163WAD7 $446K 1,27 425.000 ABS-O US
BANK 2020-BNK29 06541TBF5 $438K 1,25 500.170 ABS-O US
BWAY TRUST 2025-1535 12430BAA8 $417K 1,18 415.000 ABS-O US
MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR 563126AA9 $405K 1,15 410.000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $401K 1,14 400.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 07332VBD6 $397K 1,13 400.000 ABS-O US
CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN 12988DAA0 $390K 1,11 389.000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $385K 1,09 405.000 ABS-O US
NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 62955HAA5 $375K 1,07 375.000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95002DBG3 $371K 1,05 375.000 ABS-O US
BANK 2020-BNK30 06541UBW5 $363K 1,03 414.000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 03881BAC7 $360K 1,02 390.000 ABS-O US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 05615DAD9 $360K 1,02 350.000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95003MBS6 $356K 1,01 380.000 ABS-O US
CF 2019-CF1 12529MAB4 $354K 1,01 359.548 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP 95004RAA4 $350K 1,00 349.962 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 03881VAG4 $346K 0,98 390.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 05492TAD2 $343K 0,97 354.867 ABS-O US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC 92987LAA5 $327K 0,93 325.000 ABS-O US
SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 78432WAA1 $319K 0,91 319.200 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 17328HBE0 $317K 0,90 326.242 ABS-O US
ILPT TRUST 2019-SURF 44965LAA2 $317K 0,90 325.000 ABS-O US
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST 05593MAE3 $308K 0,88 300.000 ABS-O US
MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST 582923AA6 $306K 0,87 305.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 054975AE7 $306K 0,87 300.000 ABS-O US
ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP 68249DAA7 $304K 0,86 311.490 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 61768HAV8 $301K 0,86 310.015 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 29 Zahlungen

08
4,57%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. August 2026$0,0700
21. Juli 2026$0,0700
25. Juni 2026$0,0700
21. Mai 2026$0,0700
21. April 2026$0,0700
26. März 2026$0,0750
20. Februar 2026$0,0800
21. Januar 2026$0,0800
12. Dezember 2025$0,1380
21. November 2025$0,0900
21. Oktober 2025$0,0900
25. September 2025$0,0900
21. August 2025$0,0900
22. Juli 2025$0,1000
26. Juni 2025$0,1000
21. Mai 2025$0,1100
22. April 2025$0,1100
27. März 2025$0,1100
21. Februar 2025$0,1100
22. Januar 2025$0,1100
13. Dezember 2024$0,1100
21. November 2024$0,0980
22. Oktober 2024$0,0980
26. September 2024$0,0950
21. August 2024$0,0850
23. Juli 2024$0,0850
27. Juni 2024$0,0800
21. Mai 2024$0,0800
23. April 2024$0,0800

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STAR Financial Bank $12.723.975 39,18% 626.482 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $6.009.935 18,51% 295.916 Aktien 30. Juni 2026
Platform Technology Partners $3.445.289 10,61% 169.633 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.782.710 8,57% 137.011 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.564.698 4,82% 77.040 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.376.828 4,24% 67.790 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.108.955 3,41% 54.601 Aktien 30. Juni 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $608.617 1,87% 29.959 Aktien 30. Juni 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $593.302 1,83% 29.212 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $502.988 1,55% 24.765 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $352.518 1,09% 17.213 Aktien 30. Juni 2025
JANE STREET GROUP, LLC $302.297 0,93% 14.884 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $269.902 0,83% 13.289 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $253.480 0,78% 12.480 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $224.265 0,69% 11.042 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $124.395 0,38% 6.122 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $76.181 0,23% 3.750 Aktien 30. Juni 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $67.267 0,21% 3.312 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $60.930 0,19% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19.660 0,06% 968 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.367 0,01% 215 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $995 0,00% 49 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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