Sektoraufschlüsselung

04
Technology 8,4%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Health Care 0,4%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 84,0%

Gesamtportfolio 73 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31.498.334 18,00% 397.355 $-11.927.580 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24.715.975 14,13% 385.705 $-27.448 Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $22.756.434 13,01% 79.241 $-1.232.285 Ab ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14.701.697 8,40% 372.761 $-467.941 Ab ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10.878.891 6,22% 118.869 $-5.296.280 Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.741.540 5,00% 178.654 $739.551 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.702.429 4,40% 30.350 $-1.628.258 Ab ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.344.429 3,63% 217.797 $-6.462.475 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.472.740 1,99% 9.381 $-1.428.084 Ab ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3.382.342 1,93% 67.796 $-91.741 Ab ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2.906.715 1,66% 9.726 $-153.454 Auf ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.179.207 1,25% 10.990 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.857.513 1,06% 6.460 $-381.693 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.578.451 0,90% 4.246 $-427.750 Ab ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.488.951 0,85% 2.492 $-426.110 Ab ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.476.041 0,84% 48.395 $-4.018 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.290.441 0,74% 6.196 $-1.239.115 Ab ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.271.256 0,73% 27.594 $24.065 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.270.915 0,73% 18.820 $-15.491 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.183.028 0,68% 2.708 $-547.854 Ab ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.043.127 0,60% 7.155 $-230.503 Ab ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973.709 0,56% 5.078 $195.209
DFSV Dimensional ETF Trust $922.673 0,53% 26.332 $675.340 Auf ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919.669 0,53% 34.995 $605.132 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870.796 0,50% 1.522 $-169.518 Ab ×1
SPY SPY $837.132 0,48% 1.287 $-88.384 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804.713 0,46% 4.614 $-209.321 Ab ×1
IVV iShares Trust $800.602 0,46% 1.226 $-236.717 Ab ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736.900 0,42% 21.378 $-31.930 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726.356 0,42% 2.469 $-437.469 Ab ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706.558 0,40% 9.595 $-721.450 Ab ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $671.885 0,38% 3.646 $-210.353 Ab ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593.094 0,34% 20.395 $13.022 Auf ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576.419 0,33% 5.995 $137.622 Auf ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $574.739 0,33% 10.838 $-22.785 Auf ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $534.076 0,31% 1.767 $-181.623 Ab ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500.555 0,29% 3.423 $-96.790 Ab ×1
IWV iShares Trust $496.027 0,28% 1.338 $-27.120 Ab ×2
IWR iShares Trust $495.484 0,28% 5.096 $6.112 Auf ×1
T AT&T Inc. $462.460 0,26% 15.952 $56.974 Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444.254 0,25% 1.352 $-112.123 Ab ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438.345 0,25% 5.727 $-395.943 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430.400 0,25% 1.500 $-143.974 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415.022 0,24% 2.446 $-32.853 Ab ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403.806 0,23% 3.632 $-160.515 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365.517 0,21% 1.767 $97.137 Auf ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $362.961 0,21% 6.715 $-257.390 Ab ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358.221 0,20% 9.223 $-7.379
SPSM SPDR SERIES TRUST $350.803 0,20% 7.260 $10.599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347.317 0,20% 3.604 $-266.988 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344.545 0,20% 719 $-121.412 Ab ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336.207 0,19% 12.803 $-516.119 Ab ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331.641 0,19% 6.664 $96.318 Auf ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324.261 0,19% 28.099 $-65.152 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316.659 0,18% 937 $60.176 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $314.042 0,18% 1.199 $-57.406 Ab ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298.735 0,17% 669 $-10.457 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298.303 0,17% 907 $-13.796
GLD SPDR Gold Shares $281.840 0,16% 655 $-19.356 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281.087 0,16% 487 $-142.102 Ab ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257.106 0,15% 4.040 $36.274 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254.644 0,15% 256 $30.012 Ab ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248.835 0,14% 7.882 $-131.803 Ab ×2
IWF iShares Trust $240.916 0,14% 565 $-26.499
EFA iShares Trust $231.880 0,13% 2.387 $-254 Ab ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230.420 0,13% 1.711 $-49.033 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228.119 0,13% 675 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224.847 0,13% 450 $-48.034 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211.254 0,12% 2.723 $-22.849 Ab ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210.377 0,12% 4.170 $-172.639 Ab ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207.307 0,12% 7.046 $1.399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207.015 0,12% 4.684 $6.079 Ab ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206.854 0,12% 4.500 $-2.081

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FNDF $8.741.540 5,00% um ×5
SCHA $593.094 0,34% um ×5
SPYX $574.739 0,33% um ×5
CVX $365.517 0,21% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ACN $2.179.207 10.990 1,25%
MU $228.119 675 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VCSH Reduziert -147K -$11.9M
SCHG Reduziert -175K -$6.5M
CWB Reduziert -62K -$5.3M
AAPL Reduziert -4K -$1.6M
MSFT Reduziert -753 -$1.4M
AMZN Reduziert -5K -$1.2M
VO Reduziert -3K -$1.2M
FNDF Mehr gekauft +2K +$740K
BND Reduziert -10K -$721K
DFSV Mehr gekauft +19K +$675K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BNDX 31. Dezember 2025 20.571 $1.017.442
SFLR 31. März 2026 14.378 $529.973
CGCP 31. März 2026 18.943 $428.870
IVW 31. Dezember 2025 3.482 $420.357 16,2%
SPGI 31. März 2026 651 $340.206 -9,2%
JNJ 31. März 2026 1.463 $302.803 4,7%
VIGI 31. März 2026 3.104 $283.861
VOT 31. März 2026 999 $278.861
MDY 31. März 2026 431 $260.014
V 31. März 2026 720 $252.476 19,3%
ABBV 31. März 2026 1.054 $240.941 20,8%
ORCL 31. Dezember 2025 850 $239.165 -27,0%
KO 31. März 2026 3.404 $237.975 12,6%
AMGN 31. März 2026 708 $231.735 14,5%
VTI 31. März 2026 666 $223.400
AMGN 30. Juni 2025 708 $220.577 44,4%
XLG 31. März 2026 3.706 $219.666
CCEF 31. März 2026 7.616 $219.495
WMT 31. März 2026 1.960 $218.330 -16,1%
EOCT 31. März 2026 6.867 $217.417
IWM 31. März 2026 860 $211.691 13,7%
JNJ 30. Juni 2025 1.263 $209.479 67,6%
CIBR 31. März 2026 2.899 $207.134
HON 31. Dezember 2025 982 $206.711 9,7%
PDEC 31. März 2026 4.760 $206.489
ALL 31. Dezember 2025 956 $205.205 7,5%
EOCT 30. Juni 2025 7.677 $204.515
IJR 31. März 2026 1.690 $203.104 11,2%
UDOW 31. März 2026 3.476 $201.295