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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,20%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,64%▼ -2,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$20.1M
Quartalsende Mai 2026 +$14.5M
Letzte 12 Monate +$61.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 220 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CITIGROUP INC. · $9.0M 6,65 8.970.000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2,12 16.520.000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1,41 32.980.000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1,27 490.300.000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1,17 30.000.000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1,12 4.890.000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1,11 22.100.000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1,03 4.311.000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1,02 25.000.000.000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1,02 5.105.000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,99 9.400.000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,97 7.580.000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,90 6.635.000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0,88 4.746.100.000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0,87 19.620.000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,87 6.045.000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0,86 4.020.000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0,84 20.000.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,82 20.865.000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0,80 4.185.000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,80 22.200.000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,79 20.050.000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0,78 53.670.000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 33.850.000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0,77 6.700.000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 18.400.000.000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,75 20.777.000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0,75 100.000.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,74 18.609.000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0,74 16.300.000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0,73 16.365.000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0,72 100.000.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0,72 19.950.000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0,72 4.950.000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0,69 3.410.000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0,68 22.020.000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0,67 3.300.000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0,67 3.215.000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0,67 16.000.000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0,67 3.400.000.000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0,66 6.000.000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0,65 15.370.000.000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0,65 5.440.000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0,64 5.800.000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0,64 13.510.000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0,63 845.864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0,62 26.950.000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0,62 14.900.000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0,62 257.110.000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0,61 16.850.000 DBT CZ

Dividenden 191 Zahlungen

08
6,26%Rendite (TTM)
$1,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1450
26. August 2026$0,1450
28. Juli 2026$0,1450
25. Juni 2026$0,1450
26. Mai 2026$0,1450
27. April 2026$0,1450
26. März 2026$0,1450
24. Februar 2026$0,1450
27. Januar 2026$0,1450
26. Dezember 2025$0,1450
24. November 2025$0,1450
28. Oktober 2025$0,1450
25. September 2025$0,1350
26. August 2025$0,1250
28. Juli 2025$0,1250
25. Juni 2025$0,1250
27. Mai 2025$0,1250
25. April 2025$0,1250
26. März 2025$0,1250
25. Februar 2025$0,1250
28. Januar 2025$0,1250
26. Dezember 2024$0,1250
25. November 2024$0,1250
28. Oktober 2024$0,1250
25. September 2024$0,1250
27. August 2024$0,1200
26. Juli 2024$0,1200
25. Juni 2024$0,1200
24. Mai 2024$0,1200
24. April 2024$0,1200
22. März 2024$0,1200
23. Februar 2024$0,1200
25. Januar 2024$0,1200
22. Dezember 2023$0,1200
24. November 2023$0,1200
25. Oktober 2023$0,1200
25. August 2023$0,1100
25. Juli 2023$0,1100
26. Juni 2023$0,1100
24. Mai 2023$0,1100
24. April 2023$0,1100
27. März 2023$0,1100
22. Februar 2023$0,1100
25. Januar 2023$0,1100
23. Dezember 2022$0,1100
23. November 2022$0,1100
25. Oktober 2022$0,1100
26. September 2022$0,1100
25. August 2022$0,1150
25. Juli 2022$0,1150

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Vontobel Holding Ltd. $12.805.682 18,12% 446.191 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.545.984 12,09% 297.769 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6.413.446 9,07% 223.465 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.225.842 8,81% 216.928 Aktien 30. Juni 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4.197.698 5,94% 146.261 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.932.719 5,56% 137.029 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $3.117.938 4,41% 108.360 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.808.087 3,97% 97.843 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.754.000 3,90% 95.944 Aktien 30. Juni 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2.426.786 3,43% 84.557 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.426.289 3,43% 84.539 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.290.080 3,24% 79.796 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.587.856 2,25% 55.326 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.292.992 1,83% 45.052 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913.575 1,29% 31.832 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792.120 1,12% 27.600 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $691.826 0,98% 24.105 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662.913 0,94% 23.098 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $578.248 0,82% 20.148 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $549.002 0,78% 19.129 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512.978 0,73% 17.873 Aktien 30. Juni 2026
Treasure Coast Financial Planning $386.675 0,55% 13.473 Aktien 30. Juni 2026
Net Worth Advisory Group $363.781 0,51% 12.675 Aktien 30. Juni 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322.358 0,46% 11.232 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322.330 0,46% 11.231 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319.173 0,45% 11.121 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314.277 0,44% 10.950 Aktien 30. Juni 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299.858 0,42% 10.448 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $285.052 0,40% 9.932 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283.496 0,40% 9.877 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $282.251 0,40% 9.835 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $259.305 0,37% 9.035 Aktien 30. Juni 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246.820 0,35% 8.600 Aktien 30. Juni 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246.103 0,35% 8.575 Aktien 30. Juni 2026
WealthPoint Financial, LLC $242.652 0,34% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223.665 0,32% 7.793 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221.560 0,31% 7.720 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200.159 0,28% 6.956 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84.915 0,12% 2.951 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63.569 0,09% 2.285 Aktien 31. März 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46.953 0,07% 1.636 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $26.949 0,04% 939 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25.567 0,04% 919 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $18.539 0,03% 646 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12.657 0,02% 441 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $10.698 0,02% 373 Aktien 30. Juni 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9.692 0,01% 337.708 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8.237 0,01% 287 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6.716 0,01% 234 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6.515 0,01% 227 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5.740 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $3.817 0,01% 133 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3.054 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2.296 0,00% 80 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.435 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0,00% 21.291 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $431 0,00% 15.025 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $239 0,00% 8.337 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Avion Wealth $12 0,00% 443 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $8 0,00% 273 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… Hebel/Inverse $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $134.6M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $134.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M