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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,43%▼ -2,78%
3M▲ +3,14%▲ +6,33%
6M▲ +3,14%▲ +6,33%
YTD▲ +5,74%▲ +9,00%
1Y▲ +11,06%▲ +15,55%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +49,82%▲ +65,70%
Volatilität 1J19,48%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,04

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$76.4M
Letzte 12 Monate -$32.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BEAZLEY PLC · $1.2M 3,27 70.442 EC GB
BALFOUR BEATTY PLC · $949K 2,58 82.430 EC GB
LION FINANCE GROUP PLC · $947K 2,58 6.302 EC GB
STANDARD CHARTERED PLC · $871K 2,37 32.167 EC GB
IG GROUP HOLDINGS PLC · $860K 2,34 35.655 EC GB
EASYJET PLC · $850K 2,32 114.783 EC GB
SHELL PLC · $832K 2,27 21.390 EC GB
BARCLAYS PLC · $827K 2,25 123.139 EC GB
TRITAX BIG BOX REIT PLC · $824K 2,24 385.072 EC GB
GLENCORE PLC · $786K 2,14 115.328 EC JE
VODAFONE GROUP PLC · $783K 2,13 592.718 EC GB
JD SPORTS FASHION PLC · $780K 2,12 693.914 EC GB
ENDEAVOUR MINING PLC · $744K 2,03 15.136 EC GB
RIO TINTO PLC · $739K 2,01 7.822 EC GB
M&G PLC · $730K 1,99 163.709 EC GB
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $726K 1,98 27.554 EC GB
ANTOFAGASTA PLC · $725K 1,97 14.299 EC GB
ABERDEEN GROUP PLC · $721K 1,96 228.047 EC GB
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $717K 1,95 113.170 EC ES
PEARSON PLC · $708K 1,93 44.654 EC GB
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE) · $697K 1,90 15.012 EC GB
FRESNILLO PLC · $639K 1,74 17.579 EC GB
NATWEST GROUP PLC · $636K 1,73 71.934 EC GB
ASTRAZENECA PLC · $636K 1,73 3.400 EC GB
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC · $610K 1,66 30.249 EC GB
HISCOX LTD · $605K 1,65 24.712 EC BM
3I GROUP PLC · $592K 1,61 17.961 EC GB
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $591K 1,61 7.291 EC GB
HSBC HOLDINGS PLC · $569K 1,55 29.958 EC GB
KINGFISHER PLC · $563K 1,53 149.941 EC GB
PRUDENTIAL PLC · $545K 1,48 40.967 EC GB
GAMES WORKSHOP GROUP PLC · $533K 1,45 1.859 EC GB
SSE PLC · $521K 1,42 16.138 EC GB
GSK PLC · $506K 1,38 19.274 EC GB
NEXT PLC · $496K 1,35 2.571 EC GB
BT GROUP PLC · $482K 1,31 191.061 EC GB
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $478K 1,30 87.085 EC GB
MONDI PLC · $469K 1,28 51.626 EC GB
LONDONMETRIC PROPERTY PLC · $463K 1,26 185.371 EC GB
J SAINSBURY PLC · $459K 1,25 108.199 EC GB
WHITBREAD PLC · $437K 1,19 13.790 EC GB
JOHNSON MATTHEY PLC · $414K 1,13 16.494 EC GB
COCA-COLA HBC AG · $398K 1,08 6.102 EC CH
BUNZL PLC · $394K 1,07 11.292 EC GB
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $386K 1,05 2.241 EC GB
SEGRO PLC · $378K 1,03 32.542 EC GB
ANGLO AMERICAN PLC · $373K 1,01 7.599 EC GB
IMI PLC · $370K 1,01 9.423 EC GB
PERSIMMON PLC · $361K 0,98 25.885 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $352K 0,96 238.632 EC GB

Dividenden 58 Zahlungen

08
3,85%Rendite (TTM)
$2,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3620
25. Juni 2026$1,0970
26. März 2026$0,1570
12. Dezember 2025$0,4570
25. September 2025$0,3200
26. Juni 2025$0,5290
27. März 2025$0,1650
13. Dezember 2024$0,6440
26. September 2024$0,2690
27. Juni 2024$0,4460
21. März 2024$0,1930
22. Dezember 2023$0,5390
22. September 2023$0,2650
27. Juni 2023$0,4920
24. März 2023$0,1070
23. Dezember 2022$0,0720
23. September 2022$0,6970
24. Juni 2022$0,6690
25. März 2022$0,3200
23. Dezember 2021$0,3440
23. September 2021$0,2590
24. Juni 2021$0,4770
25. März 2021$0,2350
24. Dezember 2020$0,0710
24. September 2020$0,1260
25. Juni 2020$0,0900
26. März 2020$0,2720
13. Dezember 2019$0,4910
25. September 2019$0,4000
14. Juni 2019$0,3540
21. März 2019$0,1270
18. Dezember 2018$0,2690
14. September 2018$0,3000
21. Juni 2018$0,5420
22. März 2018$0,5290
21. Dezember 2017$0,2370
21. September 2017$0,3480
22. Juni 2017$0,4540
23. März 2017$0,1310
21. September 2016$0,3900
22. Juni 2016$0,3060
23. März 2016$0,1550
23. Dezember 2015$0,2580
23. September 2015$0,3990
24. Juni 2015$0,3220
25. März 2015$0,0820
23. Dezember 2014$0,1680
23. September 2014$0,2360
24. Juni 2014$0,4250
25. März 2014$0,4590

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $2.651.984 15,25% 50.403 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.982.346 11,40% 37.676 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $1.864.749 10,73% 35.441 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.761.181 10,13% 33.472 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.711.488 9,84% 32.528 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.256.040 7,23% 23.872 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $1.255.236 7,22% 23.682 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.008.904 5,80% 19.175 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $820.322 4,72% 15.591 Aktien 30. Juni 2026
W1M Asset Management Ltd $804.062 4,63% 15.282 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $612.288 3,52% 11.637 Aktien 30. Juni 2026
W1M Investment Management Ltd $555.109 3,19% 11.455 Aktien 30. September 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $464.175 2,67% 8.822 Aktien 30. Juni 2026
Williams Jones Wealth Management, LLC. $263.100 1,51% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $213.093 1,23% 4.050 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $60.192 0,35% 1.144 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $42.198 0,24% 802 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $38.777 0,22% 737 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $6.472 0,04% 123 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $6.313 0,04% 124 Aktien 31. Dezember 2025
Transamerica Financial Advisors, LLC $3.536 0,02% 67 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.256 0,01% 23.878 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $1.210 0,01% 23 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $572 0,00% 10.872 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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