First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FLN)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000031797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,69
Stand 10. März 2026
▲ +0,45 (+1,78%)
1-Tages-Veränderung
$15,75 – $28,50
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | — |
| 3M | ▲ +14,23% | — |
| 6M | ▲ +22,51% | — |
| YTD | ▲ +13,27% | — |
| 1Y | ▲ +54,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +25,75% | — |
- Volatilität 1J
- 22,52%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.6M
- Quartalsende Mär 2026
- +$17.6M
- Letzte 12 Monate
- +$19.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prio SA | — | $1.8M | 4,94 | 138.069 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $1.6M | 4,40 | 167.342 | EP | BR |
| Eneva SA | — | $1.5M | 4,21 | 318.102 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $1.4M | 3,91 | 229.317 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.2M | 3,32 | 109.088 | EC | BR |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | — | $1.1M | 3,21 | 472.160 | EP | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.1M | 3,19 | 100.897 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $1.1M | 3,07 | 251.119 | EC | MX |
| LATAM Airlines Group SA | — | $1.1M | 3,00 | 43.502.970 | EC | CL |
| Falabella SA | — | $1.0M | 2,85 | 166.761 | EC | CL |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.0M | 2,83 | 884.031 | EP | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.0M | 2,83 | 374.534 | EP | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.0M | 2,81 | 32.863 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $984K | 2,75 | 22.141 | EC | MX |
| Gerdau SA | — | $930K | 2,60 | 253.562 | EP | BR |
| Vale S.A. | — | $874K | 2,44 | 54.858 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $872K | 2,44 | 78.589 | EC | MX |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $869K | 2,43 | 13.419 | EC | CL |
| Suzano S A | — | $846K | 2,36 | 84.402 | EC | BR |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $797K | 2,23 | 143.776 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $779K | 2,18 | 52.456 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $753K | 2,11 | 100.087 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | — | $746K | 2,09 | 108.016 | EC | CL |
| Telefonica Brasil S.A | — | $738K | 2,06 | 92.714 | EC | BR |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $721K | 2,02 | 567.218 | EC | MX |
| Tim S A | — | $713K | 1,99 | 134.415 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $699K | 1,95 | 83.274 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $544K | 1,52 | 215.917 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD | — | $532K | 1,49 | 37.048 | EC | KY |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $516K | 1,44 | 173.276 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $513K | 1,43 | 174.180 | EC | BR |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $505K | 1,41 | 66.288 | EC | CO |
| CREDICORP LTD | — | $504K | 1,41 | 1.485 | EC | BM |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $486K | 1,36 | 45.386 | EC | MX |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | — | $469K | 1,31 | 29.015 | EC | MX |
| Totvs SA | — | $464K | 1,30 | 68.773 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | — | $441K | 1,23 | 119.041 | EP | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $425K | 1,19 | 63.314 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | — | $423K | 1,18 | 95.330 | EC | BR |
| Stoneco Ltd | — | $295K | 0,83 | 20.911 | EC | KY |
| Grupo Cibest SA | — | $279K | 0,78 | 15.163 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $251K | 0,70 | 27.673 | EC | BR |
| Banco Santander-Chile | — | $247K | 0,69 | 2.985.364 | EC | CL |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $228K | 0,64 | 20.653 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $224K | 0,63 | 28.496 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $219K | 0,61 | 134.291 | EC | MX |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | — | $212K | 0,59 | 35.813 | EC | BR |
| Porto Seguro SA | — | $206K | 0,58 | 21.117 | EC | BR |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | — | $187K | 0,52 | 55.728 | EC | MX |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | — | $148K | 0,41 | 25.203 | EC | MX |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.004.425 | 30,12% | 242.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.789.427 | 8,98% | 72.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.743.956 | 8,75% | 70.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1.685.135 | 8,45% | 68.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.508.820 | 7,57% | 61.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.047.145 | 5,25% | 42.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819.779 | 4,11% | 33.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762.704 | 3,83% | 30.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738.919 | 3,71% | 29.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712.065 | 3,57% | 28.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677.376 | 3,40% | 27.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516.118 | 2,59% | 20.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $457.325 | 2,29% | 30.107 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362.152 | 1,82% | 14.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343.336 | 1,72% | 13.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267.677 | 1,34% | 10.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251.012 | 1,26% | 10.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145.930 | 0,73% | 5.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35.826 | 0,18% | 1.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23.521 | 0,12% | 1.037 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $20.695 | 0,10% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14.291 | 0,07% | 578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2.833 | 0,01% | 111 | Aktien | 31. März 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.481 | 0,01% | 39.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.303 | 0,01% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0,00% | 19.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0,00% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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