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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,07%▼ -4,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,51%▼ -5,21%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$1.3M
Letzte 12 Monate +$17.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NEW YORK ST DORM AUTH 64985SXK4 $1.1M 2,89 1.000.000 US
RENSSELAER CNTY N Y 75989FAU7 $1.1M 2,80 1.000.000 US
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y 649451KK6 $818K 2,15 760.000 US
NEW YORK ST PWR AUTH 65000XBT6 $786K 2,06 750.000 US
LACKAWANNA N Y 505516GN8 $774K 2,03 685.000 US
GENESEE CNTY N Y FDG CORP 371669BC5 $744K 1,95 725.000 US
HEMPSTEAD TOWN N Y LOC DEV CORP 424682MP4 $669K 1,76 665.000 US
NEW YORK CONVENTION CENTER DEVELOPMENT CORP (NY) 649451EG2 $644K 1,69 640.000 US
BROOKHAVEN TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 113168BG2 $565K 1,48 560.000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EXF8 $546K 1,43 550.000 US
ALBANY CITY CAPITAL RESOURCE CORP (NY) 012432ET3 $521K 1,37 500.000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AJM5 $518K 1,36 500.000 US
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y 86480TAC8 $508K 1,33 500.000 US
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) 649852AS9 $507K 1,33 500.000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64985SNP4 $503K 1,32 500.000 US
SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH 83755VY73 $501K 1,31 500.000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BJD1 $501K 1,31 500.000 US
ERIE (NY), COUNTY OF 295084YL5 $486K 1,28 440.000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000B6G8 $486K 1,28 440.000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116FE1 $460K 1,21 435.000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GP5 $424K 1,11 400.000 US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972KKC8 $403K 1,06 395.000 US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3K1 $400K 1,05 400.000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $391K 1,03 400.000 US
BUFFALO N Y SWR AUTH 119730HP7 $388K 1,02 365.000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JDJ4 $382K 1,00 360.000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BNB0 $377K 0,99 355.000 US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985STW3 $367K 0,96 350.000 US
DELTA AIR LINES INC 650116CX2 $366K 0,96 360.000 US
LONG IS PWR AUTH N Y 542691HM5 $363K 0,95 350.000 US
DZ HYP AG 631657KW2 $350K 0,92 350.000 DE
RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA 76571AAC0 $348K 0,91 345.000 US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) 91802RGY9 $345K 0,91 315.000 US
HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 424682LS9 $332K 0,87 335.000 US
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP 64986DQF5 $326K 0,85 300.000 US
BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QQ2 $325K 0,85 300.000 US
LONG BEACH (NY), CITY OF 542519EL3 $322K 0,85 300.000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNT5 $321K 0,84 305.000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261A2G1 $318K 0,84 300.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GC28 $317K 0,83 305.000 US
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) 650010DT5 $316K 0,83 300.000 US
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) 64613CHP6 $314K 0,82 300.000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNX6 $312K 0,82 300.000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008ETW6 $306K 0,80 300.000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BT65 $305K 0,80 300.000 US
MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 61075NAC5 $305K 0,80 300.000 US
CHAUTAUQUA COUNTY CAPITAL RESOUR (NY) 16254PAB9 $304K 0,80 300.000 US
BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) 107745JD4 $300K 0,79 300.000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XRU8 $299K 0,79 280.000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EYG5 $298K 0,78 300.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 63 Zahlungen

08
3,68%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. August 2026$0,0850
21. Juli 2026$0,0840
25. Juni 2026$0,0840
21. Mai 2026$0,0840
21. April 2026$0,0840
26. März 2026$0,0840
20. Februar 2026$0,0840
21. Januar 2026$0,0830
12. Dezember 2025$0,0810
21. November 2025$0,0810
21. Oktober 2025$0,0810
25. September 2025$0,0810
21. August 2025$0,0810
22. Juli 2025$0,0810
26. Juni 2025$0,0810
21. Mai 2025$0,0810
22. April 2025$0,0810
27. März 2025$0,0810
21. Februar 2025$0,0810
22. Januar 2025$0,0810
13. Dezember 2024$0,0800
21. November 2024$0,0800
22. Oktober 2024$0,0800
26. September 2024$0,0800
21. August 2024$0,0800
23. Juli 2024$0,0800
27. Juni 2024$0,0800
21. Mai 2024$0,0800
23. April 2024$0,0780
21. März 2024$0,0780
21. Februar 2024$0,0780
23. Januar 2024$0,0780
22. Dezember 2023$0,0780
21. November 2023$0,0780
24. Oktober 2023$0,0760
22. September 2023$0,0760
22. August 2023$0,0750
21. Juli 2023$0,0750
27. Juni 2023$0,0750
23. Mai 2023$0,0700
21. April 2023$0,0700
24. März 2023$0,0700
22. Februar 2023$0,0700
24. Januar 2023$0,0700
23. Dezember 2022$0,0700
22. November 2022$0,0700
21. Oktober 2022$0,0650
23. September 2022$0,0600
23. August 2022$0,0550
21. Juli 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Magnus Financial Group LLC $11.267.566 53,75% 418.869 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4.054.783 19,34% 150.735 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $989.762 4,72% 36.793 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $904.973 4,32% 33.642 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $817.679 3,90% 30.397 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $702.036 3,35% 26.098 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $508.490 2,43% 18.903 Aktien 30. Juni 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $435.780 2,08% 16.200 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $316.573 1,51% 11.769 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $303.280 1,45% 11.274 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $241.804 1,15% 8.989 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $202.000 0,96% 7.515 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $143.700 0,69% 5.342 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $41.023 0,20% 1.527 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $33.760 0,16% 1.255 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $283 0,00% 10.522 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Smithfield Trust Co $14 0,00% 550 Aktien 30. Juni 2026
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $4 0,00% 179 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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