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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,38%▼ -5,92%
3M▲ +3,54%▲ +4,91%
6M▲ +3,54%▲ +4,91%
YTD▲ +10,16%▲ +11,63%
1Y▲ +11,75%▲ +13,73%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +31,95%▲ +38,75%
Volatilität 1J18,74%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,12

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$3.0M
Quartalsende Jun 2026 +$6.0M
Letzte 12 Monate +$6.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
RELIANCE INC 759509102 $841K 2,29 2.252 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $835K 2,27 3.113 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $828K 2,25 14.340 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $821K 2,23 14.565 EC US
POPULAR INC 733174700 $819K 2,23 4.991 EC PR
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $814K 2,21 4.395 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $809K 2,20 11.688 EC US
IDEX CORP 45167R104 $808K 2,20 3.561 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $807K 2,19 3.392 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $802K 2,18 6.212 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $798K 2,17 3.351 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $797K 2,17 3.760 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $795K 2,16 3.130 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $794K 2,16 2.919 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $793K 2,15 4.689 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $791K 2,15 6.158 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $791K 2,15 5.116 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $787K 2,14 26.065 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $780K 2,12 11.061 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $776K 2,11 1.928 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $774K 2,10 6.384 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $772K 2,10 2.180 EC US
CDW CORP 12514G108 $770K 2,09 5.473 EC US
TORO COMPANY 891092108 $769K 2,09 7.893 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $763K 2,07 2.424 EC US
OSHKOSH CORP 688239201 $761K 2,07 4.959 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $759K 2,06 9.236 EC US
AFLAC INC 001055102 $751K 2,04 6.402 EC US
EVEREST GROUP LTD · $745K 2,03 2.086 EC BM
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $742K 2,02 6.677 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $741K 2,01 5.709 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $731K 1,99 13.883 EC US
ALLEGION PLC · $714K 1,94 5.081 EC IE
A.O. SMITH CORP 831865209 $709K 1,93 11.311 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $704K 1,91 6.506 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $703K 1,91 5.613 EC US
POOL CORP 73278L105 $692K 1,88 3.221 EC US
AVERY DENNISON CORP 053611109 $690K 1,88 4.251 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $685K 1,86 16.577 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $681K 1,85 12.264 EC US
MCCORMICK & CO. INC 579780206 $680K 1,85 13.496 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $670K 1,82 19.736 EC US
APA CORP 03743Q108 $668K 1,82 20.514 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 426281101 $656K 1,78 4.759 EC US
GARMIN LTD · $651K 1,77 2.742 EC CH
SLB LTD 806857108 $647K 1,76 13.923 EC CW
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $616K 1,68 4.500 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $515K 1,40 16.289 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $463K 1,26 11.961 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $431K 1,17 5.992 EC US

Dividenden 47 Zahlungen

08
1,70%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3090
25. Juni 2026$0,1930
26. März 2026$0,3110
12. Dezember 2025$0,2480
25. September 2025$0,2330
26. Juni 2025$0,2000
27. März 2025$0,2190
13. Dezember 2024$0,3430
26. September 2024$0,2350
27. Juni 2024$0,2670
21. März 2024$0,1940
22. Dezember 2023$0,3770
22. September 2023$0,1380
27. Juni 2023$0,2690
24. März 2023$0,2160
23. Dezember 2022$0,3800
23. September 2022$0,2280
24. Juni 2022$0,2320
25. März 2022$0,1430
23. Dezember 2021$0,0880
23. September 2021$0,1010
24. Juni 2021$0,0910
25. März 2021$0,0820
24. Dezember 2020$0,1150
24. September 2020$0,0750
25. Juni 2020$0,1090
26. März 2020$0,1030
13. Dezember 2019$0,1230
25. September 2019$0,1280
14. Juni 2019$0,0790
21. März 2019$0,0790
18. Dezember 2018$0,1180
14. September 2018$0,0630
21. Juni 2018$0,0940
22. März 2018$0,0600
21. Dezember 2017$0,0940
21. September 2017$0,0470
22. Juni 2017$0,0410
23. März 2017$0,0810
21. Dezember 2016$0,1460
21. September 2016$0,0670
22. Juni 2016$0,0630
23. Dezember 2015$0,0780
23. September 2015$0,0370
24. Juni 2015$0,0560
25. März 2015$0,0630
23. Dezember 2014$0,0870

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $9.220.065 48,50% 150.270 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.490.902 7,84% 24.299 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $756.577 3,98% 25.774 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $753.274 3,96% 12.277 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $679.769 3,58% 11.079 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $654.838 3,44% 10.672 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $542.698 2,85% 8.845 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $533.632 2,81% 8.845 Aktien 31. März 2026
CreativeOne Wealth, LLC $440.846 2,32% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $401.698 2,11% 6.547 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $364.212 1,92% 5.936 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $327.703 1,72% 5.341 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $302.733 1,59% 4.934 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $294.511 1,55% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $269.785 1,42% 4.397 Aktien 30. Juni 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $256.532 1,35% 4.181 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $238.493 1,25% 3.887 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $202.906 1,07% 3.307 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $191.369 1,01% 3.118 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $184.070 0,97% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150.619 0,79% 2.454 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $137.439 0,72% 2.240 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $137.000 0,72% 2.227 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $124.309 0,65% 2.026 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120.013 0,63% 1.956 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $98.784 0,52% 1.610 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $44.177 0,23% 720 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $26.382 0,14% 400 Aktien 30. Juni 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $17.548 0,09% 286 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $15.340 0,08% 250 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $12.271 0,06% 200 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $9.774 0,05% 159 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $3.988 0,02% 65 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $3.237 0,02% 52 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1.078 0,01% 18 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $275 0,00% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $245 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $227 0,00% 3.692 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $12 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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