GBF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 11. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,40%▼ -1,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$10.4M
Letzte 12 Monate -$36.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.217 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,08 ≈$1.2M 1.160.000 066922477 1.105 CASH USD
TREASURY NOTE 0,72 ≈$774K 769.000 91282CJJ1 0.7324 BOND USD
TREASURY NOTE 0,72 ≈$768K 780.000 91282CLW9 0.7429 BOND USD
TREASURY NOTE 0,70 ≈$754K 784.000 91282CJZ5 0.7467 BOND USD
TREASURY NOTE 0,69 ≈$742K 849.000 91282CDY4 0.8086 BOND USD
TREASURY NOTE 0,69 ≈$739K 730.000 91282CNV9 0.6952 BOND USD
TREASURY NOTE 0,65 ≈$695K 690.000 91282CPB1 0.6571 BOND USD
TREASURY NOTE 0,64 ≈$685K 698.000 91282CNC1 0.6648 BOND USD
US TREASURY N/B 0,62 ≈$669K 775.000 91282CAE1 0.7381 BOND USD
TREASURY NOTE 0,62 ≈$668K 689.000 91282CNT4 0.6562 BOND USD
TREASURY NOTE 0,62 ≈$662K 665.000 91282CKQ3 0.6333 BOND USD
TREASURY NOTE 0,62 ≈$662K 660.000 91282CPE5 0.6286 BOND USD
TREASURY NOTE 0,61 ≈$656K 660.000 91282CPS4 0.6286 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0,61 ≈$655K 664.000 91282CQQ7 0.6324 BOND USD
TREASURY NOTE 0,60 ≈$648K 700.000 91282CEP2 0.6667 BOND USD
TREASURY NOTE 0,60 ≈$640K 637.000 91282CQS3 0.6067 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,60 ≈$639K 637.000 91282CQY0 0.6067 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$635K 700.000 91282CFF3 0.6667 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$632K 640.000 91282CNX5 0.6095 BOND USD
TREASURY NOTE 0,58 ≈$622K 648.000 91282CPJ4 0.6171 BOND USD
TREASURY NOTE 0,57 ≈$616K 718.000 91282CCS8 0.6838 BOND USD
TREASURY NOTE 0,57 ≈$610K 607.000 91282CMB4 0.5781 BOND USD
TREASURY NOTE 0,57 ≈$608K 610.000 91282CLG4 0.581 BOND USD
TREASURY NOTE 0,56 ≈$603K 600.000 91282CFH9 0.5714 BOND USD
TREASURY NOTE 0,56 ≈$597K 595.000 91282CQL8 0.5667 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$590K 600.000 9128285M8 0.5714 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$588K 684.000 91282CDJ7 0.6514 BOND USD
TREASURY NOTE 0,54 ≈$577K 575.000 91282CKX8 0.5476 BOND USD
TREASURY NOTE 0,53 ≈$573K 648.000 91282CCB5 0.6171 BOND USD
TREASURY NOTE 0,52 ≈$562K 567.000 91282CLC3 0.54 BOND USD
TREASURY NOTE 0,51 ≈$543K 550.000 91282CNU1 0.5238 BOND USD
TREASURY NOTE 0,50 ≈$541K 540.000 91282CMU2 0.5143 BOND USD
TREASURY NOTE 0,50 ≈$536K 542.000 91282CLN9 0.5162 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,50 ≈$535K 559.000 91282CPZ8 0.5324 BOND USD
TREASURY NOTE 0,49 ≈$531K 520.000 91282CKP5 0.4952 BOND USD
TREASURY NOTE 0,49 ≈$523K 550.000 91282CCE9 0.5238 BOND USD
TREASURY NOTE 0,49 ≈$523K 530.000 91282CNK3 0.5048 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$518K 524.000 91282CFV8 0.499 BOND USD
TREASURY NOTE 0,47 ≈$509K 497.000 91282CJA0 0.4733 BOND USD
TREASURY NOTE 0,47 ≈$507K 500.000 91282CKT7 0.4762 BOND USD
TREASURY NOTE 0,47 ≈$505K 500.000 91282CKG5 0.4762 BOND USD
TREASURY NOTE 0,46 ≈$497K 500.000 91282CJW2 0.4762 BOND USD
TREASURY BOND (OLD) 0,46 ≈$488K 497.000 912810UU0 0.4733 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$487K 500.000 9128284V9 0.4762 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0,45 ≈$483K 490.000 3130AFFX0 0.4667 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$481K 500.000 91282CAL5 0.4762 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$480K 478.000 91282CLR0 0.4552 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$480K 500.000 91282CAU5 0.4762 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$478K 473.000 91282CJN2 0.4505 BOND USD
TREASURY NOTE 0,44 ≈$471K 500.000 91282CDL2 0.4762 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
28. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009484 → -0.007634 (-19,5%)
27. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01058 → -0.009484 (-10,3%)
26. August 2026 Reduziert — TYSON FOODS INC 902494BK8 Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.002857 (-40,0%)
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01422 → -0.01058 (-25,6%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 1.095 → 1.105 (0,9%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004504 → -0.01422 (215,7%)
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01008 → -0.004504 (-55,3%)
21. August 2026 Erhöht — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AGCO CORPORATION 001084AS1 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAF7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAH3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAK6 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAM2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAN0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AHS Hospital Corp 001306AC3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RBH4 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RCP5 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RCQ3 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RDK5 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RDR0 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RFW7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RHJ4 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKA9 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKB7 Einheiten/Aktie: 0.032 → 0.0381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKE1 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKG6 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKH4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RKJ0 Einheiten/Aktie: 0.044 → 0.05238 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RLJ9 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.04286 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RLV2 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RMN9 Einheiten/Aktie: 0.0352 → 0.0419 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RMZ2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RNB4 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RNC2 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RNJ7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AT&T INC 00206RNK4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YAM1 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YAS8 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YAV1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YAW9 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YBD0 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YBF5 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YBX6 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YCA5 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YCY3 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YCZ0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YDA4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YDB2 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YDU0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YDV8 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YDW6 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YEA3 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YEE5 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YEF2 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YEH8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADOBE INC 00724PAD1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADOBE INC 00724PAH2 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AB0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVENTHEALTH OBLIGATED GROUP 00778XAA5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVENTIST HEALTH SYSTEM WEST 007944AG6 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AK7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AETNA INC 00817YAF5 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AETNA INC 00817YAG3 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AETNA INC 00817YAJ7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 008281BL0 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 Einheiten/Aktie: 0.0048 → 0.005714 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.04762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFN4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AGREE LP 008513AB9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 Einheiten/Aktie: 0.0064 → 0.007619 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALABAMA POWER COMPANY 010392FW3 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALBEMARLE CORP 012653AE1 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EM5 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — RIO TINTO ALCAN INC 013716AQ8 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BB4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.09524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLEGHANY CORPORATION 017175AD2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLEGHANY CORPORATION 017175AE0 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLINA HEALTH SYSTEM 01959LAC6 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AT8 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AU5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BC4 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BG5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KAE7 Einheiten/Aktie: 0.052 → 0.0619 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KAG2 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KAK3 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KAL1 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KAY3 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KBB2 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KBJ5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALPHABET INC 02079KBM8 Einheiten/Aktie: 0.068 → 0.08095 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBK8 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135AP1 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BC9 Einheiten/Aktie: 0.0224 → 0.02667 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BF2 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BJ4 Einheiten/Aktie: 0.032 → 0.0381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BM7 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BS4 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BT2 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135BU9 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CA2 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CJ3 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.04762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CR5 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CV6 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135CY0 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02857 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DB9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DC7 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DF0 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DH6 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03333 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DJ2 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMAZON.COM INC 023135DK9 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMDOCS LTD 02342TAE9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAJ4 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — HESS CORP 023551AJ3 Einheiten/Aktie: 0.032 → 0.0381 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN CORPORATION 023608AK8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN CORPORATION 023608AR3 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN CORPORATION 023608AS1 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAU4 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAX8 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAY6 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.04286 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU 02376AAA7 Einheiten/Aktie: 0.002268 → 0.0027 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA 023771R91 Einheiten/Aktie: 0.006587 → 0.007842 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA 02377BAB2 Einheiten/Aktie: 0.008419 → 0.01002 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU 02379KAA2 Einheiten/Aktie: 0.006284 → 0.007481 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC 02379VAA8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AN1 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AP6 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537BA8 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816BF5 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DF3 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DU0 Einheiten/Aktie: 0.056 → 0.06667 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DW6 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DY2 Einheiten/Aktie: 0.044 → 0.05238 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EH8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EM7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDT5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEH0 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WER8 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEZ0 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGV7 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAA5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAC1 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAF4 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01429 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DC8 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.009524 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DR5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN MUN PWR OHIO INC 02765UEK6 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01905 (19,0%)
21. August 2026 Erhöht — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAU4 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004762 (19,0%)

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Dividenden 235 Zahlungen

08
3,25%Rendite (TTM)
$3,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. August 2026$0,3395
1. Juli 2026$0,3273
1. Juni 2026$0,3161
1. Mai 2026$0,3315
1. April 2026$0,3421
2. März 2026$0,3095
2. Februar 2026$0,3229
19. Dezember 2025$0,3303
1. Dezember 2025$0,3163
3. November 2025$0,3353
1. Oktober 2025$0,3140
2. September 2025$0,3200
1. August 2025$0,3390
1. Juli 2025$0,3360
2. Juni 2025$0,3253
1. Mai 2025$0,3189
1. April 2025$0,3247
3. März 2025$0,3931
3. Februar 2025$0,3323
18. Dezember 2024$0,3322
2. Dezember 2024$0,3254
1. November 2024$0,3292
1. Oktober 2024$0,3240
3. September 2024$0,3282
1. August 2024$0,3286
1. Juli 2024$0,3283
3. Juni 2024$0,3289
1. Mai 2024$0,3339
1. April 2024$0,3854
1. März 2024$0,3356
1. Februar 2024$0,3504
14. Dezember 2023$0,3500
1. Dezember 2023$0,3542
1. November 2023$0,3576
2. Oktober 2023$0,2643
1. September 2023$0,2390
1. August 2023$0,2518
3. Juli 2023$0,2277
1. Juni 2023$0,2440
1. Mai 2023$0,2376
3. April 2023$0,2378
1. März 2023$0,2291
1. Februar 2023$0,1927
15. Dezember 2022$0,2450
1. Dezember 2022$0,1876
1. November 2022$0,2057
3. Oktober 2022$0,2186
1. September 2022$0,2057
1. August 2022$0,2050
1. Juli 2022$0,1948

Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Destination Wealth Management $21.834.211 20,01% 210.294 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19.287.749 17,68% 185.062 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.178.354 11,16% 117.295 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $9.894.817 9,07% 95.301 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.382.745 4,02% 42.212 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $3.317.169 3,04% 31.949 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.963.930 2,72% 28.832 Aktien 30. Juni 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $2.942.665 2,70% 28.342 Aktien 30. Juni 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $2.893.738 2,65% 27.787 Aktien 31. März 2025
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $2.702.203 2,48% 26.026 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.637.829 2,42% 25.406 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.138.283 1,96% 20.595 Aktien 30. Juni 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $1.878.335 1,72% 18.091 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $1.505.803 1,38% 14.503 Aktien 30. Juni 2026
Beirne Wealth Consulting Services, LLC $1.502.415 1,38% 14.469 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.211.973 1,11% 11.673 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.040.757 0,95% 10.024 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.011.665 0,93% 9.744 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $880.299 0,81% 8.478 Aktien 30. Juni 2026
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $727.620 0,67% 7.008 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $694.914 0,64% 6.693 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $659.613 0,60% 6.353 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $646.305 0,59% 6.188 Aktien 30. Juni 2025
Prime Capital Investment Advisors, LLC $632.929 0,58% 6.096 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $547.738 0,50% 5.275 Aktien 30. Juni 2026
MONTAG & CALDWELL, LLC $546.984 0,50% 5.237 Aktien 30. Juni 2025
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $491.210 0,45% 4.703 Aktien 30. Juni 2025
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $488.375 0,45% 4.704 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $476.612 0,44% 4.590 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $473.458 0,43% 4.560 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $412.193 0,38% 3.970 Aktien 30. Juni 2026
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $408.766 0,37% 3.937 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $397.242 0,36% 3.826 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $395.834 0,36% 3.812 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $389.000 0,36% 3.750 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $383.616 0,35% 3.695 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $372.739 0,34% 3.590 Aktien 30. Juni 2026
TSA Wealth Managment LLC $333.077 0,31% 3.208 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $316.465 0,29% 3.048 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $303.530 0,28% 2.923 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $299.590 0,27% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $283.032 0,26% 2.726 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $281.440 0,26% 2.711 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $225.201 0,21% 2.169 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $220.840 0,20% 2.127 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $217.621 0,20% 2.096 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $216.168 0,20% 2.082 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $200.691 0,18% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $175.468 0,16% 1.690 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $137.778 0,13% 1.327 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $123.554 0,11% 1.190 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $107.694 0,10% 1.034 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $99.155 0,09% 955 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $47.418 0,04% 457 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $42.828 0,04% 412 Aktien 30. Juni 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $35.301 0,03% 340 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $28.033 0,03% 270 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.131 0,02% 165 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $13.796 0,01% 133 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $11.629 0,01% 112 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.150 0,01% 69 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.749 0,01% 65 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $1.776 0,00% 17 Aktien 30. Juni 2025
AE Wealth Management LLC $934 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $104 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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