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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,00%▼ -11,00%
3M▲ +13,51%▲ +13,51%
6M▼ -4,71%▼ -4,59%
YTD▲ +1,80%▲ +1,93%
1Y▲ +19,74%▲ +22,33%
3Y▲ +287,73%▲ +305,64%
5Y▲ +206,82%▲ +230,52%
Maxseit 4. November 2010▼ -38,18%▲ +7,83%
Volatilität 1J55,83%
Volatilität 3J43,51%
Max. Drawdown 3J -39,95% 2. März 2026 → 20. Juli 2026
Beta 3J0,27
Sharpe 1J*0,61

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$6.8M
Quartalsende Jul 2026 +$4.9M
Letzte 12 Monate +$30.2M Jun 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HECLA MINING COMPANY 422704106 $5.2M 4,94 365.584 EC US
DPM Metals Inc. 26139R109 $5.0M 4,83 143.738 EC CA
COEUR MINING, INC. 192108504 $4.3M 4,09 286.471 EC US
Eldorado Gold Corporation 284902509 $4.0M 3,82 132.216 EC CA
Lundin Gold Inc. 550371108 $3.7M 3,56 66.445 EC CA
OceanaGold Corporation 675222400 $3.7M 3,55 153.965 EC CA
G Mining Ventures Corp 36270K102 $3.5M 3,33 114.056 EC CA
SSR MINING INC. 784730103 $3.4M 3,29 134.378 EC CA
Equinox Gold Corp. 29446Y502 $3.4M 3,24 377.592 EC CA
ALAMOS GOLD INC. · $3.2M 3,07 115.543 EC CA
PERSEUS MINING LIMITED · $3.1M 2,93 898.540 EC AU
DISCOVERY MINING LTD. 254677107 $2.7M 2,57 430.273 EC CA
RAMELIUS RESOURCES LIMITED · $2.7M 2,56 1.249.721 EC AU
GENESIS MINERALS LIMITED · $2.6M 2,52 655.544 EC AU
K92 Mining Inc 499113108 $2.6M 2,45 159.601 EC CA
TOREX GOLD RESOURCES INC. 891054603 $2.4M 2,34 63.558 EC CA
ARTEMIS GOLD INC. 04302L100 $2.4M 2,30 99.965 EC CA
GREATLAND RESOURCES LIMITED · $2.4M 2,27 341.506 EC GB
CAPRICORN METALS LTD · $2.4M 2,26 263.167 EC AU
Centerra Gold Inc. 152006102 $2.3M 2,18 132.643 EC CA
VAULT MINERALS LIMITED · $2.2M 2,08 647.625 EC AU
REGIS RESOURCES LIMITED · $2.1M 2,01 491.155 EC AU
WESTGOLD RESOURCES LIMITED · $2.1M 1,99 626.480 EC AU
PT Bumi Resources Minerals Tbk · $1.9M 1,82 61.197.000 EC ID
WESDOME GOLD MINES LTD. 95083R100 $1.9M 1,78 100.288 EC CA
ORLA MINING LTD · $1.8M 1,76 205.593 EC CA
Montage Gold Corp 61178L101 $1.8M 1,73 159.607 EC CA
Aris Mining Corporation 04040Y109 $1.8M 1,71 133.407 EC CA
Skeena Resources Limited 83056P715 $1.8M 1,68 66.373 EC CA
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $1.7M 1,64 203.258 EC CA
ENDEAVOUR SILVER CORP. 29258Y103 $1.5M 1,41 197.203 EC CA
SEABRIDGE GOLD INC. 811927102 $1.5M 1,41 57.144 EC US
PAN AFRICAN RESOURCES PLC · $1.4M 1,34 1.127.471 EC GB
Perpetua Resources Corp 714266103 $1.4M 1,33 75.543 EC CA
PT Merdeka Copper Gold Tbk · $1.4M 1,30 8.966.353 EC ID
EMERALD RESOURCES NL · $1.3M 1,26 348.897 EC AU
NOVAGOLD RESOURCES INC. 66987E206 $1.3M 1,23 219.890 EC US
HOCHSCHILD MINING PLC · $1.2M 1,14 205.431 EC GB
ALLIED GOLD CORPORATION 01921D204 $1.2M 1,11 63.838 EC CA
Aura Minerals Inc. G06973112 $1.1M 1,09 20.869 EC US
Wanguo Gold Group Limited G9430L115 $1.1M 1,01 783.400 EC HK
RESOLUTE MINING LIMITED · $906K 0,87 1.386.354 EC AU
PT ANTAM (Persero) Tbk · $900K 0,86 5.621.034 EC ID
Southern Cross Gold Consolidated Ltd 842685109 $896K 0,86 139.591 EC CA
Bellevue Gold Ltd · $851K 0,81 961.816 EC AU
ORA BANDA MINING LTD · $708K 0,68 888.550 EC AU
Catalyst Metals Ltd · $609K 0,58 160.455 EC AU
DRDGOLD LIMITED · $590K 0,57 288.201 EC ZA
MCEWEN INC. 58039P305 $588K 0,56 34.001 EC US
CITADEL SECURITIES LLC · $405K 0,39 404.928 RA US

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 28,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 71,6%

Dividenden 18 Zahlungen

08
2,15%Rendite (TTM)
$1,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0910
30. Dezember 2025$1,6750
30. Dezember 2024$0,7190
27. Juni 2024$0,0060
29. Juni 2023$0,0120
29. Dezember 2022$0,2070
29. Juni 2022$0,0500
30. Dezember 2021$0,5420
29. Juni 2021$0,1480
30. Dezember 2020$0,8960
29. Juni 2020$0,0250
30. Dezember 2019$0,4130
27. Juni 2019$0,0150
28. Dezember 2016$8,0540
29. Dezember 2015$1,9220
29. Dezember 2014$0,0280
27. Dezember 2012$2,8800
28. Dezember 2011$2,0320

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NewEdge Advisors, LLC $10.449.619 33,94% 151.159 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.254.571 17,07% 76.010 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.613.717 11,74% 52.274 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2.078.601 6,75% 30.068 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.842.038 5,98% 26.646 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.431.544 4,65% 20.708 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $951.333 3,09% 13.762 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $888.528 2,89% 12.853 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $838.339 2,72% 12.127 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $601.154 1,95% 8.696 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $407.301 1,32% 5.892 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $338.737 1,10% 4.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $309.334 1,00% 4.475 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $283.888 0,92% 4.107 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $282.072 0,92% 4.075 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $264.645 0,86% 3.418 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $249.905 0,81% 3.615 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $248.246 0,81% 3.591 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110.850 0,36% 1.603 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97.569 0,32% 1.400 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $88.210 0,29% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $81.781 0,27% 1.183 Aktien 30. Juni 2026
Hara Capital LLC $33.226 0,11% 480 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $22.812 0,07% 330 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $12.065 0,04% 175 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.120 0,02% 103 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $847 0,00% 12.257 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $404 0,00% 5.840 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $315 0,00% 4.562 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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