Garrett Wealth Advisory Group, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +15.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen66,25%

Gewichtung der Top-25-Positionen86,40%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen16,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,87% Geschätzte Käufe $38.662.830 · Verkäufe $5.282.031

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht50

Abgenommen65

Geschlossen4

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $650.6M #3.273 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 35.1%

Positionen 150

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Energy 18,9%

Technology 6,6%

Financials 2,8%

Industrials 2,2%

Communication Services 2,1%

Retail 1,5%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 63,6%

Gesamtportfolio 150 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
ET Energy Transfer LP Common Units	$104.776.514	16,11%	5.479.943	$-974.134	Auf ×3
EPS WisdomTree Trust	$58.553.446	9,00%	752.712	$7.468.732	Auf ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$49.030.870	7,54%	412.059	$9.062.552	Auf ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$43.506.325	6,69%	805.225	$5.670.619	Auf ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$42.904.008	6,59%	572.359	$5.127.207	Auf ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$40.615.849	6,24%	806.030	$4.402.778	Auf ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$26.630.289	4,09%	461.770	$4.531.901	Auf ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$23.532.504	3,62%	628.204	$4.536.008	Auf ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20.835.426	3,20%	308.308	$2.172.572	Auf ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.611.924	3,17%	497.752		Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.991.369	2,77%	62.176	$2.118.062	Ab ×1
QUAL iShares Trust	$14.157.969	2,18%	64.522	$1.674.148	Ab ×6
EVSM Morgan Stanley ETF Trust	$14.086.389	2,17%	279.990	$1.203.637	Auf ×3
MTUM iShares Trust	$13.852.245	2,13%	40.406	$4.063.736	Ab ×6
USMV iShares Trust	$10.360.185	1,59%	107.404	$222.079	Ab ×6
QUS SPDR SERIES TRUST	$9.972.528	1,53%	53.368	$217.118	Ab ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$8.004.916	1,23%	107.636	$174.781	Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.193.712	1,11%	20.360	$1.348.177	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.664.998	1,02%	33.310	$726.329	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.527.087	1,00%	13.044	$-18.785	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.099.976	0,94%	44.617	$-1.601.703	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.702.687	0,72%	19.731	$566.028	Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4.344.691	0,67%	18.361	$375.113	Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.743.956	0,58%	10.037	$141.130	Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.348.772	0,51%	3.145	$1.131.544	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.548.024	0,39%	15.372	$-668.060	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.485.151	0,38%	6.954	$488.622	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.303.926	0,35%	6.099	$219.215	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.224.885	0,34%	3.830	$1.444.934	Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.192.575	0,34%	4.304	$-405.744	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.051.396	0,32%	18.112	$-252.713	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.007.566	0,31%	3.564	$170.430	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.001.940	0,31%	6.116	$120.525	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.923.119	0,30%	4.438	$979.383	Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.804.121	0,28%	6.633	$196.640	Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.801.544	0,28%	1.502	$409.932	Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.769.244	0,27%	8.024	$-131.286	Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1.662.225	0,26%	21.437	$-346.575	Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.631.881	0,25%	1.389	$419.423
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$1.502.552	0,23%	43.426	$210.154	Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1.474.090	0,23%	5.660	$28.425	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.422.018	0,22%	5.651	$89.239	Ab ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1.352.451	0,21%	7.694	$-170.928	Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.255.706	0,19%	3.545	$26.707	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.241.611	0,19%	2.952	$72.085	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.205.043	0,19%	3.512	$107.846	Ab ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1.175.641	0,18%	49.731		Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1.115.054	0,17%	6.596	$-121.948	Ab ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.078.444	0,17%	4.380	$83.150	Ab ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1.041.741	0,16%	90.038	$621.968	Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.025.149	0,16%	6.991	$5.269	Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$999.234	0,15%	988	$172.702	Auf ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$950.867	0,15%	40.566		Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$947.804	0,15%	821	$710.605	Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$944.352	0,15%	3.130	$482.015	Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$902.098	0,14%	6.662	$-131.585	Auf ×2
IVV iShares Trust	$886.071	0,14%	1.183	$110.088	Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$878.997	0,14%	5.998	$-858	Auf ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$877.397	0,13%	38.098		Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$855.658	0,13%	1.666	$-74.709	Ab ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$837.070	0,13%	5.731	$-1.335	Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$830.767	0,13%	5.803	$76.523	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$824.763	0,13%	1.727	$241.123
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$820.087	0,13%	6.382	$54.441	Auf ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$798.480	0,12%	6.308	$-25.953	Auf ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$789.374	0,12%	9.080	$-6.769	Auf ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$787.185	0,12%	11.652	$124.917	Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$777.394	0,12%	1.824	$78.574	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$737.371	0,11%	1.001	$153.081	Ab ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$713.621	0,11%	3.945	$86.880	Auf ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$708.540	0,11%	980	$370.168	Ab ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$706.453	0,11%	2.508	$-48.329	Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$663.575	0,10%	5.552	$179.357	Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$641.025	0,10%	6.660	$-28.912	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$639.078	0,10%	1.710	$99.064	Ab ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$614.483	0,09%	29.282		Auf ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$613.455	0,09%	27.988		Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$591.625	0,09%	3.202	$184.602	Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock	$577.875	0,09%	911	$323.827	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569.147	0,09%	2.241	$-8.465	Ab ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$563.504	0,09%	6.578	$62.971	Ab ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$548.973	0,08%	5.281	$-172.107	Ab ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$544.966	0,08%	4.671	$-193.163	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$534.177	0,08%	6.201	$97.600	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$534.001	0,08%	4.546	$184.673	Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$531.350	0,08%	8.838	$-2.525	Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$525.199	0,08%	1.762	$187.007	Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$501.192	0,08%	6.167	$-22.869	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$481.417	0,07%	1.712		Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$480.876	0,07%	2.791	$-41.137	Ab ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$474.372	0,07%	4.428	$-16.516
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$465.105	0,07%	3.010	$155.441	Auf ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$463.780	0,07%	2.602	$21.696	Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$455.054	0,07%	3.259		Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$453.742	0,07%	9.760	$-46.180	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$450.149	0,07%	1.276	$-70.604	Ab ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$422.415	0,06%	3.780	$77.267	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$405.994	0,06%	434	$-31.439	Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$385.943	0,06%	10.499	$64.341	Auf ×1
DLN WisdomTree Trust	$373.010	0,06%	3.873	$18.520	Ab ×6
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
ET	$104.776.514	16,11%	um ×3
SPYG	$49.030.870	7,54%	um ×4
JHMM	$42.904.008	6,59%	um ×6
CGNG	$23.532.504	3,62%	um ×4
EVSM	$14.086.389	2,17%	um ×3
MSFT	$3.743.956	0,58%	um ×3
UNP	$1.804.121	0,28%	um ×3
MSIF	$1.041.741	0,16%	um ×3
DUK	$798.480	0,12%	um ×6
SPMD	$787.185	0,12%	um ×6
PM	$713.621	0,11%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVIG	$20.611.924	497.752	3,17%
BSMR	$1.175.641	49.731	0,18%
BSMS	$950.867	40.566	0,15%
BSMT	$877.397	38.098	0,13%
BSMV	$614.483	29.282	0,09%
BSMU	$613.455	27.988	0,09%
IBM	$481.417	1.712	0,07%
INTC	$455.054	3.259	0,07%
SMH	$334.504	510	0,05%
WTAI	$317.954	6.698	0,05%
PANW	$244.511	717	0,04%
WDC	$235.049	368	0,04%
RF	$233.567	7.734	0,04%
MS	$223.464	1.069	0,03%
SNDK	$213.731	94	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYG	Mehr gekauft	+4K	+$9.1M
EPS	Mehr gekauft	+3K	+$7.5M
PRF	Mehr gekauft	+9K	+$5.7M
JHMM	Mehr gekauft	+10K	+$5.1M
CGNG	Mehr gekauft	+26K	+$4.5M
SPSM	Mehr gekauft	+4K	+$4.5M
SPDW	Mehr gekauft	+13K	+$4.4M
MTUM	Reduziert	-381	+$4.1M
HELO	Mehr gekauft	+16K	+$2.2M
AAPL	Reduziert	-369	+$2.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PGX	30. Juni 2025	534.289	$5.994.730
SPTI	30. Juni 2025	87.282	$2.494.532
TPL	31. März 2026	6.021	$1.729.352	-28,3%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	11.761	$697.200	-8,7%
PTEN	30. Juni 2026	63.461	$687.283	22,1%
ADBE	30. September 2025	1.447	$559.815	-32,6%
PFE	30. Juni 2025	20.135	$510.228	14,7%
SPAB	31. März 2026	19.326	$497.658
ITOT	30. Juni 2025	3.924	$478.802	24,6%
CRM	31. März 2026	1.658	$439.220	25,7%
MDT	30. Juni 2026	4.903	$424.863	10,4%
CMCSA	31. Dezember 2025	8.570	$269.270	-23,0%
TIP	31. März 2026	2.409	$264.774
ALL	31. März 2026	1.265	$263.309	7,9%
AGG	31. März 2026	2.581	$257.790
ABT	30. Juni 2026	2.509	$257.553	7,4%
MO	31. Dezember 2025	3.679	$243.055	16,8%
RSP	30. Juni 2025	1.370	$237.341	16,2%
MDY	31. Dezember 2025	373	$222.319
WFC	30. Juni 2026	2.740	$218.131	-2,7%
SDY	31. März 2026	1.513	$210.498
BSCQ	31. März 2026	10.602	$207.535
NEU	31. Dezember 2025	250	$207.053	34,5%
NVS	31. März 2026	1.485	$204.726	-7,7%
IWF	31. Dezember 2025	431	$201.775	6,7%
PAYX	30. Juni 2025	1.306	$201.489	-32,0%
AAL	30. September 2025	15.003	$168.334	15,1%