iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
$48,53
▲ +0,57 (+1,19%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $50,44
52-Wochen-Spanne
+0,06%
Prämie / Abschlag
9. Juli 2014
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$2 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen100,19%
Effektive Anzahl von Positionen1,0
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$580.5M
Bestände
4
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.53%
HEZU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▼ -3,13% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$64.6M
Quartalsende Mai 2026
-$129.3M
Letzte 12 Monate
-$264.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF | EZU | 100,14 | ≈$581.3M | 8.413.733 | 464286608 | 0.7011 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$286K | 284.968 | 066922477 | 0.02375 | CASH | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈$2K | 2.650.000 | X2978d2ddc8d | 0.2208 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$20K | -19.392 | X2f5743ed867 | -0.001616 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001576 → -0.001616 (2,6%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001413 → -0.001576 (11,5%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -0.1471 → 0.2208 (-250,1%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.2208 → -0.1471 (-166,6%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001332 → -0.001413 (6,1%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -42.29 → 0.2208 (-100,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.4105 → -0.001332 (-99,7%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.433 → 0.02375 (-94,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.4189 → -0.4105 (-198,0%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01281 → 0.433 (3279,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 42.29 → -42.29 (-200,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.1854 → 42.29 (22707,8%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7071 → 0.7011 (-0,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001129 → 0.4189 (-37207,5%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001047 → -0.001129 (7,8%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001006 → -0.001047 (4,1%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0009653 → -0.001006 (4,2%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0008425 → -0.0009653 (14,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003859 → -0.0008425 (-78,2%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01591 → 0.01281 (-19,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.1862 → 0.1854 (-0,4%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7101 → 0.7071 (-0,4%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002028 → -0.003859 (90,3%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.01591 (-0,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7071 → 0.7101 (0,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.006186 → -0.002028 (-67,2%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02144 → 0.01598 (-25,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.1894 → 0.1862 (-1,7%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7191 → 0.7071 (-1,7%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007928 → -0.006186 (-22,0%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02426 → 0.02144 (-11,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Einheiten/Aktie: 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
Dividenden 27 Zahlungen
2,59%Rendite (TTM)
$1,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Juli 2026 | $0,8390 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4190 |
| 2. Juli 2025 | $0,8600 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2430 |
| 2. Juli 2024 | $0,7510 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2530 |
| 3. Juli 2023 | $0,5860 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1290 |
| 2. Dezember 2022 | $5,4360 |
| 5. Juli 2022 | $0,8950 |
| 23. Dezember 2021 | $0,4610 |
| 2. Juli 2021 | $0,3860 |
| 24. Dezember 2020 | $0,4730 |
| 2. Juli 2020 | $0,2500 |
| 24. Dezember 2019 | $0,1240 |
| 3. Dezember 2019 | $0,8340 |
| 2. Juli 2019 | $0,7590 |
| 28. Dezember 2018 | $0,1400 |
| 3. Juli 2018 | $0,7610 |
| 28. Dezember 2017 | $0,1280 |
| 6. Juli 2017 | $0,4440 |
| 28. Dezember 2016 | $0,1690 |
| 6. Juli 2016 | $0,6590 |
| 28. Dezember 2015 | $0,0480 |
| 2. Dezember 2015 | $0,1360 |
| 2. Juli 2015 | $0,5080 |
| 26. Dezember 2014 | $0,2840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 98 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126.660.598 | 43,97% | 2.525.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15.580.245 | 5,41% | 310.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12.914.221 | 4,48% | 257.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11.774.597 | 4,09% | 234.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.714.602 | 4,07% | 233.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.355.214 | 3,94% | 226.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10.248.695 | 3,56% | 234.524 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $9.833.298 | 3,41% | 196.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.492.402 | 3,30% | 189.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.938.713 | 3,10% | 180.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.878.169 | 2,39% | 137.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.832.094 | 2,37% | 136.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5.029.132 | 1,75% | 100.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3.226.286 | 1,12% | 64.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.813.000 | 0,98% | 56.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.582.606 | 0,90% | 51.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2.379.351 | 0,83% | 47.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2.074.493 | 0,72% | 41.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.794.489 | 0,62% | 35.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.787.550 | 0,62% | 35.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.640.401 | 0,57% | 32.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.637.730 | 0,57% | 32.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.473.542 | 0,51% | 29.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sierra Capital LLC | $1.369.224 | 0,48% | 27.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.318.607 | 0,46% | 26.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.134.912 | 0,39% | 22.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stanich Group LLC | $1.086.558 | 0,38% | 21.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.042.729 | 0,36% | 20.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $945.037 | 0,33% | 18.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831.034 | 0,29% | 16.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $754.356 | 0,26% | 15.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749.936 | 0,26% | 14.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726.766 | 0,25% | 14.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713.425 | 0,25% | 14.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629.014 | 0,22% | 12.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $474.948 | 0,16% | 9.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459.400 | 0,16% | 9.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406.172 | 0,14% | 8.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $403.526 | 0,14% | 9.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $361.101 | 0,13% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $343.547 | 0,12% | 6.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $318.703 | 0,11% | 7.559 | Aktien | 30. September 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316.698 | 0,11% | 6.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $310.948 | 0,11% | 6.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascent Group, LLC | $287.086 | 0,10% | 5.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286.774 | 0,10% | 5.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $269.522 | 0,09% | 5.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $260.695 | 0,09% | 5.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255.028 | 0,09% | 5.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $248.412 | 0,09% | 4.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $232.358 | 0,08% | 4.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231.573 | 0,08% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $230.983 | 0,08% | 4.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210.924 | 0,07% | 4.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $207.182 | 0,07% | 4.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206.641 | 0,07% | 4.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204.975 | 0,07% | 4.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $201.364 | 0,07% | 4.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199.759 | 0,07% | 3.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186.920 | 0,06% | 3.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $143.427 | 0,05% | 2.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $112.034 | 0,04% | 2.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70.565 | 0,02% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67.703 | 0,02% | 1.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $66.453 | 0,02% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61.989 | 0,02% | 1.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56.673 | 0,02% | 1.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $54.316 | 0,02% | 1.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $53.183 | 0,02% | 1.217 | Aktien | 31. März 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $47.043 | 0,02% | 938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24.073 | 0,01% | 480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21.516 | 0,01% | 429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17.754 | 0,01% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16.500 | 0,01% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balentine LLC | $15.196 | 0,01% | 303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14.845 | 0,01% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.031 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9.128 | 0,00% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.977 | 0,00% | 179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $8.807 | 0,00% | 226 | Aktien | 31. März 2025 |
| MOTCO | $8.376 | 0,00% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8.275 | 0,00% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.975 | 0,00% | 159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7.215 | 0,00% | 143.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $6.470 | 0,00% | 129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5.744 | 0,00% | 140 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4.213 | 0,00% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $4.163 | 0,00% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.012 | 0,00% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3.962 | 0,00% | 79 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3.059 | 0,00% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2.909 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.806 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $1.104 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |