Thrive Wealth Management, LLC

CIK 1847610 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen63,14%

Gewichtung der Top-25-Positionen76,43%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen8,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,37% Geschätzte Käufe $56.864.765 · Verkäufe $9.995.199

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,0% noch gehalten

Neue Positionen40

Erhöht80

Abgenommen127

Geschlossen11

Put-Notional-Exposure: 0,6% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $787.1M #2.922 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 31.3%

Positionen 260

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,8%

Financials 3,6%

Communication Services 2,6%

Industrials 2,6%

Healthcare 2,5%

Retail 1,4%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 76,5%

Gesamtportfolio 260 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$189.412.283	24,06%	869.143		$20.342.034	Auf ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$183.774.785	23,35%	5.430.697		$28.864.621	Auf ×2
SPY SPY	$24.317.878	3,09%	32.564		$3.232.776	Auf ×1
INTF iShares Trust	$20.859.154	2,65%	509.257		$7.528.807	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16.804.228	2,13%	58.074		$2.345.843	Auf ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$16.700.820	2,12%	193.880		$2.646.126	Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$12.660.571	1,61%	18.001		$1.707.075	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11.374.174	1,45%	16.561		$1.520.813	Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.637.093	1,35%	384.011		$1.558.023	Auf ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10.442.876	1,33%	34.451		$1.552.285	Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$10.373.417	1,32%	30.625		$1.165.118	Ab ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.249.943	1,30%	294.454		$1.450.479	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.183.507	1,17%	25.991		$1.360.488	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.472.198	1,08%	42.342		$979.254	Ab ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7.499.397	0,95%	20.266		$1.171.846	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.389.222	0,94%	19.809		$94.980	Auf ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$6.484.816	0,82%	73.935		$459.937	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.236.107	0,79%	104.475		$552.553	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.225.989	0,79%	26.122		$960.330	Auf ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.074.654	0,77%	206.410		$750.710	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.716.887	0,73%	22.510		$128.857	Ab ×2
SPY SPY	$5.526.098	0,70%	7.400	Kaufoption
MUB iShares Trust	$5.162.496	0,66%	47.970		$1.049.787	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.080.386	0,65%	14.216		$1.044.063	Auf ×2
IVV iShares Trust	$4.965.063	0,63%	6.630		$682.343	Auf ×2
EFA iShares Trust	$4.623.280	0,59%	44.506		$561.422	Auf ×5
IQLT iShares Trust	$4.509.898	0,57%	91.017		$312.907	Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.930.263	0,50%	135.713		$619.429	Auf ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.547.429	0,45%	129.138		$188.735	Auf ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.201.784	0,41%	44.937		$353.332	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.184.124	0,40%	6.363		$61.041	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$3.033.209	0,39%	36.615		$519.663	Auf ×2
QUAL iShares Trust	$2.990.003	0,38%	13.626		$334.241	Ab ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock	$2.886.967	0,37%	35.814		$821.204	Ab ×2
V Visa Inc.	$2.823.472	0,36%	8.230		$311.416	Ab ×2
IWF iShares Trust	$2.512.747	0,32%	20.236		$968.679	Auf ×1
IJR iShares Trust	$2.502.772	0,32%	16.875		$437.173	Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.479.426	0,31%	6.564		$509.011	Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.444.256	0,31%	7.467		$247.963	Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.430.773	0,31%	5.779		$352.207	Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.352.644	0,30%	8.366		$302.847	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.319.907	0,29%	18.054		$201.684	Auf ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$2.295.590	0,29%	9.020			Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.267.416	0,29%	2.129		$745.518	Ab ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$2.174.908	0,28%	55.560		$481.720	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.141.264	0,27%	7.400	Verkaufsoption		Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.947.619	0,25%	13.282		$18.260	Ab ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.897.700	0,24%	59.845		$278.397	Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.850.954	0,24%	15.758		$561.899	Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.842.733	0,23%	3.271		$-172.437	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.824.362	0,23%	3.552		$141.560	Auf ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$1.810.317	0,23%	71.160		$86.943	Auf ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.790.877	0,23%	12.220		$-285.049	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.723.170	0,22%	3.977		$853.630	Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.711.324	0,22%	3.359		$-32.926	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.704.301	0,22%	12.466		$-551.933	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.663.287	0,21%	45.112		$260.227	Ab ×4
IWD iShares Trust	$1.532.647	0,19%	6.322		$223.346	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.505.186	0,19%	1.255		$408.997	Auf ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1.476.100	0,19%	5.800	Verkaufsoption		Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.436.326	0,18%	5.708		$139.385	Ab ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.412.026	0,18%	54.624		$270.818	Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.379.259	0,18%	2.374		$898.695	Auf ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.376.219	0,17%	18.185		$-7.018	Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.336.106	0,17%	8.819		$-89.274	Ab ×1
IVW iShares Trust	$1.321.889	0,17%	9.612		$220.861	Ab ×6
IJH iShares Trust	$1.317.927	0,17%	17.092		$162.869	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.304.162	0,17%	1.804		$680.938	Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.251.527	0,16%	6.918		$114.743	Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.232.375	0,16%	7.798		$72.102	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.175.975	0,15%	7.094		$-422.627	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.165.445	0,15%	3.218		$23.491	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.158.825	0,15%	1.574		$460.193	Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.130.821	0,14%	13.914		$50.829	Ab ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1.128.388	0,14%	42.549		$155.981	Auf ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.128.259	0,14%	2.250		$-121.058	Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.113.822	0,14%	1.474		$-166.123	Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.091.055	0,14%	2.102		$24.938	Ab ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1.089.166	0,14%	7.090		$471.281	Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.046.115	0,13%	7.474		$140.757	Ab ×2
IWM iShares Trust	$1.003.815	0,13%	3.341		$136.702	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$987.357	0,13%	2.800		$21.493	Ab ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$955.823	0,12%	6.101		$-304.388	Ab ×2
ITOT iShares Trust	$910.011	0,12%	5.540		$115.894	Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$892.115	0,11%	6.389		$597.232	Ab ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$883.703	0,11%	3.249		$-30.604	Ab ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$879.813	0,11%	3.718		$71.004	Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$860.118	0,11%	3.182		$-140.817	Ab ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$850.946	0,11%	3.054		$21.980	Ab ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$848.621	0,11%	2.084		$-92.341	Ab ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$837.093	0,11%	4.748		$65.723	Ab ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$836.896	0,11%	4.411		$-30.440	Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$816.810	0,10%	9.884		$-22.566	Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$815.415	0,10%	706		$584.908	Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$803.623	0,10%	6.349		$-264.765	Ab ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$795.358	0,10%	10.064		$579.347	Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$788.003	0,10%	3.200		$-189.649	Ab ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$783.358	0,10%	3.114		$-14.623	Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$780.799	0,10%	6.894		$-33.359	Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$763.453	0,10%	4.008		$-49.237	Ab ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VTV	$189.412.283	24,06%	um ×5
SCHF	$10.637.093	1,35%	um ×4
AMZN	$6.225.989	0,79%	um ×6
MUB	$5.162.496	0,66%	um ×3
EFA	$4.623.280	0,59%	um ×5
CGMU	$3.547.429	0,45%	um ×6
IJR	$2.502.772	0,32%	um ×6
AVGO	$2.479.426	0,31%	um ×4
JPM	$2.444.256	0,31%	um ×3
TSLA	$2.430.773	0,31%	um ×4
SCHD	$1.897.700	0,24%	um ×3
HYMB	$1.810.317	0,23%	um ×3
CGHM	$1.412.026	0,18%	um ×4
AMD	$1.379.259	0,18%	um ×3
PYLD	$1.128.388	0,14%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SPY	$5.526.098	7.400	0,70%
SNOW	$2.295.590	9.020	0,29%
AAPL	$2.141.264	7.400	0,27%
SNOW	$1.476.100	5.800	0,19%
NVDA	$760.342	3.800	0,10%
SNDK	$505.309	222	0,06%
MRVL	$471.947	1.584	0,06%
AZN	$429.300	2.264	0,05%
KLAC	$332.484	1.102	0,04%
CCJ	$321.470	3.156	0,04%
ALAB	$290.295	601	0,04%
CRWD	$285.414	374	0,04%
BEAM	$280.635	8.177	0,04%
BAM	$269.100	6.000	0,03%
COHR	$262.717	666	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SCHG	Mehr gekauft	+113K	+$28.9M
VTV	Mehr gekauft	+7K	+$20.3M
INTF	Mehr gekauft	+167K	+$7.5M
SPY	Mehr gekauft	+142	+$3.2M
VUG	Mehr gekauft	+162K	+$2.6M
AAPL	Mehr gekauft	+1K	+$2.3M
MDY	Mehr gekauft	+241	+$1.7M
SCHF	Mehr gekauft	+17K	+$1.6M
VB	Mehr gekauft	+507	+$1.6M
VOO	Mehr gekauft	+71	+$1.5M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
COLL	31. März 2026	20.326	$941.094	-33,4%
ADBE	30. September 2025	1.222	$472.767	-32,6%
INTU	30. Juni 2026	1.031	$445.941	7,7%
ZTS	30. Juni 2026	3.611	$426.829	-3,0%
AZN	31. März 2026	4.493	$412.996	-20,4%
HON	30. Juni 2026	1.826	$412.813	-4,4%
VIRT	30. Juni 2026	9.253	$406.947	-1,3%
BOND	30. Juni 2026	4.121	$380.286	-4,9%
OLED	31. Dezember 2025	2.622	$376.598	-31,2%
UPS	30. September 2025	3.562	$359.566	11,4%
VXUS	31. Dezember 2025	4.775	$350.772
CCI	31. März 2026	3.662	$325.418	-18,3%
BIL	31. März 2026	3.561	$325.404
ZBRA	31. Dezember 2025	1.070	$317.961	54,8%
XLK	30. Juni 2025	1.502	$310.133	57,8%
COO	31. März 2026	3.774	$309.317	-20,4%
JKHY	31. März 2026	1.680	$306.639	-9,8%
MAIN	31. März 2026	5.073	$306.358	4,1%
MDLZ	31. Dezember 2025	4.593	$286.939	8,1%
APP	31. März 2026	408	$274.919	-32,6%
ACN	30. September 2025	917	$274.082	-19,3%
NOW	31. März 2026	1.774	$271.720	28,5%
VV	30. Juni 2026	903	$269.825
POOL	31. Dezember 2025	869	$269.362	-29,4%
GIS	30. September 2025	5.197	$269.281	-36,5%
OLLI	31. März 2026	2.426	$265.914	-4,3%
WSO	31. Dezember 2025	654	$264.412	-11,7%
IT	31. März 2026	1.033	$260.695	16,7%
COO	30. September 2025	3.544	$252.191	-17,0%
PYPL	31. März 2026	4.317	$252.043	16,7%
KHC	30. September 2025	9.757	$251.928	-14,8%
IBIT	31. März 2026	5.067	$251.577
CHE	30. Juni 2025	403	$247.974	4,2%
CHH	30. September 2025	1.886	$239.296	-4,1%
USMV	31. März 2026	2.526	$237.836
BEAM	31. März 2026	8.488	$235.287	2,8%
BOIL	31. März 2026	10.000	$229.000	-38,2%
ENB	30. Juni 2026	4.228	$228.904	-15,2%
TTAN	31. März 2026	2.130	$226.845	5,7%
FICO	30. September 2025	124	$226.667	-55,8%
LYB	30. September 2025	3.911	$226.290	19,5%
SHYM	30. September 2025	10.113	$225.621
GBTC	31. März 2026	3.295	$225.246	23,4%
BFAM	31. Dezember 2025	2.029	$220.289	-36,6%
MCO	30. September 2025	437	$219.235	-7,4%
BSY	31. März 2026	5.739	$219.029	-8,2%
ARE	31. Dezember 2025	2.628	$218.992	-3,2%
IQV	31. März 2026	968	$218.197	51,4%
TRMB	31. März 2026	2.779	$217.735	-11,8%
MMM	31. März 2026	1.341	$214.691	11,5%
ELV	30. Juni 2025	492	$213.785	-0,7%
BND	31. Dezember 2025	2.873	$213.665
BA	31. März 2026	980	$212.700	-2,7%
CVS	31. März 2026	2.673	$212.168	20,4%
VIRT	30. September 2025	4.719	$211.364	65,6%
CI	31. Dezember 2025	732	$210.902	-1,7%
EXC	30. Juni 2025	4.541	$209.245	-6,2%
FETH	31. Dezember 2025	5.000	$207.750
HRB	31. Dezember 2025	4.092	$206.932	-4,4%
VOYA	31. März 2026	2.776	$206.784	41,5%
XLF	30. Juni 2025	4.151	$206.761	2,1%
MCO	31. März 2026	404	$206.528	1,2%
MDLV	31. März 2026	7.279	$206.485
BCAX	30. Juni 2026	10.344	$205.742	-40,6%
OKE	30. Juni 2026	2.275	$205.637	1,1%
GILD	30. Juni 2026	1.474	$205.492	14,6%
AFL	30. Juni 2025	1.836	$204.178	5,8%
SITE	31. Dezember 2025	1.574	$202.731	-28,1%
XLK	31. März 2026	1.406	$202.422	50,3%
MARA	31. Dezember 2025	11.065	$202.047	25,1%
NSC	31. Dezember 2025	672	$201.899	9,9%
BMY	31. Dezember 2025	4.460	$201.126	13,4%
CRSP	31. Dezember 2025	3.100	$200.911	5,7%
THO	31. März 2026	1.955	$200.728	-12,9%
RIVN	30. Juni 2025	10.965	$136.514	4,1%
MVIS	30. September 2025	99.047	$112.914	19,4%
BBAI	30. Juni 2026	11.589	$40.793	-27,8%
IBRX	30. September 2025	15.041	$39.708	318,1%
TERN	30. Juni 2025	10.500	$28.980	Nicht mehr verfolgt