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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,21%▼ -0,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,00%▲ +0,00%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.9M
Quartalsende Jul 2026 +$23.5M
Letzte 12 Monate +$69.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY (CPI) NOTE 24,82 ≈$34.7M 34.546.866 91282CFR7 6.398 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 24,51 ≈$34.2M 34.635.476 91282CEJ6 6.414 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 21,52 ≈$30.1M 30.380.731 9128282L3 5.626 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 19,30 ≈$27.0M 27.059.604 912828V49 5.011 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 9,83 ≈$13.7M 13.650.825 912810PS1 2.528 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,02 ≈$31K 31.106 066922477 0.00576 CASH USD
USD CASH 0,00 · 0 X2f5743ed867 0 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.005552 → 0.00576 (3,8%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002087 → 0 (-100,0%)
9. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.005657 → 0.005552 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.576 → 2.528 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.732 → 5.626 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.106 → 5.011 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.535 → 6.414 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.518 → 6.398 (-1,9%)
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002126 → 0.0002087 (-1,9%)
8. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.528 → 2.576 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.626 → 5.732 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.011 → 5.106 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.414 → 6.535 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.398 → 6.518 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0 → 0.0002126
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007297 → 0.005657 (-22,5%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.602 → 2.528 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.79 → 5.626 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.157 → 5.011 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.601 → 6.414 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.584 → 6.398 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0005647 → 0 (-100,0%)
3. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007442 → 0.007297 (-1,9%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.578 → 2.602 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.738 → 5.79 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.11 → 5.157 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.541 → 6.601 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.524 → 6.584 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002313 → 0.0005647 (144,1%)
2. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007411 → 0.007442 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.529 → 2.578 (1,9%)
2. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.629 → 5.738 (1,9%)
2. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.014 → 5.11 (1,9%)
2. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.417 → 6.541 (1,9%)
2. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.401 → 6.524 (1,9%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0 → 0.0002313
28. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007364 → 0.007411 (0,6%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.555 → 2.529 (-1,0%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.686 → 5.629 (-1,0%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.064 → 5.014 (-1,0%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.482 → 6.417 (-1,0%)
28. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.465 → 6.401 (-1,0%)
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.000121 → 0 (-100,0%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007364 (3,4%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.53 → 2.555 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.63 → 5.686 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.015 → 5.064 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.419 → 6.482 (1,0%)
27. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.402 → 6.465 (1,0%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002444 → 0.000121 (-50,5%)
26. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007265 → 0.00712 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.582 → 2.53 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.746 → 5.63 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.118 → 5.015 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.55 → 6.419 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.534 → 6.402 (-2,0%)
26. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002494 → 0.0002444 (-2,0%)
25. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.532 → 2.582 (2,0%)
25. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.634 → 5.746 (2,0%)
25. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.018 → 5.118 (2,0%)
25. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.423 → 6.55 (2,0%)
25. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.407 → 6.534 (2,0%)
25. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0 → 0.0002494
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007008 → 0.007265 (3,7%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.000258 → 0 (-100,0%)
20. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007154 → 0.007008 (-2,0%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.585 → 2.532 (-2,1%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.752 → 5.634 (-2,1%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.123 → 5.018 (-2,1%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.558 → 6.423 (-2,1%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.541 → 6.407 (-2,1%)
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002631 → 0.000258 (-2,0%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.533 → 2.585 (2,0%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.638 → 5.752 (2,0%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.022 → 5.123 (2,0%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.427 → 6.558 (2,0%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.411 → 6.541 (2,0%)
19. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0 → 0.0002631
17. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007018 → 0.007154 (1,9%)
17. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001358 → 0 (-100,0%)
14. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.56 → 2.533 (-1,1%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.698 → 5.638 (-1,1%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.075 → 5.022 (-1,1%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.496 → 6.427 (-1,1%)
14. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.479 → 6.411 (-1,1%)
14. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%)
13. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2.535 → 2.56 (1,0%)
13. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Einheiten/Aktie: 5.642 → 5.698 (1,0%)
13. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Einheiten/Aktie: 5.026 → 5.075 (1,0%)
13. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Einheiten/Aktie: 6.432 → 6.496 (1,0%)
13. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Einheiten/Aktie: 6.416 → 6.479 (1,0%)
13. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0 → 0.0001373

Dividenden 12 Zahlungen

08
4,32%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1270
1. Juli 2026$0,6250
1. April 2026$0,0760
19. Dezember 2025$0,2860
1. Oktober 2025$0,2730
1. Juli 2025$0,3300
1. April 2025$0,2540
18. Dezember 2024$0,1830
1. Oktober 2024$0,2080
1. Juli 2024$0,4980
1. April 2024$0,1930
14. Dezember 2023$0,2070

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14.171.585 28,07% 540.076 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $9.587.173 18,99% 365.365 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.528.514 12,93% 248.800 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $4.492.078 8,90% 171.192 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.127.021 4,21% 81.062 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.891.143 3,75% 72.071 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $1.581.616 3,13% 60.275 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.383.058 2,74% 52.708 Aktien 30. Juni 2026
High Note Wealth, LLC $1.351.334 2,68% 51.499 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.017.541 2,02% 38.778 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $852.770 1,69% 32.499 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $655.974 1,30% 24.999 Aktien 30. Juni 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $599.729 1,19% 22.855 Aktien 30. Juni 2026
MKT Advisors LLC $484.844 0,96% 18.880 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $460.504 0,91% 17.550 Aktien 30. Juni 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $453.920 0,90% 17.299 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $444.112 0,88% 16.925 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $396.909 0,79% 15.126 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $366.410 0,73% 13.964 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $349.882 0,69% 13.334 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $301.330 0,60% 11.484 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $256.418 0,51% 9.772 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $249.673 0,49% 9.515 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $243.796 0,48% 9.291 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $70.402 0,14% 2.683 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $40.088 0,08% 1.535 Aktien 31. März 2026
Parallel Advisors, LLC $30.228 0,06% 1.152 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $30.176 0,06% 1.150 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $26.240 0,05% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $22.981 0,05% 876 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $10.496 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $842 0,00% 32.093 Aktien 30. Juni 2026
Hartford Financial Management Inc. $126 0,00% 480 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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