Listed Funds Trust (MEDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000078972 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MEDX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▲ +3,00% | — |
| 6M | ▲ +16,35% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▲ +18,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +11,93% | — |
- Volatilität 1J
- 21,21%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,93
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$809K
- Quartalsende Mär 2026
- -$809K
- Letzte 12 Monate
- -$1.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 15,59 | 3.077 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.8M | 10,03 | 1.820.804 | STIV | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 8,43 | 7.034 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.3M | 7,40 | 8.791 | EC | CH |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 5,93 | 4.401 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.0M | 5,71 | 5.256 | EC | GB |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $931K | 5,13 | 15.348 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $858K | 4,73 | 11.428 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $760K | 4,19 | 2.161 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 4,14 | 2.272 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $746K | 4,11 | 21.099 | EC | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $740K | 4,08 | 6.154 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $667K | 3,67 | 23.736 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $570K | 3,14 | 10.319 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $524K | 2,89 | 2.857 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $510K | 2,81 | 660 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $460K | 2,53 | 9.671 | EC | CH |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $209K | 1,15 | 8.791 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $169K | 0,93 | 13.188 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $164K | 0,90 | 23.736 | EC | US |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $138K | 0,76 | 1.760 | EC | CH |
| Galectin Therapeutics Inc | 363225202 | $137K | 0,76 | 49.226 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $129K | 0,71 | 12.900 | EC | GB |
| Replimune Group Inc | 76029N106 | $101K | 0,56 | 13.188 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $72K | 0,39 | 29.010 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $63K | 0,35 | 880 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics PLC | 088786108 | $61K | 0,34 | 13.188 | EC | GB |
| Viatris Inc | 92556V106 | $44K | 0,24 | 3.272 | EC | US |
| Allogene Therapeutics Inc | 019770106 | $43K | 0,24 | 17.582 | EC | US |
| Lantern Pharma Inc | 51654W101 | $36K | 0,20 | 26.373 | EC | US |
| Pacific Biosciences of Califor | 69404D108 | $14K | 0,08 | 10.551 | EC | US |
| Decoy Therapeutics Inc | 79400X602 | $136 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Pathos AI Inc | — | $0 | 0,00 | 23.992 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $422.209 | 58,87% | 11.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $190.510 | 26,56% | 5.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87.920 | 12,26% | 2.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9.803 | 1,37% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6.132 | 0,85% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $322 | 0,04% | 8.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $294 | 0,04% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |