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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,84%▼ -1,84%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,03%▼ -2,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$9.1M
Letzte 12 Monate -$14.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 501 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Samsung Electronics Co Ltd · $7.0M 3,77 37.816 EC KR
SK hynix Inc · $5.0M 2,69 4.116 EC KR
ASML Holding NV · $4.9M 2,68 2.990 EC NL
HSBC Holdings PLC · $2.8M 1,52 132.320 EC GB
Roche Holding AG · $2.4M 1,28 5.410 EC CH
Royal Bank of Canada 780087102 $2.3M 1,22 10.763 EC CA
Novartis AG · $2.2M 1,20 14.102 EC CH
Mitsubishi UFJ Financial Group · $2.1M 1,11 91.386 EC JP
AstraZeneca PLC · $2.0M 1,10 11.943 EC GB
Nestle SA · $2.0M 1,08 19.840 EC CH
Shell PLC · $2.0M 1,06 43.114 EC GB
Siemens AG · $1.8M 0,98 5.540 EC DE
Toyota Motor Corp · $1.8M 0,95 91.451 EC JP
BHP Group Ltd · $1.7M 0,90 39.227 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $1.6M 0,87 12.919 EC AU
Banco Santander SA · $1.6M 0,87 113.399 EC ES
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $1.5M 0,84 12.902 EC CA
Allianz SE · $1.5M 0,79 2.937 EC DE
SAP SE · $1.4M 0,77 7.852 EC DE
TotalEnergies SE · $1.4M 0,77 16.165 EC FR
Schneider Electric SE · $1.4M 0,76 4.188 EC FR
Rolls-Royce Holdings PLC · $1.3M 0,69 64.282 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Grou · $1.3M 0,68 29.401 EC JP
Tokyo Electron Ltd · $1.3M 0,68 3.602 EC JP
BBVA · $1.2M 0,66 43.537 EC ES
UBS Group AG · $1.2M 0,65 22.975 EC CH
Iberdrola SA · $1.2M 0,63 48.841 EC ES
Novo Nordisk A/S · $1.2M 0,63 24.546 EC DK
ABB Ltd · $1.2M 0,63 11.794 EC CH
Hitachi Ltd · $1.2M 0,63 34.920 EC JP
Advantest Corp · $1.2M 0,62 5.637 EC JP
Sony Group Corp · $1.1M 0,61 47.356 EC JP
Airbus SE · $1.1M 0,60 4.760 EC NL
Shopify Inc 82509L107 $1.1M 0,59 9.375 EC CA
UniCredit SpA · $1.1M 0,59 11.615 EC IT
Unilever PLC · $1.1M 0,58 16.783 EC GB
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt · $1.1M 0,58 1.955 EC FR
Safran SA · $1.0M 0,55 2.609 EC FR
SoftBank Group Corp · $989K 0,54 29.917 EC JP
Cie Financiere Richemont SA · $978K 0,53 4.140 EC CH
Bank of Montreal 063671101 $969K 0,52 5.402 EC CA
BNP Paribas SA · $968K 0,52 7.654 EC FR
Air Liquide SA · $961K 0,52 4.881 EC FR
Mizuho Financial Group Inc · $961K 0,52 18.712 EC JP
Siemens Energy AG · $947K 0,51 5.570 EC DE
British American Tobacco PLC · $939K 0,51 15.239 EC GB
Enbridge Inc 29250N105 $915K 0,50 16.815 EC CA
Zurich Insurance Group AG · $900K 0,49 1.182 EC CH
BP PLC · $896K 0,49 120.314 EC GB
Intesa Sanpaolo SpA · $893K 0,48 118.447 EC IT

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 4,4%
Energy 1,9%
Materials 1,1%
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Retail 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,6%

Dividenden 7 Zahlungen

08
2,16%Rendite (TTM)
$0,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,7970
27. Dezember 2024$0,7410
27. Dezember 2023$0,5770
22. Dezember 2022$0,0990
23. Dezember 2021$0,6900
21. Dezember 2020$0,2030
24. Dezember 2019$0,2590

Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $20.176.173 15,45% 550.209 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.621.693 12,73% 453.278 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $14.630.204 11,20% 398.969 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.380.176 7,95% 283.070 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $9.180.381 7,03% 250.351 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $7.702.203 5,90% 210.041 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $5.841.861 4,47% 191.725 Aktien 30. September 2025
Empirical Finance, LLC $5.604.056 4,29% 152.824 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.742.108 3,63% 129.318 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.594.109 2,75% 98.012 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.882.959 2,21% 78.619 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2.518.224 1,93% 82.646 Aktien 30. September 2025
H D Vest Advisory Services $2.304.939 1,76% 79.453 Aktien 30. Juni 2025
UNIQUE WEALTH, LLC $1.929.979 1,48% 52.631 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.827.965 1,40% 49.849 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.739.550 1,33% 47.438 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.709.775 1,31% 46.626 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.458.084 1,12% 39.762 Aktien 30. Juni 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $1.395.172 1,07% 38.047 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $1.366.532 1,05% 37.266 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.354.302 1,04% 36.932 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.319.000 1,01% 35.981 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $1.040.878 0,80% 28.385 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $857.069 0,66% 23.372 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $758.330 0,58% 20.680 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $749.404 0,57% 20.436 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $686.785 0,53% 18.729 Aktien 30. Juni 2026
ADE, LLC $675.688 0,52% 18.426 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $576.636 0,44% 15.725 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $569.815 0,44% 15.539 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $545.033 0,42% 14.863 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Trust $533.549 0,41% 14.550 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $453.865 0,35% 12.377 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $437.504 0,33% 11.931 Aktien 30. Juni 2026
J2 Capital Management Inc $362.740 0,28% 9.892 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $340.041 0,26% 9.273 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $332.010 0,25% 9.054 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $314.262 0,24% 8.570 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $228.784 0,18% 6.239 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $224.484 0,17% 6.122 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $188.777 0,14% 5.148 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $102.566 0,08% 2.797 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $87.091 0,07% 2.375 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $49.337 0,04% 1.345 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $45.764 0,04% 1.248 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $38.980 0,03% 1.063 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $34.076 0,03% 942 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $32.432 0,02% 884 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $26.476 0,02% 722 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16.502 0,01% 450 Aktien 30. Juni 2026
Pacer Advisors, Inc. $12.490 0,01% 340.596 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.564 0,00% 69.928 Aktien 30. Juni 2026
One Degree Advisors Inc $1.487 0,00% 41.132 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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