Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -0.7%

Annualisiert: +28.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 31,5%
Financials 11,7%
Communication Services 11,2%
Industrials 10,1%
Health Care 8,8%
Retail 8,0%
Energy 4,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 2,0%
Materials 1,3%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,1%

Gesamtportfolio 505 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169.011.221 7,03% 844.676 $26.703.786 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149.979.628 6,24% 518.315 $22.784.394 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $94.905.987 3,95% 254.426 $3.939.301 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88.615.289 3,68% 371.802 $10.094.791 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $78.410.994 3,26% 221.920 $11.306.982 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $73.029.274 3,04% 204.352 $16.257.453 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56.268.885 2,34% 148.958 $11.997.194 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $44.115.810 1,83% 38.219 $31.625.865 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43.384.596 1,80% 77.020 $790.662 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34.874.470 1,45% 82.916 $5.347.854 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33.816.790 1,41% 103.311 $4.330.780 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33.013.111 1,37% 27.524 $8.540.791 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32.518.180 1,35% 55.978 $21.520.347 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $29.685.751 1,23% 62.160 $-2.497.228 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26.175.401 1,09% 52.310 $2.157.418 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21.637.990 0,90% 85.199 $1.487.579 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21.357.056 0,89% 156.210 $-4.326.275 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21.178.116 0,88% 29.292 $11.466.153 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20.873.105 0,87% 19.601 $7.354.980 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20.605.339 0,86% 147.571 $14.341.968 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20.102.179 0,84% 46.390 $10.484.701 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19.839.180 0,82% 1.037.614 $-7.272.611 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17.587.756 0,73% 149.734 $6.328.206 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.738.469 0,70% 147.788 $-962.856 Auf ×1
V Visa Inc. $15.588.637 0,65% 45.436 $2.482.302 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15.395.587 0,64% 61.181 $2.535.403 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14.886.696 0,62% 28.985 $870.733 Auf ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $14.885.769 0,62% 152.847 $-284.161 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14.752.755 0,61% 39.868 $-2.907.836 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14.501.088 0,60% 48.063 $7.642.602 Auf ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $14.441.500 0,60% 330.016 $-3.763.421 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14.392.206 0,60% 15.385 $-408.765 Auf ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $14.268.113 0,59% 126.166 $-5.045.879 Ab ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $14.137.467 0,59% 55.844 $-4.280.763 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14.096.722 0,59% 37.719 $3.734.009 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13.710.414 0,57% 240.618 $2.348.300 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13.409.055 0,56% 32.262 $4.617.856 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.883.400 0,54% 36.530 $1.251.876 Auf ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $12.491.135 0,52% 525.500 $-1.198.181 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.487.276 0,52% 85.156 $579.498 Auf ×1
CAOS EA Series Trust $12.480.614 0,52% 138.121 $-4.497.224 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.281.453 0,51% 74.091 $-3.410.055 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12.277.337 0,51% 58.732 $979.936 Ab ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $12.181.367 0,51% 219.682 $-2.199.961 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12.049.959 0,50% 93.774 $1.110.305 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11.492.197 0,48% 11.363 $2.169.387 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10.967.793 0,46% 134.955 $1.049.428 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10.786.112 0,45% 151.066 $-3.272.460 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10.392.063 0,43% 125.751 $651.620 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10.209.533 0,42% 8.690 $2.898.995 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9.741.642 0,40% 53.848 $1.140.821 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9.419.906 0,39% 31.603 $3.492.035 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9.397.614 0,39% 67.145 $2.006.344 Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $9.268.538 0,39% 164.540 $-3.143.845 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9.241.748 0,38% 48.710 $140.726 Auf ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $8.933.851 0,37% 73.864 $8.131.690 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.850.804 0,37% 31.474 $1.477.300 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8.456.002 0,35% 3.719 $6.210.075 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.299.964 0,35% 11.271 $1.260.100 Ab ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $7.560.099 0,31% 89.384 $-560.687 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.315.693 0,30% 41.491 $2.253.228 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7.225.201 0,30% 11.312 $4.272.803 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.139.921 0,30% 168.633 $-1.003.322 Auf ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $7.061.332 0,29% 35.436 $891.159 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6.942.134 0,29% 17.479 $1.564.932 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.912.958 0,29% 27.064 $3.360.470 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $6.884.402 0,29% 20.353 $911.934 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.831.394 0,28% 18.865 $413.298 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.821.902 0,28% 46.550 $280.656 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6.754.866 0,28% 13.473 $344.295 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6.634.969 0,28% 25.476 $2.529.982 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.462.100 0,27% 47.726 $-700.807 Auf ×1
T AT&T Inc. $6.450.720 0,27% 311.629 $-1.655.029 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6.330.728 0,26% 35.518 $1.105.721 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.178.657 0,26% 70.396 $-130.774 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.061.364 0,25% 40.009 $-120.463 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.058.168 0,25% 62.942 $183.807 Auf ×1
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $6.030.901 0,25% 178.907 $-2.248.990 Ab ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5.964.702 0,25% 19.448 $-1.721.919 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $5.905.612 0,25% 9.310 $824.646 Auf ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $5.863.651 0,24% 172.106 $-4.150.207 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.836.032 0,24% 21.456 $797.542 Auf ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $5.710.039 0,24% 10.782 $-370.607 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.667.140 0,24% 30.668 $1.872.895 Auf ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.621.669 0,23% 33.092 $1.707.443 Auf ×1
PTIN Pacer Funds Trust $5.604.056 0,23% 152.824 $-674.873 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5.561.886 0,23% 53.764 $1.809.004 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.505.897 0,23% 43.580 $-366.319 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.502.474 0,23% 60.640 $-515.117 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5.374.304 0,22% 96.782 $-1.576.742 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.213.175 0,22% 33.277 $-805.066 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4.910.125 0,20% 47.230 $-1.140.875 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4.855.275 0,20% 12.209 $-582.102 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.830.877 0,20% 5.024 $163.698 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.746.144 0,20% 197.099 $-602.562 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.719.241 0,20% 51.146 $101.346 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.624.337 0,19% 20.973 $-177.109 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.599.503 0,19% 17.990 $281.668 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.587.687 0,19% 9.005 $-717.648 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4.587.344 0,19% 22.865 $546.914 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JBL $2.152.520 0,09% um ×4
CRWD $1.253.076 0,05% um ×6
UBER $1.192.372 0,05% um ×6
WSM $946.153 0,04% um ×6
BX $797.567 0,03% um ×6
ABNB $590.717 0,02% um ×6
VST $375.794 0,02% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.583.694 11.539 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.544.852 11.511 0,11%
BTI $1.235.200 20.000 0,05%
MHK $945.646 7.794 0,04%
BF-B (eingereicht als BFB) $789.240 29.615 0,03%
AYI $771.400 2.048 0,03%
PTCT $752.565 9.226 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $742.132 5.471 0,03%
TOL $708.425 4.300 0,03%
DECK $704.463 7.095 0,03%
EAT $687.288 4.091 0,03%
ANF $669.044 7.433 0,03%
MTN $661.553 4.859 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $601.886 3.986 0,03%
LEA $600.857 4.482 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +1K +$31.6M
NVDA Mehr gekauft +29K +$26.7M
AAPL Mehr gekauft +17K +$22.8M
AMD Mehr gekauft +2K +$21.5M
GOOGL Mehr gekauft +7K +$16.3M
INTC Mehr gekauft +6K +$14.3M
AVGO Mehr gekauft +6K +$12.0M
AMAT Mehr gekauft +877 +$11.5M
GOOG Reduziert -12K +$11.3M
LRCX Mehr gekauft +1K +$10.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOOGL 31. Dezember 2025 206.995 $50.320.485 10,7%
VTI 31. Dezember 2025 55.050 $18.065.759 13,5%
CAOS 31. Dezember 2025 192.048 $17.194.634
IVAL 31. Dezember 2025 367.721 $11.093.481
QMOM 31. Dezember 2025 152.306 $9.814.751
IMOM 31. Dezember 2025 226.820 $8.311.637
AAVM 31. Dezember 2025 271.706 $7.812.825
CAAP 31. März 2026 243.987 $6.343.662 1,0%
PTIN 31. Dezember 2025 193.079 $5.883.117
HON 30. Juni 2026 22.359 $5.053.805 -4,4%
CPA 31. März 2026 38.850 $4.685.699 19,3%
EC 31. Dezember 2025 423.622 $3.901.559 72,2%
PTNQ 31. Dezember 2025 47.352 $3.671.201
BOXX 31. Dezember 2025 20.427 $2.325.818
HES 30. September 2025 16.772 $2.323.593 Nicht mehr verfolgt
BTI 30. September 2025 48.681 $2.304.072 -0,4%
VOE 31. Dezember 2025 13.181 $2.301.139
GLD 30. Juni 2026 4.945 $2.127.784
GPRK 31. Dezember 2025 295.971 $1.885.335 52,2%
ARE 31. Dezember 2025 20.000 $1.666.800 -6,3%
DFS 30. Juni 2025 9.063 $1.547.054 Nicht mehr verfolgt
FTI 31. März 2026 32.275 $1.438.174 1,6%
MOOD 31. Dezember 2025 36.216 $1.314.536
DEO 31. März 2026 15.139 $1.306.042 12,8%
LOGCXXXX 30. September 2025 184.517 $1.256.561 Nicht mehr verfolgt
ATNI 30. Juni 2026 45.343 $1.234.236 6,1%
SHV 30. Juni 2025 10.465 $1.155.964
THC 30. Juni 2025 8.392 $1.128.724 47,4%
GPK 30. Juni 2025 40.536 $1.052.315 -59,1%
UFPI 30. Juni 2025 9.315 $997.078 -21,5%
CNH 31. Dezember 2025 90.230 $978.996 44,3%
TIGO 31. März 2026 17.082 $947.026 21,7%
CNR 30. Juni 2025 12.173 $938.555 30,5%
DECK 31. Dezember 2025 9.098 $922.264 -22,6%
TOL 30. Juni 2025 8.451 $892.341 18,6%
ALLY 30. Juni 2026 22.000 $863.060 -18,1%
LBRT 30. Juni 2025 54.400 $861.152 70,6%
CTRA 30. Juni 2026 24.072 $845.890 Nicht mehr verfolgt
TEX 30. Juni 2025 20.931 $790.773 21,9%
CROX 31. Dezember 2025 9.073 $758.049 38,2%
SM 30. Juni 2025 24.856 $744.437 41,8%
DD 30. Juni 2026 15.954 $730.693 -3,6%
CRI 30. Juni 2025 16.909 $691.578 7,3%
SIG 30. Juni 2025 11.891 $690.391 26,8%
ANF 30. Juni 2025 8.857 $676.409 70,7%
GTES 31. März 2026 31.362 $673.342 23,0%
K 31. Dezember 2025 7.993 $655.586 Nicht mehr verfolgt
DLO 31. März 2026 46.177 $652.943 12,0%
TMHC 30. Juni 2025 10.538 $632.702 Nicht mehr verfolgt
HOLX 30. Juni 2026 8.262 $624.525 Nicht mehr verfolgt
BUR 31. März 2026 70.000 $624.400 -21,5%
OSG 31. Dezember 2025 72.182 $601.998 -41,1%
WFRD 30. Juni 2025 11.135 $596.279 63,6%
ALSN 30. Juni 2026 5.093 $596.187 2,7%
CRMT 30. Juni 2026 43.518 $553.984 -64,8%
BOXA 30. Juni 2026 5.000 $526.002
BOXA 31. Dezember 2025 5.000 $523.097
KBH 30. Juni 2025 8.966 $521.104 -15,0%
DKS 30. Juni 2026 2.609 $517.339 -39,5%
WCC 30. Juni 2025 3.250 $504.725 103,6%
ARW 30. Juni 2025 4.831 $501.603 88,5%
CRC 30. Juni 2025 11.381 $500.423 16,1%
AGCO 30. Juni 2025 5.358 $495.990 12,6%
HRB 30. Juni 2025 8.833 $485.020 -23,5%
SKX 30. Juni 2025 8.328 $472.864 Nicht mehr verfolgt
SMCI 31. Dezember 2025 9.797 $469.668 47,6%
PSMT 31. März 2026 3.819 $468.477 14,2%
MAT 30. Juni 2026 31.174 $452.958 15,6%
BG 30. Juni 2025 5.848 $446.904 33,7%
ASO 30. Juni 2025 9.781 $446.111 16,0%
OC 31. Dezember 2025 3.147 $445.175 5,0%
ACIC 30. Juni 2025 37.186 $430.242 -16,5%
LEA 30. Juni 2025 4.682 $413.046 27,7%
DSGR 30. Juni 2025 14.742 $412.776 27,5%
LYB 30. Juni 2025 5.673 $399.379 2,4%
IPG 31. Dezember 2025 14.120 $394.089 Nicht mehr verfolgt
CVI 30. Juni 2025 20.140 $390.716 112,1%
PVH 30. Juni 2025 5.782 $373.748 9,2%
DINO 30. Juni 2025 11.159 $366.908 180,5%
INSW 30. Juni 2025 10.634 $353.049 219,6%
DELL 31. Dezember 2025 2.446 $346.769 338,7%
CMA 31. März 2026 3.909 $339.809 Nicht mehr verfolgt
SNPS 31. Dezember 2025 626 $308.852 4,0%
WBA 30. September 2025 26.503 $304.254 Nicht mehr verfolgt
FOX 31. Dezember 2025 5.174 $296.418 -12,7%
EPAM 31. März 2026 1.437 $294.413 -18,8%
SW 31. März 2026 7.342 $283.915 6,4%
DAY 31. März 2026 4.102 $283.694 Nicht mehr verfolgt
DKNG 30. Juni 2025 8.475 $281.455 -54,3%
PAYC 31. März 2026 1.635 $260.554 85,8%
SUNS 31. Dezember 2025 24.732 $256.965 -37,0%
ENPH 30. Juni 2025 3.996 $247.952 -15,6%
PODD 30. Juni 2026 1.162 $243.834 -10,9%
PARA 30. September 2025 18.269 $235.670
MOH 31. März 2026 1.354 $234.973 45,6%
BF-B (eingereicht als BFB) 30. Juni 2025 6.889 $233.813 Nicht mehr verfolgt
BBWI 30. September 2025 7.714 $231.111 -32,2%
ACLS 30. September 2025 3.300 $229.977 45,7%
AMR 30. Juni 2025 1.833 $229.583 54,3%
CE 30. Juni 2026 3.471 $228.288 -1,0%
SEG 31. Dezember 2025 9.935 $227.710 13,8%
VSNT 30. Juni 2026 5.999 $222.083 -13,9%
PBF 30. Juni 2025 11.268 $215.106 288,4%
MKTX 30. Juni 2026 1.296 $213.814 44,5%
MHK 31. März 2026 1.940 $212.042 26,9%
STLA 30. Juni 2025 18.701 $209.638 -55,2%
LULU 30. Juni 2025 738 $208.898 -60,8%
TFX 31. Dezember 2025 1.690 $206.788 2,6%
AVES 30. Juni 2025 4.355 $205.382
AVUV 30. Juni 2025 2.328 $202.932
ATKR 30. Juni 2025 3.382 $202.886 34,3%
CE 30. September 2025 3.654 $202.176 8,2%
CPB 31. März 2026 7.237 $201.695 -13,3%
ETSY 31. März 2026 3.632 $201.358 41,8%
LUMN 31. März 2026 10.033 $77.956 -19,1%
IMPP 31. Dezember 2025 15.383 $73.531 45,6%
STKS 31. Dezember 2025 15.550 $46.028 -12,0%
FLL 30. Juni 2026 19.975 $44.944 -50,9%
ADAPY 31. März 2026 800.000 $20.800 Nicht mehr verfolgt