Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000068388 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $102.4M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,9
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TDSC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilität 1J
- 12,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,67
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.9M
- Letzte 12 Monate
- -$71.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57.707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143.587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91.888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208.714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68.156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230.371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210.716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33.505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33.764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19.293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302.112 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.204.162 | 40,20% | 223.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3.153.417 | 20,43% | 113.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.733.735 | 11,23% | 62.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.606.954 | 10,41% | 57.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.100.137 | 7,13% | 39.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512.248 | 3,32% | 18.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402.979 | 2,61% | 14.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367.648 | 2,38% | 13.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257.345 | 1,67% | 9.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32.411 | 0,21% | 1.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.050 | 0,17% | 939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.975 | 0,16% | 864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.409 | 0,05% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.191 | 0,02% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |