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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,39%▼ -1,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,14%▼ -0,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.3M
Letzte 12 Monate +$17.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MICROSOFT MSFT 3,57 ≈$1.2M 2.375 594918104 0.0025 EQUITY USD
APPLE AAPL 3,22 ≈$1.1M 3.236 037833100 0.003406 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 3,14 ≈$1.0M 4.709 67066G104 0.004957 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3,05 ≈$999K 3.966 023135106 0.004175 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2,79 ≈$915K 2.537 11135F101 0.002671 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2,62 ≈$860K 1.334 30303M102 0.001404 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 2,04 ≈$670K 685 595112103 0.0007211 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,90 ≈$622K 1.710 88160R101 0.0018 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1,76 ≈$576K 1.628 46625H100 0.001714 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1,72 ≈$565K 1.114 084670702 0.001173 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1,64 ≈$539K 480 532457108 0.0005053 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1,52 ≈$499K 990 007903107 0.001042 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1,49 ≈$489K 1.470 02079K305 0.001547 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1,27 ≈$416K 2.518 30233Q108 0.002651 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1,20 ≈$393K 1.189 02079K107 0.001252 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,19 ≈$390K 1.463 478160104 0.00154 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,13 ≈$370K 1.008 92826C839 0.001061 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,92 ≈$301K 2.998 458140100 0.003156 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,86 ≈$281K 2.661 931142103 0.002801 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,85 ≈$278K 491 57636Q104 0.0005168 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,84 ≈$274K 1.075 00287Y109 0.001132 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0,79 ≈$258K 2.398 17275R102 0.002524 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0,76 ≈$248K 3.968 060505104 0.004177 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,74 ≈$243K 269 22160K105 0.0002832 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0,74 ≈$242K 1.138 166764100 0.001198 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,71 ≈$231K 1.395 69608A108 0.001468 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,69 ≈$227K 761 512807306 0.0008011 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,69 ≈$225K 280 149123101 0.0002947 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,67 ≈$218K 481 038222105 0.0005063 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,66 ≈$217K 1.498 58933Y105 0.001577 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,65 ≈$214K 552 91324P102 0.0005811 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,63 ≈$206K 2.351 191216100 0.002475 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,63 ≈$205K 633 369604301 0.0006663 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,61 ≈$202K 1.410 742718109 0.001484 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0,59 ≈$195K 2.563 64110L106 0.002698 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,56 ≈$185K 605 437076102 0.0006368 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,56 ≈$183K 179 38141G104 0.0001884 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0,55 ≈$180K 946 718172109 0.0009958 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,51 ≈$167K 492 697435105 0.0005179 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,51 ≈$166K 1.860 949746101 0.001958 EQUITY USD
RTX RTX 0,50 ≈$162K 820 75513E101 0.0008632 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,48 ≈$157K 1.029 68389X105 0.001083 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,47 ≈$155K 729 617446448 0.0007674 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,46 ≈$152K 90 80004C200 0.00009474 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0,46 ≈$152K 164 36828A101 0.0001726 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,44 ≈$144K 1.037 172967424 0.001092 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,43 ≈$143K 551 882508104 0.00058 EQUITY USD
KLA KLAC 0,43 ≈$141K 793 482480100 0.0008347 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,42 ≈$136K 226 883556102 0.0002379 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,41 ≈$134K 571 459200101 0.0006011 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,6%
Financials 12,8%
Industrials 11,2%
Health Care 11,0%
Communication Services 9,3%
Retail 6,8%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,0%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03158 → 0.03269 (3,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03158 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.008421 → 0.01053 (25,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0002116 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06552 → 0.06713 (2,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0002116 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Neue Position — 0.000001053 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.03442 (15,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06442 → 0.06552 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02984 (15,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05849 → 0.06509 (11,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02789 → 0.03199 (14,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02789 (5,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.02637 (-5,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.05907 (2,6%)
27. August 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.007368 → 0.008421 (14,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.028 (-16,9%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05261 → 0.05757 (9,4%)
26. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CLX — CLOROX 189054109 Einheiten/Aktie: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%)

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Dividenden 6 Zahlungen

08
1,03%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0970
15. Juni 2026$0,0900
17. März 2026$0,0730
16. Dezember 2025$0,0970
16. September 2025$0,0990
16. Juni 2025$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,36% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,20% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,07% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.609.000 11,16% 46.703 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,79% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

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