iShares Trust (TOPC)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

15. April 2025
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$31.8M
Bestände
508
Stand
17. August 2026
Kostenquote
0.09% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$4.7M
Quartalsende Mär 2026
+$7.9M
Letzte 12 Monate
+$22.8M

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

EmittentTicker Gewicht % Marktwert Aktien CUSIP Anteile/Aktie TypWährung
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,40 ≈$127K 214 883556102 0.0002378 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,40 ≈$127K 541 459200101 0.0006011 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,39 ≈$125K 584 22788C105 0.0006489 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,37 ≈$118K 2.406 92343V104 0.002673 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,37 ≈$117K 129 IE00BKVD2N49 0.0001433 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS INC ANET 0,36 ≈$116K 594 040413205 0.00066 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,36 ≈$114K 1.001 002824100 0.001112 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,36 ≈$113K 706 032095101 0.0007844 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,35 ≈$111K 787 713448108 0.0008744 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,35 ≈$110K 410 580135101 0.0004556 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,34 ≈$110K 504 573874104 0.00056 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,34 ≈$107K 282 032654105 0.0003133 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,33 ≈$106K 940 808513105 0.001044 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0,33 ≈$105K 1.000 254687106 0.001111 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0,33 ≈$104K 1.199 65339F101 0.001332 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,33 ≈$104K 305 025816109 0.0003389 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES INC GILD 0,32 ≈$103K 714 375558103 0.0007933 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,32 ≈$103K 341 907818108 0.0003789 EQUITY USD
BOEING BA 0,32 ≈$102K 455 097023105 0.0005056 EQUITY USD
AT&T INC T 0,31 ≈$100K 3.987 00206R102 0.00443 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,31 ≈$99K 198 958102105 0.00022 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,31 ≈$98K 606 747525103 0.0006733 EQUITY USD
TJX TJX 0,31 ≈$97K 640 872540109 0.0007111 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,30 ≈$97K 223 IE00B8KQN827 0.0002478 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,30 ≈$97K 83 09290D101 0.00009222 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,30 ≈$96K 406 95040Q104 0.0004511 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0,29 ≈$94K 446 09857L108 0.0004956 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,29 ≈$93K 470 79466L302 0.0005222 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,29 ≈$92K 704 20825C104 0.0007822 EQUITY USD
PFIZER PFE 0,28 ≈$90K 3.271 717081103 0.003634 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,28 ≈$88K 1.171 90353T100 0.001301 EQUITY USD
DEERE DE 0,27 ≈$85K 144 244199105 0.00016 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0,25 ≈$80K 204 46120E602 0.0002267 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0,25 ≈$80K 360 14040H105 0.0004 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,25 ≈$78K 166 24703L202 0.0001844 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,24 ≈$78K 1.171 110122108 0.001301 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,24 ≈$77K 145 92532F100 0.0001611 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN CORP PH 0,24 ≈$77K 73 701094104 0.00008111 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0,24 ≈$75K 535 74340W103 0.0005944 EQUITY USD
S&P GLOBAL INC SPGI 0,23 ≈$73K 174 78409V104 0.0001933 EQUITY USD
DANAHER CORP DHR 0,23 ≈$73K 361 235851102 0.0004011 EQUITY USD
CORNING GLW 0,23 ≈$72K 449 219350105 0.0004989 EQUITY USD
CHUBB CB 0,23 ≈$72K 207 CH0044328745 0.00023 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,23 ≈$72K 615 651639106 0.0006833 EQUITY USD
SERVICENOW INC NOW 0,22 ≈$71K 590 81762P102 0.0006556 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,22 ≈$71K 116 539830109 0.0001289 EQUITY USD
PROGRESSIVE CORP PGR 0,22 ≈$71K 338 743315103 0.0003756 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0,22 ≈$70K 736 126650100 0.0008178 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,22 ≈$70K 323 548661107 0.0003589 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0,22 ≈$70K 654 855244109 0.0007267 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Technology
27,2%
Industrials
11,4%
Health Care
11,1%
Retail
7,0%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,7%
Communications
1,6%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,4%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB
053484101
 Position ausgestiegen — war 0.00008778 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Einheiten/Aktie: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
 Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12. August 2026 Erhöht INTC — INTEL CORPORATION
458140100
 Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
 Einheiten/Aktie: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5. August 2026 Ausgestiegen EA
285512109
 Position ausgestiegen — war 0.0001444 Einheiten/Aktie
5. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4. August 2026 Neu FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
 Neue Position — 0.0001233 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28. Juli 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
 Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27. Juli 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
 Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,63% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,34% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,20% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.518.000 10,60% 44.054 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,82% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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IWF iShares Trust $128.2B
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ITOT iShares Trust $97.9B
SGOV iShares Trust $91.9B
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